| 訊息日期 |
訊息類別 |
公告訊息 |
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2025年
03月
14日
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分配基金收益之相關事項 |
2025年3月宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 |
下載 |
2025年
02月
18日
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其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
公告「宏利六年到期新興市場債券基金」、「宏利六年階梯到期新興市場債券基金」、「宏利七年階梯到期新興市場債券基金」持有之違約墨西哥債券最新狀況 |
下載 |
2025年
02月
06日
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其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
宏利證券投資信託股份有限公司總經理異動生效日公告 |
下載 |
2025年
01月
23日
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其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
公告「宏利六年階梯到期新興市場債券基金」及「宏利七年階梯到期新興市場債券基金」所持有之俄羅斯債券經評估有長期有無法交割之情事 |
下載 |
2025年
01月
22日
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其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
宏利投信三檔基金持有債券違約認列損失相關事宜 |
下載 |
2025年
01月
10日
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分配基金收益之相關事項 |
202412 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2024年
11月
13日
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其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
宏利投信公告本公司總經理異動 |
下載 |
2024年
11月
13日
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其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
宏利投信公告本公司董事長及三分之一以上董事發生變動 |
下載 |
2024年
10月
09日
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分配基金收益之相關事項 |
202409 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2024年
07月
05日
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分配基金收益之相關事項 |
202406 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2024年
04月
11日
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分配基金收益之相關事項 |
202403 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2024年
01月
09日
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分配基金收益之相關事項 |
202312 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2023年
12月
28日
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分配基金收益之相關事項 |
2024年度宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 |
下載 |
2023年
12月
14日
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其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
宏利投信公告本公司董事長及三分之一以上董事發生變動 |
下載 |
2023年
10月
23日
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分配基金收益之相關事項 |
202309 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2023年
07月
07日
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分配基金收益之相關事項 |
202306 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告(含附表) |
下載 |
2023年
07月
07日
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分配基金收益之相關事項 |
202306 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2023年
04月
12日
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分配基金收益之相關事項 |
202303 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2023年
01月
09日
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分配基金收益之相關事項 |
202212 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2022年
10月
27日
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其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
宏利投信取得兩檔安本境內基金移轉核准後公告，移轉基準日預定為111年12月9日 |
下載 |
2022年
10月
06日
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分配基金收益之相關事項 |
202209 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2022年
07月
06日
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分配基金收益之相關事項 |
202206 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2022年
04月
11日
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分配基金收益之相關事項 |
202203 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2022年
01月
07日
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分配基金收益之相關事項 |
202112 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2021年
10月
08日
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分配基金收益之相關事項 |
202109 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2021年
07月
07日
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分配基金收益之相關事項 |
110年6月 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2021年
04月
09日
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分配基金收益之相關事項 |
110年3月 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2021年
01月
26日
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變更基金經理公司或保管機構主營業所所在地 |
搬遷公告110.01.25 |
下載 |
2021年
01月
11日
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分配基金收益之相關事項 |
10912 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2020年
12月
11日
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其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
宏利投信董事長續任及公告本公司三分之一董事發生變動 |
下載 |
2020年
10月
08日
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分配基金收益之相關事項 |
10909 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2020年
07月
08日
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分配基金收益之相關事項 |
10906宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 |
下載 |
2020年
06月
30日
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分配基金收益之相關事項 |
10906宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 |
下載 |
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
