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| 柏瑞ESG量化債券基金 | |
| 發行投信事業 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 76886182 |
| 基金種類 | 跨國投資一般債券型 |
| 基金成立日期 | 20200130 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 正面/同業較優者 ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | 永續投資目標：主要投資於全球「符合ESG投資概念」國家或機構所保證或發行的債券，以促進聯合國永續發展目標及責任投資原則框架之推動。----衡量標準：本基金投資於國內外「符合ESG投資概念」之債券總金額至少達本基金淨資產價值之60%(含)。----所謂國內外「符合ESG投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券，係指該債券之發行人或保證人(含其集團母公司)符合下列任一條件：A.為彭博MSCI全球企業社會責任指數之指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司)；或B.為彭博MSCI全球綜合債券永續指數之指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司)。 |
| 投資策略與方法 | 除至少六成投資於國內外「符合ESG投資概念」之債券外，整體債券挑選亦使用內部ESG評分系統作為ESG評估之依據，基金僅投資在集團分析師有給予內部ESG評分須為中性(含)以上之發行人或保證人(含其集團母公司)。----繼而運用柏瑞集團獨家之固定收益量化策略，進而分析追求全球ESG企業與國家機構發行之債券中較佳的投資機會，並藉由風險控管工具審慎監控投資組合波動度，以期達到長期較佳的風險報酬結果。 |
| 投資比例配置 | 投資於國內外「符合ESG投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券總金額，不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
| 參考績效指標 | 無 |
| 排除政策 | 就個別債券挑選上，全面排除涉及軍事武器、槍枝、煙草、賭博、熱煤與油砂開採等產業活動，或違反聯合國全球盟約(United Nations Global Compact)之企業。 |
| 風險警語 | 本基金將ESG投資納入主要投資重點，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述相關風險說明請詳見公開說明書。 |
| 盡職治理參與 | 本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，請參考公開說明書【附錄六】盡職治理參與或投資人可至本公司網站https://www.pinebridge.com.tw查詢盡職治理守則等相關資訊。 |
| 備註 | 無 |
| 發行級別基金共22個級別 | |
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柏瑞ESG量化債券基金-A類型 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(南非幣) 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(南非幣) 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(南非幣) 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(南非幣) 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | |
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