|
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金 | |
| 發行投信事業 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 88342468 |
| 基金種類 | 國內投資指數型 |
| 基金成立日期 | 20221115 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 正面/同業較優者 國際規範 ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | (一)基金主要投資重點和目標：本基金採取指數化策略，自成立日起六個營業日起，於扣除各項必要費用後，儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標，且投資於標的指數成分股之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之九十(含)。(二)所採用之ESG標準或原則與投資重點之關聯性：本基金資產百分之九十以上將投資於「臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數」，前開指數之編製原則如下：企業永續評比系統得分前50%與友善環境評鑑模組得分前50%個股，且不包含評鑑黑名單個股。 |
| 投資策略與方法 | (一)本基金採取指數化策略，追蹤之標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數」；自成立日起六個營業日起，於扣除各項必要費用後，儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標，且投資於標的指數成分股之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之九十(含)。(二)「臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數」由臺灣指數公司、櫃檯買賣中心、國立臺北大學共同開發。指數篩選成分股方式如下：1台灣所有上市櫃股票中，自由流通量係數為0.1以上的股票。2符合以下2個條件其中之一：近3個月的日平均成交金額3000萬元以上或近12月內至少有8個月自由流通週轉率為3%以上。3同時符合以下條件：(1)SEED評鑑前50%(2)友善環境評鑑前50%(3)不在環境友善評鑑黑名單中 |
| 投資比例配置 | 本基金資產百分之九十以上將投資於臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數，投於對於環境又有正面貢獻之企業，以現階段投資成分股而言，並無武器、博弈、菸草等相關個股，故基金整理資產運用將不會對永續投資目標? |
| 參考績效指標 | 本基金追蹤之標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數」。 |
| 排除政策 | 本基金追蹤之標的指數，在指數成份股篩選條件中，將挑選企業永續評比系統得分前50%與友善環境評鑑模組得分前50%個股，且不包含評鑑黑名單個股，換言之已先淘汰ESG與友善環境評鑑相對不佳個股。 |
| 風險警語 | (一)方法及資料之限制風險：本基金主要投資於「臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數」成分股，指數有其編撰方法，在其投資策略上採用的方法及標準亦有所限制，無法涵蓋所有符合ESG及SRI之投資標的。(二)缺乏標準分類法風險：ESG 評估方法及採用 ESG 標準的基金應用該標準的方式或有不同。投資團隊將在分析及評估時採用其自己的方法並加入主觀判斷，會導致投資團隊可能未能正確應用相關的ESG標準或基金可能間接投資於並不符合基金所用ESG標準的發行機構的風險。(三)投資選擇之主觀判斷風險：ESG 投資在某程度上而言是主觀的，不保證基金所作的投資將會反映任何特定投資者的信仰或價值觀。(四)對第三方資料來源之依賴風險：在根據 ESG 標準評估證券或發行機構時，投資團隊依賴第三方ESG提供商提供的資料及數據，而該等資料及數據可能不完整、不準確或無法取得。因此，存在經理公司可能未能正確評估證券或發行機構的風險。(五)對特定ESG投資重點之集中度風險相對於具有類似目標但未納入ESG 標準的基金，採用 ESG 標準的基金於選股時可能在若干產業的權重過高/過低及表現不同。 |
| 盡職治理參與 | 1盡職治理政策及執行方式：(1)制定並揭露盡職治理政策(2)制定並揭露利益衝突管理政策(3)持續關注被投資公司之ESG議題(4)適當與被投資公司對話及互動(5)參與股東會及行使投票權等之頻率與方式：本公司基於客戶及受益人之最大利益，依據證券投資信託事業管理規則、基金投資信託契約及全權委託投資契約等相關規定，行使持有股票之投票表決權。 |
| 備註 | "無""" |
| 發行級別基金共2個級別 | |
|
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(A類新台幣) 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(B類新台幣) | |
|
若對本頁面資料有疑慮請逕洽各投信公司或總代理人，本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考，惟於法令範圍內須合理使用，不得侵害他人權益。 |