|
| 柏瑞ESG量化多重資產基金 | |
| 發行投信事業 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 88110832 |
| 基金種類 | 跨國投資多重資產型 |
| 基金成立日期 | 20201130 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 正面/同業較優者 ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | 永續投資目標：主要投資於全球「符合ESG投資概念」之債券(如：投資等級債券與非投資等級債券等固定收益證券)、股票以及基金受益憑證(包括：ETF)，以促進聯合國永續發展目標及責任投資原則框架之推動。----衡量標準：本基金投資於國內外「符合ESG投資概念」之有價證券總額至少達本基金淨資產價值之60%(含)。----所謂國內外「符合ESG投資概念」之有價證券包括：A.該股票之發行人(含其集團母公司)為MSCI所有國家全球ESG篩選指數之指數成分之發行人(含其集團母公司)。B.該債券之發行人或保證人(含其集團母公司)符合下列任一條件：(a)為彭博MSCI全球企業債券社會責任指數之指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司)；(b)為彭博MSCI全球非投資等級債券社會責任指數之指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司)；或(c)為彭博MSCI全球綜合債券永續指數之指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司)。C.基金名稱含有ESG、Socially Responsible、Sustainability、環境保護(綠色產業發展)、社會責任、公司治理或永續投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位；或以前述為投資主題(占該基金淨資產價值60%以上)之基金受益憑證、基金股份、投資單位。 |
| 投資策略與方法 | 一、就個別債券/股票挑選上，(1)債券：除至少六成投資於「符合ESG投資概念」之債券參考指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司)外，整體債券挑選亦使用內部ESG評分系統作為ESG評估之依據，基金僅投資在集團分析師有給予內部ESG評分須為中性(含)以上之發行人或保證人(含其集團母公司)。----(2)股票：除至少六成投資於MSCI 所有國家全球ESG 領先指數成分，整體股票部位僅投資於MSCI所有國家全球ESG篩選指數之指數成分股。----二、所謂之國內外「符合ESG投資概念」之有價證券定義之基金受益憑證：除聚焦環境保護(綠色產業發展)、社會責任、公司治理或永續投資等ESG主題(占該基金淨資產價值60%以上)或以之為名者外，該基金受益憑證之MSCI ESG基金評等須同時符合為BBB(含)以上。----繼而運用柏瑞集團固定收益量化策略與研究增值股票量化策略，納入柏瑞基本面分析基礎、進而從事大量數據之多因子分析，可清楚而即時地掌握多項報酬風險參數與由下至上尋找個別資產的投資機會，並紀律執行布局配置與風險控管，以期更精準掌握超額報酬來源、同時達到長期較佳的風險報酬結果。 |
| 投資比例配置 | 投資於國內外「符合ESG投資概念」之有價證券總額至少達本基金淨資產價值之60%(含)。 |
| 參考績效指標 | 無 |
| 排除政策 | 一、就個別債券挑選上，全面排除涉及軍事武器、槍枝、煙草、賭博、熱煤與油砂開採等產業活動；或違反聯合國全球盟約(UNGC)之企業。二、目前策略原則上股票僅投資MSCI所有國家全球ESG篩選指數之指數成分股，前述MSCI ESG篩選指數成分股編製之負面排除政策，簡要說明如下：(a)排除具爭議、民用、核武等軍事武器：如生產爭議性武器(集束彈、地雷、貧鈾、生化武器、致盲激光武器、不可探測的碎片、燃燒武器)之公司；或被歸類為民用市場槍支和小型武器彈藥生產商、或如收入來源超過5%來自槍枝或小型武器分銷之公司；或所有與核武器相關之公司，如作為與核彈頭和導彈相關的零組件或輔助服務的製造商、供應商、核武器運載平台組裝商之公司；(b)排除煙草：如收入來源超過5%來自煙草產品之生產、分銷、零售及運送等公司；(c)排除從熱煤發電中獲得收入者：如收入來源超過5%來自熱煤發電之公司；(d)排除從石化燃料開採中獲得收入者等：如收入來源超過5%來自熱煤開採和非常規油氣開採之公司；或(e)違反聯合國全球盟約之公司。除前述之外，本基金一併排除涉及賭博營運之公司。---以上指數公司之編製原則說明請以指數公司最新公告為準，其編製原則如有調整或變動，經理公司將適時修訂公開說明書。三、就個別基金受益憑證挑選上，如MSCI ESG基金評等低於BB(含)以下者，則不予投資。 |
| 風險警語 | 本基金將ESG投資納入主要投資重點，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述相關風險說明請詳見公開說明書。 |
| 盡職治理參與 | 本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，請參考公開說明書【附錄六】盡職治理參與或投資人可至本公司網站https://www.pinebridge.com.tw查詢盡職治理守則等相關資訊。 |
| 備註 | 無 |
| 發行級別基金共22個級別 | |
|
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣) 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣) 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣) 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣) 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣) 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元) 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型(美元) 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(南非幣) 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(南非幣) | |
|
若對本頁面資料有疑慮請逕洽各投信公司或總代理人，本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考，惟於法令範圍內須合理使用，不得侵害他人權益。 |