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| 聯邦低碳目標多重資產基金 | |
| 發行投信事業 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 88236255 |
| 基金種類 | 跨國投資多重資產型 |
| 基金成立日期 | 20211029 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 正面/同業較優者 國際規範 ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | 為達「提升減碳效率」或「替代高碳排產業」之目的，本基金透過投資於70%以上具「低碳目標」概念之有價證券(包括股票、債券、及基金受益憑證(含ETF)等)的投資組合，以期基金投資組合可達到相較於整體市場(MSCI ACWI 全球指數)更低的碳排放量強度(Carbon Emission Intensity)為目標。 |
| 投資策略與方法 | 一、投資目標，為達「提升減碳效率」或「替代高碳排產業」之目的，本基金透過投資於70%以上具「低碳目標」概念之有價證券(包括股票、債券、及基金受益憑證(含ETF)等)的投資組合，以期基金投資組合可達到相較於整體市場更低的碳排放量強度(Carbon Emission Intensity)為目標。二、投資策略：本基金為一檔多重資產型基金，透過投資於國內外具「低碳目標」概念之有價證券(包括股票、債券、及基金受益憑證(含ETF)等)，運用由上而下(Top-Down)策略精選標的，追求長期穩健之資產收益。原則上，股票資產約50-70%，債券資產約10-30%，以及基金受益憑證約0-40%為配置目標。但依經理公司之專業判斷，為提升基金操作彈性及投資效率之目的，經理公司得視市場情況、依據內部適當決議進行債券、股票及基金受益憑證比例之動態調整，不受前述比例之限制，惟投資前開任一資產種類之總金額不高於本基金淨資產價值之70%。投資團隊透過分析投資國家或區域及產業其所訂定的氣候變遷政策，再搭配當時的經濟數據(如領先指標、債務狀況、政治穩定性等)及產業基本面(如產業前瞻性、行業供需變化等)，藉此判斷個別國家與地區及低碳相關產業之布局機會。三、投資特色：1.本基金是一檔多重資產基金，投資主題聚焦全球符合「低碳目標」投資概念的國家與企業所發行之有價證券，除了為投資人尋找全球資本增值和收益機會，也兼顧全球環境永續發展目標。2.「低碳目標」投資主題不僅是聚焦於替代能源產業，也聚焦於自行設定明確減碳目標與提供解決方案的公司，從經濟價值與風險控管的角度，透過由上而下策略發掘因應氣候變遷風險具競爭優勢的贏家，以追求長期穩健之資產收益。3. 提供不同計價幣別與不同手續費機制之選擇：提供新臺幣、美元計價級別，搭配手續費前收型與後收型機制等多元化的產品設計，以滿足投資人多種類資金配置需求。 |
| 投資比例配置 | 本基金為一檔多重資產型基金，投資國內外具「低碳目標 (Low Carbon Target)」概念之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 |
| 參考績效指標 | 無 |
| 排除政策 | 排除負向爭議性之發行機構， 包含違反聯合國全球盟約(United Nations Global Compact ，簡稱UNGC)，以及具爭議性的軍事武器、槍枝、菸草、賭博的發行機構等。 |
| 風險警語 | 低碳目標投資政策風險(一)採用低碳目標投資政策可能影響基金的投資表現，因此，基金的表現可能與並無採用該等準則的基金有所不同.例如，基金的投資政策內所採用的低碳目標準則可能導致基金放棄買入若干證券的機會(此時買入該等證券原本可能對基金有利)，及/或由於低碳目標準則而賣出證券(此時賣出證券可能對基金不利).因此，運用低碳目標準則可能限制基金按其認為理想的價格及時間購入或出售其投資的能力，故可能導致基金蒙受損失而影響報酬表現.(二)採用低碳目標準則亦可能導致基金集中投資於側重低碳目標準則的公司及其價值可能比投資組合更加多元化的基金更加波動.(三)證券挑選可能涉及基金經理的主觀判斷，且投資流程會考慮外部數據供應商的數據及研究，該等資料可能不完整.不準確或無法取得.因此，存在與根據該等資料或數據對證券或發行人進行評估相關的風險. |
| 盡職治理參與 | 一、有關本公司履行盡職治理情形，係110年1月更新簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，且於每年六月揭露前一年度本公司盡職治理情形，未遵循之原則。本公司透過證券投資信託業務及全權委託投資業務謀取客戶、受益人及股東之總體利益，並透過各項盡職治理行動，創造長期投資價值，將環境、社會及公司治理( ESG )等永續發展納入考量，為達成此一目標，本公司已訂有經理守則暨人員行為準則與管理規範、公司治理實務守則、公平待客政策及策略、以及內部控制制度等與盡職治理有關之規章，內容包括對客戶、受益人及股東之責任及盡職治理行動之履行與揭露；又為有效管理證券投資信託基金與全權委託帳戶投資標的符合法令要求與風險衡量，亦已訂有風控作業辦法，據以落實管理執行，二、本公司透過與被投資公司之議合以取得被投資公司之公開資訊揭露，以針對所揭露之各種訊息進行分析、評價並提供經理人討論、判斷，以形成投資決策建立良好基礎，從環境、社會及公司治理議題資訊，關注、分析與評估被投資公司之相關風險與機會，以瞭解被投資公司之永續發展策略並進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略。三、本公司為謀取受益人之最大利益，已訂定明確之投票政策並依法進行股東會議案投票，且因應被投資公司股東會之相關議案，本公司擬於出席前進行評估分析與決策並於出席後報告執行表決事項，非絕對支持經營階層所提出之議案。四、為基於客戶或受益人之利益執行業務且未有損害其權益之行為，本公司已訂有與利益衝突管理有關之規範，俾供相關人員遵循。 |
| 備註 | |
| 發行級別基金共4個級別 | |
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聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(新臺幣) 聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型(新臺幣) 聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(美元) 聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型(美元) | |
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