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| 永豐ESG全球數位基礎建設基金 | |
| 發行投信事業 | 永豐證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 88321772 |
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 基金成立日期 | 20220722 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | 本基金主要投資於全球數位基礎建設事業及相關產業，為符合永續投資之目標，被投資公司應具備注重環境保護、社會責任及公司治理等面向評比優良之公司，採用SynRatings評級，評級為A-F共6個等級(A為最佳)，其評級亦遵循於西元2021年3月10日開始實施之歐盟永續金融規範(SFDR)，原則上整體持股加權平均之ESG SynRatings評級應達C級(含)以上，使本基金落實永續投資目標更為明確。本基金ESG衡量標準採用SynRatings評級，是以共識性產業類別評估一家公司整體ESG品質，透過收集、構建和處理外部ESG資料，確定同行業中真正的ESG領導者和ESG落後者。 |
| 投資策略與方法 | 本基金整體持股加權平均之ESG SynRatings評級應達C級(含)以上，已將ESG相關因素之考慮過程納入，採取如「投資目標與衡量標準」所述評估衡量方法，以實現ESG永續投資之目標。 |
| 投資比例配置 | 投資於外國之ESG數位基礎建設事業及其相關業務之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值70%(含)，且基金整體持股加權平均之ESG SynRatings評級應達C級(含)以上，並禁止承作經理公司訂定具爭議性產業之公司。 |
| 參考績效指標 | 不適用。本基金無參考績效指標。 |
| 排除政策 | １．經理公司排除政策：本基金在已知的情況下，禁止承作爭議性產業，如：色情、爭議性軍火武器等。而對於敏感性產業的投資，如：火力發電、石油及天然氣、水泥與混凝土製造業、鋼、鐵及其他金屬製造業等高碳排產業，應審慎評估。敏感性經濟活動係指涉及博弈、食安疑慮、有害放射性物質、非醫療或有害人類發展基因工程、非黏合石綿纖維及多氯聯苯製造等。在已知的情況下，應審慎評估，闡述投資此產業或企業之必要性。２．本基金國外投資顧問公司SynRatings評級的排除政策：（1）避免在「有爭議」產業獲得收入。煙草、賭博、成人娛樂、油砂、核子武器、武器、民用武器５％營業收入門檻；煤炭１５％營業收入門檻，一旦超過就會觸發排除。重點是製造或生產，例如在煙草為煙草製品的製造、油砂是石油的開採，例外情況是煤炭和民用武器（包括煤炭分銷和發電或槍支銷售）。（2）避免有爭議武器：核子武器、彈藥、地雷、鈾武器、化學武器之製造商、零件製造商及其所屬子公司。 |
| 風險警語 | 一、本基金主要投資於全球數位基礎建設相關標的，全球政經情勢或法規之變動風險、類股過度集中風險、產業景氣環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險等，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響，使本基金淨資產價值因此產生波動。二、本基金將ESG納入主要投資重點，相關風險包括：ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴、對特定ESG投資重點之集中度風險等，相關風險請詳閱公開說明書。三、本基金為股票型基金，聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業相關標的，本基金之風險報酬等級為RR4(註)。註：RR係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量前述第一項至第二項之主要投資風險，及參考投信投顧公會所訂分類標準等，風險報酬分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。四、投資人申購前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性風險，更多基金評估之相關數據資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至同業公會網站(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。五、其它投資之風險請詳閱本基金公開說明書。 |
| 盡職治理參與 | 本基金之國外投資顧問所採用的ESG SynRatings評級，是以共識性產業類別評估一家公司整體ESG品質，並避免有爭議產業(如製造或生產菸草、賭博、成人娛樂、煤炭、油砂、核子武器、武器、民間武器等)、有爭議武器及違反聯合國全球盟約問題的公司被列入，以確保公司在ESG具有正面的影響力。在盡職治理部分，國外投資顧問將主動參與企業活動與投票會議，國外投資顧問將透過投票權來影響企業採取更佳的公司治理標準；並參與企業主管或董事成員的溝通，確保公司永續經營與對ESG議題的影響。經理公司部分，將定期針對投資標的之ESG相關資料，如 ESG評級分數進行關注與檢討，例如企業ESG評級分數是否出現明顯惡化。經理公司定期(每年第一季)揭露最新履行盡職治理之情形，投資人可透過經理公司網站(https://sitc.sinopac.com)盡職治理專區查詢最新盡職治理報告書。 |
| 備註 | |
| 發行級別基金共16個級別 | |
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