環境、社會及治理基金專區(ESG基金專區)
注意事項
1. 投信公司事業發行環境、社會及治理相關主題境內基金，總代理人募集及銷售環境、社會與治理相關主題之境外基金，分別依金管會110年7月2日金管證投字第
    1100362463號函及金管會111年1月11日金管證投字第1100365536號令規定，於基金公開說明書及投資人須知載明以ESG為主題相關內容。
2. 基金列表所連結之公開說明書及投資人須知，係投信公司及總代理人依相關規定進行公告之文件，投資人於申購前，應詳閱基金公開說明書或投資人須知。若對
    列表上的產品有任何問題，請逕洽各投信公司或境外基金總代理人。
3. 基金列表所連結公開說明書及投資人須知所載資料，若有虛偽不實或錯誤，概由境內基金投信公司及境外基金總代理人負責，任何人從事廣告及營業活動，不得
    藉金管會對該基金之核准或申報生效，作為證實申請(報)事項或誤導投資人認為主管機關已保證基金表現之宣傳。

瑞銀全球永續組合基金
發行投信事業 瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金統編 88331455
基金種類 跨國投資組合型_平衡型
基金成立日期 20221104
投資策略類型 負面排除篩選
正面/同業較優者
ESG整合投資分析
投資目標與衡量標準 本基金投資重點和目標：本基金投資主軸聚焦投資於環境、社會與治理(ESG)主題之子基金，且採全球資產配置以追求長期資本增值，為投資人提供長期且永續的投資報酬，並促進永續經濟成長以及兼顧環境保護、社會發展與公司治理(ESG)等聯合國永續發展目標。- 本基金所採用ESG 標準或原則與投資重點關連性：依據本基金信託契約第14 條第1 項第1 款規定，原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外「符合永續投資概念」之子基金總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。所謂國內外「符合永續投資概念」之子基金係指符合歐盟「永續金融揭露規範」(Sustainable Finance Disclosure Regulation， SFDR) 第八條或第九條規範並經基金公開說明書所列標準篩選出之基金受益憑證、基金股份、投資單位。
投資策略與方法 本基金係以追求長期穩定的總回報為目標，以經理公司所屬集團在ESG領域長期累積的經驗，結合永續投資趨勢，利用股票ETF及基金、債券ETF及基金及現金等資產類別來建構永續多元投資組合，並透過永續投資策略資產配置與戰略資產配置達到資產平衡最適化。
投資比例配置 本基金至少七成投資於符合歐盟「永續金融揭露規範」第八條或第九條規範並經公開說明書所列標準篩選出之基金受益憑證、基金股份、投資單位。在可能的情況下，本基金得投資於經理公司子基金與瑞銀集團外國子基金。
參考績效指標 本基金無參考績效指標。
排除政策 瑞銀在投資組合管理系統中設有交易前投資限制，禁止投資於符合排除標準的公司或發行人。排除標準包含公司內部名單及來自第三方數據供應商的數據及指標。禁止投資清單更新時，基金經理人將會因應更新之清單來調整基金投資組合。投資組合亦定期接受獨立監控單位實施交易後之合規檢查。本基金排除政策如下﹕瑞銀不投資涉及集束彈藥、殺傷人員地雷、化學和生物武器的公司，也不投資於違反「核武禁擴條約」的公司。瑞銀認為如果公司參與有爭議的武器開發、生產、儲存、維護或運輸，或者為持有此類公司超過50%股權之大股東，則該公司將被視為涉及有爭議武器的議題。瑞銀亦不投資於公司收入30%以上來自於開採或出售熱煤（包括褐煤、瀝青煤、無煙煤和蒸汽煤）的公司。相關資訊公布於瑞銀資產管理網站內「Exclusion Policy」項下，網址為https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html
風險警語 本基金投資於ESG投資標的之風險揭露如下：1)資料限制風險：為了進行相關研究並確定具有高ESG風險的公司，瑞銀使用多個第三方資料來源來進行特定主題及行業的整體ESG評估和主題研究。但對於被投資標的ESG概況的最終結論可能與資料來源的意見有很大不同。2)缺乏標準分類法風險：瑞銀資產管理制定一種適用於內部區分各永續投資策略的分類方法，這些方法可能與其他同業及外部指標的分類方式不同。 3)投資選擇之主觀判斷風險：在瑞銀資產管理，因為ESG整合策略，股票分析師、永續投資分析師和基金經理會在投資組合層面討論投資研究、潛在參與機會和結果對於投資組合的影響。這種方式可確保基金經理充分瞭解任何可能對投資組合績效產生負面影響的重大永續性風險，並使基金經理能夠做出明智的決策，投資理念最終通過標的選擇和權重來表達，並融入到投資組合的構建中。在此框架內，如果預期投資回報足以補償高ESG風險，基金經理可能選擇投資於具有高ESG風險的公司。或者基金經理可以選擇減少風險部位。在任何情況下，基金經理也可以選擇與公司進行議合來解決和減輕已確定的ESG風險，以改善整體投資結果。4)對第三方資料來源之依賴風險：瑞銀資產管理依據內部ESG研究及外部ESG數據來對重要的ESG風險和機會進行檢查和評估。5)對特定ESG投資重點之集中度風險：ESG子基金的投資政策所採用以ESG為主的剔除標準可能導致ESG基金放棄購入本該對其有利的若干證券，及(或)基於其ESG 特性而在可能對其不利的情況下出售證券。
盡職治理參與 本基金盡職治理參與之資訊揭露請參考基金公開說明書【附錄六】投信事業發行環境、社會與治理(ESG)相關主題基金之資訊揭露
備註 無備註
發行級別基金共12個級別
瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)
瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)
瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)
瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)
瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)
瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)
瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)
瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)
瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)
瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)
瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)
瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)
若對本頁面資料有疑慮請逕洽各投信公司或總代理人，本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考，惟於法令範圍內須合理使用，不得侵害他人權益。