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| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金 | |
| 發行投信事業 | 第一金證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 93153352 |
| 基金種類 | 跨國投資多重資產型 |
| 基金成立日期 | 20231116 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 正面/同業較優者 國際規範 ESG整合投資分析 影響力投資 |
| 投資目標與衡量標準 | 本基金的投資組合將依照GIIN全球影響力投資聯盟所定義的影響力投資是指「有意為社會及環境造就正面、可衡量的影響力同時也創造利潤的投資，就是影響力投資，影響力投資為聚焦於SDGs，面對全球挑戰，並以SDGs的貢獻度作為主要評量標準」。本基?投資於符合「永續影響力投資」相關概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。本基金所謂「永續影響力投資」相關概念之有價證券，係指該有價證券之發行人(或含其集團母公司及其發行目的)經機構股東服務公司Oekom (Institutional Shareholder Services， ISS-Oekom)之SDGs評分必須大於等於0，且符合聯合國永續發展目標(UNSDGs)以環境或社會為導向之永續投資主題所發行之有價證券，並期望能對未來人類永續發展有正向貢獻。涵蓋主題會依據其投資項目、影響力投資的實質內容與一個或多個聯合國永續目標進行連結。本基金整體投資組合連結聯合國永續發展目標之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 |
| 投資策略與方法 | 本基金投資於符合「永續影響力投資」相關概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。本基金所謂「永續影響力投資」相關概念之有價證券，係指該有價證券之發行人(或含其集團母公司及其發行目的)經機構股東服務公司Oekom (Institutional Shareholder Services， ISS-Oekom)之SDGs評分必須大於等於0，且符合聯合國永續發展目標(UNSDGs)以環境或社會為導向之永續投資主題所發行之有價證券，並期望能對未來人類永續發展有正向貢獻。投資組合必須對永續發展有正向貢獻，且基金需將投資組合是否對環境、社會、治理等目標造成損害等原則列入考慮。 |
| 投資比例配置 | 本基金投資於符合「永續影響力投資」相關概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含) |
| 參考績效指標 | 無 |
| 排除政策 | 國外投資顧問採用安盛投資管理排除政策(AXA IM Sectorial Exclusion Policies)與比利時邁向永續發展排除禁止名單(Belgian Towards Sustainability Exclusion Ban List)訂定不可投資名單：包括不符合產品永續篩選條件、不符合環保篩選條件、不符合人權篩選條件、投資標的有社會重大爭議事件、投資標的近期遭檢調機關調查。例如排除軍火、賭博、色情、違反社會責任與違反聯合國全球盟約(UNGC)等爭議性產業與投資標的 |
| 風險警語 | 投資於ESG基金風險包含：1.資料限制風險2.缺乏標準分類法風險3.投資選擇之主觀判斷風險4.對第三方資料來源之依賴風險5.對特定ESG投資重點之集中度風險。前述相關風險之說明詳見基金公開說明書。 |
| 盡職治理參與 | 盡職治理政策及執行方法：1.制定並揭露盡職治理政策2.制定並揭露利益衝突管理政策3.持續關注被投資公司4.適當與被投資公司對話及互動5.建立明確投票政策與揭露投票情形6.定期揭露履行盡職治理之情形 |
| 備註 | 無 |
| 發行級別基金共5個級別 | |
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第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣-I | |
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