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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金 | |
| 發行投信事業 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 88324996 |
| 基金種類 | 跨國投資一般債券型 |
| 基金成立日期 | 20221012 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 正面/同業較優者 國際規範 ESG整合投資分析 影響力投資 |
| 投資目標與衡量標準 | 本基金追求投資於國內外「新興市場綠色債券」之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。所謂「綠色債券」，係指依據彭博資訊系統(Bloomberg)所列具有綠色工具指標之債券。為取得綠色債券認證，需根據國際資本市場協會(ICMA)發布的綠色債券準則(GBP)，債券需符合此準則的四大支柱：(1)資金用途、(2)專案評估遴選、(3)資金管理、(4)投資報告，方能獲得綠色債券的資格認可，故具備專款專用，資金用途高度透明與定期追蹤等特色。就資金用途，依據ICMA《綠色債券原則》定義的十種用途，發行綠色債券必需將所得資金應用在廢棄物處理…等十項綠色專案用途上，提供專案融資，專款專用，並且定期對投資人報告。每一檔「綠色債券」每年的定期報告就是會揭露資金資注綠色專案在去年減了多少二氧化碳，故綠色債券的主要永續目標就是每年用減排碳量去看成效。本基金以降低溫室氣體排放量作為衡量實現永續投資目標的評量指標，依據碳揭露專案(Carbon Disclosure Project，CDP)的方法，衡量方式為每一年每百萬元新台幣之投資預期可減二氧化碳達多少公噸 (tCO?e) ，具體成果將揭露於本基金年度影響報告之中。碳揭露專案（CDP）是由匯豐銀行、瑞士銀行等國際主流法人投資機構所發起，為了降低永續投資風險，開始針對投資標的進行二氧化碳CDP碳揭露專案。 |
| 投資策略與方法 | 本基金之投資策略主要包含由下而上，由上而下，投資組合建構，以及監控調整四大階段。由下而上：包含市場篩選、投資分析、「綠色債券」合格檢驗。綠色債券合格檢驗分析涵蓋下列七項因子：發行條件是否遵守綠色債券原則(GBP)、發行公司之營運策略是否有永續發展目標、綠色債券資金用途是否與公司營運策略一致、綠色專案透明度，是否定期公布、歐盟地區發行者是否遵守歐盟可持續金融揭露規範(SFDR)、綠色專案能否創造正面外部效應、發行公司過去負面爭議事件是否處理不當。原則上，一檔債券的發行若符合綠色債券原則，則可望符合最低門檻之綠色債券條件，但投資分析團隊會再綜合其他因子考量，以建立品質較佳之綠色債券投資池，接下來，經理人再從中透過評估標的規模、流動性、價值面、回報潛力等因子建構投資組合。 |
| 投資比例配置 | 本基金投資於「新興市場綠色債券」不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含） |
| 參考績效指標 | 本基金無績效指標。 |
| 排除政策 | 鋒裕匯理同時具有排除或減碼特定產業之政策，若特定產業具有強烈的強烈社會壓力或監管風險，則排除或減碼該產業。截至2020年底，決定排除的特定產業為：1) 煤炭：若某公司25%以上營收來自開採煤炭，或是每年生產1億噸以上煤炭。2) 菸草：若某公司10%以上營收來自菸草部門。 |
| 風險警語 | 本基金以新興市場 綠色債券為投資重點，故為以 ESG主題之基金，相關風險包括：ESG 主題基金之投資風險、目前 ESG 評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述相關風險說明請詳見公開說明書第17頁 。 |
| 盡職治理參與 | 在盡職治理上，本公司主要秉持以下六大原則：制定並揭露盡職治理政策、制定並揭露利益衝突管理政策、持續關注被投資公司、適當與被投資公司對話及互動、建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形、定期揭露履行盡職治理之情形。本公司考量投資之目的、成本與效益及所關注特定議題之重大性，決定與被投資公司對話及互動之方式與時間，透過電話會議、面對面會議、法說會、股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。(針對國外投資標的部分，乃透過國外投資顧問之協助參與)本公司投資部門之盡職治理執行流程為：與被投資公司互動，投資流程納入ESG之執行，股東會議案評估與分析報告撰寫，股東會投票執行，股東會議案整理，股東會投票結果統計，盡職治理報告撰寫。投入相當之人力與時間持續關注被投資公司，以取得充分且有效之相關資訊，以評估與被投資公司對話及互動之性質、時間與程度，並為本公司之投資決策建立良好基礎。 |
| 備註 | 無 |
| 發行級別基金共20個級別 | |
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鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(美元) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(美元) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(美元) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(美元) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(人民幣) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(人民幣) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(人民幣) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(人民幣) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(澳幣) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(澳幣) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(澳幣) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(南非幣) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(南非幣) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(南非幣) 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(南非幣) | |
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