環境、社會及治理基金專區(ESG基金專區)
注意事項
1. 投信公司事業發行環境、社會及治理相關主題境內基金，總代理人募集及銷售環境、社會與治理相關主題之境外基金，分別依金管會110年7月2日金管證投字第
    1100362463號函及金管會111年1月11日金管證投字第1100365536號令規定，於基金公開說明書及投資人須知載明以ESG為主題相關內容。
2. 基金列表所連結之公開說明書及投資人須知，係投信公司及總代理人依相關規定進行公告之文件，投資人於申購前，應詳閱基金公開說明書或投資人須知。若對
    列表上的產品有任何問題，請逕洽各投信公司或境外基金總代理人。
3. 基金列表所連結公開說明書及投資人須知所載資料，若有虛偽不實或錯誤，概由境內基金投信公司及境外基金總代理人負責，任何人從事廣告及營業活動，不得
    藉金管會對該基金之核准或申報生效，作為證實申請(報)事項或誤導投資人認為主管機關已保證基金表現之宣傳。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金
發行投信事業 柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金統編 88194298
基金種類 跨國投資股票型
基金成立日期 20210924
投資策略類型 負面排除篩選
正面/同業較優者
ESG整合投資分析
投資目標與衡量標準 永續投資目標：主要投資於全球「符合ESG投資概念」企業所發行的股票及股票相關證券，以促進聯合國永續發展目標及責任投資原則框架之推動。----衡量標準：本基金投資於國內外「符合ESG投資概念」之有價證券總金額至少達本基金淨資產價值之70%(含)。----原則上，本基金自成立日起六個月後：A.投資之股票及存託憑證之發行人(含其集團母公司)應涵蓋於MSCI所有國家全球ESG篩選指數成分股範圍內；B.投資於股票及存託憑證(含其發行人之集團母公司)為MSCI所有國家全球ESG領先指數之指數成分股之總額不低於本基金淨資產價值之70%(含)，即基金資產70%以上投資之標的為MSCI評鑑之MSCI ESG評等為各產業前百分之五十*以上。*以擷取各產業MSCI ESG評等較佳的公司，並可代表各產業市值50%為目標。MSCI ESG評等須至少為BB(含)以上，並排除具嚴重爭議性事件及涉及爭議性產業與商業活動者。
投資策略與方法 除至少七成投資於MSCI所有國家全球ESG領先指數成分外，整體股票部位僅投資於MSCI所有國家全球ESG篩選指數之指數成分股。----繼而運用柏瑞集團專有之生命週期分類研究結合量化模組，進而分析追求全球ESG企業股票當中較佳的投資機會，並藉由風險管理工具審慎監控投資組合風險及相對大盤之追蹤誤差，由下至上精選投資標的，以期更精準掌握超額報酬來源、同時達到長期較佳的風險報酬結果。
投資比例配置 投資於股票及存託憑證(含其發行人之集團母公司)為MSCI所有國家全球ESG領先指數之指數成分股之總額，不得低於本基金淨資產價值之70%(含)。
參考績效指標 無
排除政策 原則上本基金僅投資MSCI所有國家全球ESG篩選指數之指數成分股，前述MSCI ESG篩選指數成分股編製之負面排除政策，簡要說明如下：A.排除具爭議、民用、核武等軍事武器：如生產爭議性武器(集束彈、地雷、貧鈾、生化武器、致盲激光武器、不可探測的碎片、燃燒武器)之公司；或被歸類為民用市場槍支和小型武器彈藥生產商、或如收入來源超過5%來自槍枝或小型武器分銷之公司；或所有與核武器相關之公司，如作為與核彈頭和導彈相關的零組件或輔助服務的製造商、供應商、核武器運載平台組裝商之公司；B.排除煙草：如收入來源超過5%來自煙草產品之生產、分銷、零售及運送等公司；C.排除從熱煤發電中獲得收入者：如收入來源超過5%來自熱煤發電之公司；D.排除從石化燃料開採中獲得收入者等：如收入來源超過5%來自熱煤開採和非常規油氣開採之公司；或E.違反聯合國全球盟約(United Nations GlobalCompact)之公司。除前述之外，本基金一併排除涉及賭博營運之公司。---以上指數公司之編製原則說明請以指數公司最新公告為準，其編製原則如有調整或變動，經理公司將適時修訂公開說明書。
風險警語 本基金將ESG投資納入主要投資重點，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述相關風險說明請詳見公開說明書。
盡職治理參與 本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，請參考公開說明書【附錄六】盡職治理參與或投資人可至本公司網站https://www.pinebridge.com.tw查詢盡職治理守則等相關資訊。
備註 無
發行級別基金共22個級別
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(澳幣)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(澳幣)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(澳幣)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(澳幣)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(人民幣)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(美元)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型(美元)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(南非幣)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(南非幣)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(南非幣)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(南非幣)
若對本頁面資料有疑慮請逕洽各投信公司或總代理人，本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考，惟於法令範圍內須合理使用，不得侵害他人權益。