施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)          訊息日期 訊息類別 公告訊息 檔案下載 2025年 04月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國114年3月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2025年 03月 19日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國114年3月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2025年 02月 20日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)114年度施羅德投信境內基金非營業日公告 下載 2025年 01月 03日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年12月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2025年 01月 02日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)114年度施羅德投信境內基金非營業日公告 下載 2024年 12月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年12月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 11月 14日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 114年度施羅德投信境內基金非營業日公告 下載 2024年 11月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)113年度施羅德投信境內基金非營業日公告 下載 2024年 10月 07日 分配基金收益之相關事項 公告施羅德投信系列配息型基金中華民國113年9月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 10月 04日 分配基金收益之相關事項 (更新)公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年9月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 10月 04日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)113年度施羅德投信境內基金非營業日公告 下載 2024年 09月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年9月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 09月 06日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)113年度施羅德投信境內基金非營業日公告 下載 2024年 07月 26日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)113年度施羅德投信境內基金非營業日公告 下載 2024年 07月 03日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年6月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 06月 17日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年6月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 05月 03日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年4月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 04月 17日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年4月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 04月 03日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年3月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 03月 15日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年3月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 03月 04日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年2月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 02月 19日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年2月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 02月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年1月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 01月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年1月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 01月 03日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年12月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 12月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年12月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 12月 04日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年11月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 11月 21日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 施羅德投信113年度境內基金非營業日公告 下載 2023年 11月 20日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年11月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 11月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年10月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 10月 17日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年10月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 10月 04日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年9月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 09月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年9月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 09月 06日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年8月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 09月 01日 分配基金收益之相關事項 (更新) 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年8月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 09月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)112年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載 2023年 08月 23日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 本公司所經理之「施羅德2024年到期新興市場主權債券證券投資信託基金」等共計六檔境內基金新增投資國家等事，修訂基金公開說明書，業經金融監督管理委員會同意備查，特此公告。 下載 2023年 08月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年8月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 08月 04日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)112年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載 2023年 08月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年7月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 07月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年7月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 07月 04日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年6月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 06月 17日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年6月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 06月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年5月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 05月 19日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 施羅德投信基金簽證會計師變更公告 下載 2023年 05月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年5月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 05月 03日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年4月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 04月 28日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)112年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載 2023年 04月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年4月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 04月 07日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年3月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 03月 17日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年3月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 03月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年2月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 02月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年2月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 02月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年1月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 01月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年1月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 01月 04日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年12月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 01月 03日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告施羅德投信董監事暨董事長變動。 下載 2022年 12月 19日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年12月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 12月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年11月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 11月 21日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 112年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載 2022年 11月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年11月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 11月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年10月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 10月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年10月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 10月 04日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年09月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 09月 19日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年09月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 09月 13日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)111年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載 2022年 07月 07日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年06月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 06月 20日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年06月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 04月 06日 修正證券投資信託契約 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年3月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 04月 06日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年2月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 03月 24日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年03月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 01月 05日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國110年12月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2021年 12月 20日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國110年12月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2021年 12月 14日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)111年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載 2021年 10月 20日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 111年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載 2021年 10月 06日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國110年09月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2021年 09月 22日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國110年09月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2021年 07月 05日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國110年06月各計價類別受益權單位之收益分配事項結果公告 下載 2021年 06月 22日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國110年06月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2021年 04月 07日 分配基金收益之相關事項 修正公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國110年03月各計價類別受益權單位之收益分配事項結果公告 下載 2021年 04月 07日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國110年03月各計價類別受益權單位之收益分配事項結果公告 下載 2021年 03月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國110年03月各計價類別受益權單位之收益分配事項期前公告 下載 2021年 03月 12日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 因應新基金成立更新110年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載 2021年 01月 12日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 更新110年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載 2021年 01月 06日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國109年12月各計價類別受益權單位之收益分配事項結果公告 下載 2020年 12月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國109年12月各計價類別受益權單位之收益分配事項期前公告 下載 2020年 10月 30日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 110年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載 2020年 10月 06日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國109年09月各計價類別受益權單位之收益分配事項結果公告 下載 2020年 09月 21日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國109年09月各計價類別受益權單位之收益分配事項期前公告 下載 2020年 07月 06日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國109年06月各計價類別受益權單位之收益分配事項結果公告 下載 2020年 06月 19日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國109年06月各計價類別受益權單位之收益分配事項期前公告 下載 2020年 06月 03日 分配基金收益之相關事項 施?德中國高收益債券證券投資信託基?（本基?主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）配息型相關型中華民國109年5月受益權單位之收益分配結果公告 下載 2020年 04月 07日 分配基金收益之相關事項 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金（本基?有相當比?投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）配息型中華民國109年3月受益權單位之收益分配結果公告 下載 2020年 03月 20日 分配基金收益之相關事項 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金（本基?有相當比?投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）配息型中華民國109年3月受益權單位之收益分配期前公告 下載 2020年 02月 17日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 施羅德投信總經理變動公告 下載 2020年 01月 06日 分配基金收益之相關事項 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金（本基?有相當比?投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）配息型中華民國108年12月受益權單位之收益分配結果公告 下載 2020年 01月 02日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告施羅德投信董監事、董事長及總經?變動 下載 2019年 12月 26日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)109年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載 2019年 12月 23日 分配基金收益之相關事項 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金（本基?有相當比?投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）配息型中華民國108年12月受益權單位之收益分配期前公告 下載 2019年 11月 12日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)109年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載