環境、社會及治理基金專區(ESG基金專區)

注意事項

1. 投信公司事業發行環境、社會及治理相關主題境內基金，總代理人募集及銷售環境、社會與治理相關主題之境外基金，分別依金管會110年7月2日金管證投字第
1100362463號函及金管會111年1月11日金管證投字第1100365536號令規定，於基金公開說明書及投資人須知載明以ESG為主題相關內容。

2. 基金列表所連結之公開說明書及投資人須知，係投信公司及總代理人依相關規定進行公告之文件，投資人於申購前，應詳閱基金公開說明書或投資人須知。若對
列表上的產品有任何問題，請逕洽各投信公司或境外基金總代理人。

3. 基金列表所連結公開說明書及投資人須知所載資料，若有虛偽不實或錯誤，概由境內基金投信公司及境外基金總代理人負責，任何人從事廣告及營業活動，不得
藉金管會對該基金之核准或申報生效，作為證實申請(報)事項或誤導投資人認為主管機關已保證基金表現之宣傳。

富達永續全球股票收益基金
發行投信事業	富達證券投資信託股份有限公司
基金統編	88315666
基金種類	跨國投資股票型
基金成立日期	20220728
投資策略類型	負面排除篩選正面/同業較優者 ESG整合投資分析
投資目標與衡量標準	投資於外國有價證券之總金額?得低於本基?淨資產價值之百分之?十(含)；投資於國內外上市或上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於永續相關概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；所謂「永續相關概念之有價證券」係指該有價證券之公司、企業或發行人符合下列MSCI ESG評級 (依MSCI 年度市場分類評審為已開發市場發行人，其於MSCI ESG 評級為BBB級以上；依MSCI 年度市場分類評審為新興市場發行人，其於MSCI ESG 評級為BB級以上)，若該發行人無MSCI ESG評級，則需符合富達永續發展評級C級以上。
投資策略與方法	本基金主要投資於股票，且投資於永續相關概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，採用以由下而上為主的選股投資策略，藉由多元國家配置以分散風險，並致力追求長期資本增長及收益為目標的主動式投資組合。具體操作方法為，憑藉「由上而下」的投資策略，利用宏觀經濟及通貨膨脹表現架構全球景氣循環區間，並深入分析當前地方區域未來經濟發展，結合質化分析建構最適資產配置，再依照「由下而上」的資產評估分析和篩選標準，執行主動選股之投資策略，對個別公司投資價值進行評估分析，決定具投資價值的實際投資標的。
投資比例配置	投資於永續相關概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
參考績效指標	無
排除政策	本基金遵守強化原則性基礎的排除架構，該架構兼採規範基礎的篩選及對於特定產業、公司或慣例的負面篩選。 1.規範基礎的篩選包括富達集團研究團隊認為未能根據公認國際規範(包括聯合國全球盟約所載者)執行業務之發行人。2.負面篩選則包括有以下風險或與此有關之發行人：(1)爭議性武器(如生物、化學、燃燒武器、貧化鈾、不可探測碎片、致盲激光、集束彈藥、地雷及核武)； (2)生產傳統武器(不屬於核武、化學或生物武器性質之戰爭武器)；(3)生產用以銷售平民之半自動槍支或向其銷售半自動槍支；(4)煙草生產、零售、分銷及授權；或(5)熱媒萃取及發電，惟若發行人來自可再生能源活動之收益超過其來自熱媒活動之收益，或發行人已對《巴黎公約》作出有效承諾，秉持基於已批准科學基礎減量目標之目標或符合《轉型路徑倡議》方案或作出合理同等之公眾承諾。富達集團研究團隊可依基金類別，進一步制定更細緻之排除門檻。
風險警語	本基金可部分或全部投資於多元分散的已開發市場之證券，適用於已開發市場的公司的永續風險的範圍相當廣泛。1.環境風險(包括但不限於)：公司減緩/適應氣候變化的能力以及碳排放價格上漲可能性、日益嚴重的水資源短缺問題和水價的上漲可能性、廢棄物管理的挑戰以及對全球和當地生態系統的影響。2.社會風險(包括但不限於)：產品安全、供應鏈管理和勞工標準、健康、安全和人權、員工福祉、數據和隱私問題以及日漸加強的科技規管。3.治理風險：包括董事會組成和有效性、管理層獎勵、管理品質以及管理層與股東的利害一致性。未能有效管理這些風險可能導致財務結果惡化，以及對社會和環境的負面影響。
盡職治理參與	盡職治理是在透過ESG研究與評級過後，與企業就可能影響其財務表現的環境、社會及治理議題進行溝通，反映富達的信念：運用主動股東權益不僅有助於企業的長期永續發展，同時也能創造投資正回報。為了使企業參與更具意義，富達不僅限於向一般公司發送電子郵件，亦會要求直接與領導團隊進行溝通，與其他利益關係者密切合作，以發揮最大效用，並在必要時，運用代理投票和股東決議來改善實際執行狀況以提高價值。藉由密切監督企業行為，以及對富達提出需求回應，當執行狀況無任何進展時，或企業的永續發展狀況惡化，卻未能根據議定的目標進行改善，或無法提出較佳的發展模式，為能更有效降低風險，富達將重新檢視投資組合持股，並替投資人帶來更佳投資結果。富達投信之盡職治理聲明及相關文件揭露於公司網站「盡職治理守則遵循專區」。
備註
發行級別基金共8個級別
富達永續全球股票收益基金A股累積型新臺幣計價級別富達永續全球股票收益基金A股月配息型新臺幣計價級別富達永續全球股票收益基金N股累積型新臺幣計價級別富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別富達永續全球股票收益基金A股累積型美元計價級別富達永續全球股票收益基金A股月配息型美元計價級別富達永續全球股票收益基金N股累積型美元計價級別富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別

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