日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)          訊息日期 訊息類別 公告訊息 檔案下載 2025年 04月 01日 分配基金收益之相關事項 富邦全系列基金114年4月非營業日公告 下載 2025年 03月 28日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 富邦綜合證券股份有限公司自114年4月1日起終止與本公司之銷售契約。 下載 2025年 03月 19日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位114年02月份收益分配_期後公告 下載 2025年 03月 12日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛證券投資信託股份有限公司因應合併重要通知 下載 2025年 03月 11日 修正證券投資信託契約 公告本公司經理之「日盛上選證券投資信託基金」等23檔基金修正證券投資信託契約暨公開說明書部分條文乙案，業經金融監督管理委員會同意在案。 下載 2025年 03月 07日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信114年02月份各基金期貨避險交易公告 下載 2025年 03月 05日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」114/02收益分配_期前公告 下載 2025年 02月 19日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位114年01月份收益分配_期後公告 下載 2025年 02月 18日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信董事長異動案業經主管機關認可 下載 2025年 02月 08日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信114年01月份各基金期貨避險交易公告 下載 2025年 02月 05日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」114/01收益分配_期前公告 下載 2025年 02月 03日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信董事長異動公告 下載 2025年 01月 23日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信與富邦投信合併基準日公告 下載 2025年 01月 23日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信與富邦投信合併案，業經金管會核准公告 下載 2025年 01月 20日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位113年12月份收益分配_期後公告 下載 2025年 01月 17日 證券投資信託基金暫停及恢復計算買回價格事項 114/02∼114/04暫停基金淨值計算及受益權單位之申購、買回作業及延緩買回給付公告 下載 2025年 01月 09日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信113年12月份各基金期貨避險交易公告 下載 2025年 01月 03日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」113/12收益分配_期前公告 下載 2024年 12月 31日 證券投資信託基金暫停及恢復計算買回價格事項 本公司經理之基金因美國市場1140109休市之非營業日公告 下載 2024年 12月 20日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金規模低於2億 下載 2024年 12月 18日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位113年11月份收益分配_期後公告 下載 2024年 12月 06日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信113年11月份各基金期貨避險交易公告 下載 2024年 12月 05日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」113/11收益分配_期前公告 下載 2024年 11月 26日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 113年股東臨時會決議通過日盛投信與富邦投信合併案 下載 2024年 11月 19日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位113年10月份收益分配_期後公告 下載 2024年 11月 11日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告日盛投信與富邦投信合併案 下載 2024年 11月 08日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 期貨公告11310.pdf 下載 2024年 11月 05日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」113/10收益分配_期前公告 下載 2024年 11月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛系列基金民國113年10月31日非營業日公告 下載 2024年 10月 22日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位113年09月份收益分配_期後公告 下載 2024年 10月 16日 證券投資信託基金暫停及恢復計算買回價格事項 113/11∼114/01暫停基金淨值計算及受益權單位之申購、買回作業及延緩買回給付公告 下載 2024年 10月 09日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 期貨公告11309.pdf 下載 2024年 10月 04日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」113/09收益分配_期前公告 下載 2024年 10月 04日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信系列基金民國113年10月2日、民國113年10月3日非營業日公告 下載 2024年 09月 19日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位113年08月份收益分配_期後公告 下載 2024年 09月 06日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信113年08月份各基金期貨避險交易公告 下載 2024年 09月 05日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」113/08收益分配_期前公告 下載 2024年 08月 19日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位113年07月份收益分配_期後公告 下載 2024年 08月 13日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛上選等22檔基金修訂公開說明書最低申購金額公告 下載 2024年 08月 09日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信113年07月份各基金期貨避險交易公告 下載 2024年 08月 05日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」113/07收益分配_期前公告 下載 2024年 08月 02日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金規模低於2億 下載 2024年 07月 26日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信系列基金民國113年7月24日、民國113年7月25日非營業日公告 下載 2024年 07月 17日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位113年06月份收益分配_期後公告 下載 2024年 07月 09日 證券投資信託基金暫停及恢復計算買回價格事項 113/08∼113/10暫停基金淨值計算及受益權單位之申購、買回作業及延緩買回給付公告 下載 2024年 07月 08日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信113年06月份各基金期貨避險交易公告 下載 2024年 07月 05日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」113/06收益分配_期前公告 下載 2024年 06月 21日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位113年05月份收益分配_期後公告 下載 2024年 06月 11日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 規模低於2億公告 下載 2024年 06月 07日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信113年05月份各基金期貨避險交易公告 下載 2024年 06月 05日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」113/05收益分配_期前公告 下載 2024年 05月 20日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位113年04月份收益分配_期後公告 下載 2024年 05月 08日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信113年04月份各基金期貨避險交易公告 下載 2024年 05月 03日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」113/04收益分配_期前公告 下載 2024年 04月 19日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位113年03月份收益分配_期後公告 下載 2024年 04月 16日 證券投資信託基金暫停及恢復計算買回價格事項 113/05∼113/07暫停基金淨值計算及受益權單位之申購、買回作業及延緩買回給付公告 下載 2024年 04月 08日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信113年03月份各基金期貨避險交易公告 下載 2024年 04月 03日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 規模低於2億公告 下載 2024年 04月 03日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」113/03收益分配_期前公告 下載 2024年 03月 25日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 規模低於2億公告 下載 2024年 03月 19日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位113年02月份收益分配_期後公告 下載 2024年 03月 15日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 規模低於2億公告 下載 2024年 03月 06日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信113年02月份各基金期貨避險交易公告 下載 2024年 03月 05日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」113/02收益分配_期前公告 下載 2024年 02月 26日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位113年01月份收益分配_期後公告 下載 2024年 02月 06日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信113年01月份各基金期貨避險交易公告 下載 2024年 02月 05日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 規模低於2億公告 下載 2024年 02月 05日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」113/01收益分配_期前公告 下載 2024年 01月 26日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 淨資產價值低於新臺幣貳億元 下載 2024年 01月 18日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位112年12月份收益分配_期後公告 下載 2024年 01月 10日 證券投資信託基金暫停及恢復計算買回價格事項 113/02∼113/04暫停基金淨值計算及受益權單位之申購、買回作業及延緩買回給付公告 下載 2024年 01月 08日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信112年12月份各基金期貨避險交易公告 下載 2024年 01月 05日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」112/12收益分配_期前公告 下載 2023年 12月 19日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位112年11月份收益分配_期後公告 下載 2023年 12月 13日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信112年11月份各基金期貨避險交易公告 下載 2023年 12月 05日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」112/11收益分配_期前公告 下載 2023年 11月 17日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位112年10月份收益分配_期後公告 下載 2023年 11月 15日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信112年10月份各基金期貨避險交易公告 下載 2023年 11月 03日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」112/10收益分配_期前公告 下載 2023年 10月 20日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位112年09月份收益分配_期後公告 下載 2023年 10月 17日 證券投資信託基金暫停及恢復計算買回價格事項 112/11∼113/01暫停基金淨值計算及受益權單位之申購、買回作業及延緩買回給付公告 下載 2023年 10月 05日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」112/09收益分配_期前公告 下載 2023年 10月 02日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信112年09月份各基金期貨避險交易公告 下載 2023年 09月 19日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位112年08月份收益分配_期後公告 下載 2023年 09月 05日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」112/08收益分配_期前公告 下載 2023年 09月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信112年08月份各基金期貨避險交易公告 下載 2023年 08月 18日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位112年07月份收益分配_期後公告 下載 2023年 08月 08日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人變更 下載 2023年 08月 04日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」112/07收益分配_期前公告 下載 2023年 08月 04日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 本公司經理之日盛系列基金民國112年8月3日非營業日公告 下載 2023年 08月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信112年07月份各基金期貨避險交易公告 下載 2023年 07月 19日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位112年06月份收益分配_期後公告 下載 2023年 07月 13日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 花旗(台灣)商業銀行自112年8月12日起將消費金融業務移轉予星展(台灣)商業銀行，並與本公司終止基金銷售業務。 下載 2023年 07月 11日 證券投資信託基金暫停及恢復計算買回價格事項 112/08∼112/10暫停基金淨值計算及受益權單位之申購、買回作業及延緩買回給付公告 下載 2023年 07月 05日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」112/06收益分配_期前公告 下載 2023年 07月 03日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信112年06月份各基金期貨避險交易公告 下載 2023年 06月 20日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位112年05月份收益分配_期後公告 下載 2023年 06月 05日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 日盛投信112年05月份各基金期貨避險交易公告 下載 2023年 06月 05日 分配基金收益之相關事項 「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型各計價類別受益權單位」112/05收益分配_期前公告 下載 2023年 05月 18日 分配基金收益之相關事項 日盛長照產業收益不動產證券化基金－B類型及NB類型各計價類別受益權單位112年04月份收益分配_期後公告 下載