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| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券 | |
| 總代理人 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 |
| 基金核准代號 | A000400038 |
| 基金種類 | 固定收益型/一般型(未設定條件) |
| 基金核准日期 | 2020/07/21 |
| 投資策略類型 | ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | 1.以參考指數"彭博環球綜合企業多元化（美元避險）”為資產池2.基金至少70%淨資產投資於符合低碳標準公司所發行之固定收益證券。低碳標準可能包括但不限於：•不包括碳強度高於參考基準成分加權平均值的公司；及•不包括碳強度高於所屬行業的公司；及•不包括數據不足以確立其碳強度的公司；以及•包括符合國際資本市場協會(ICMA)制訂的綠色債券原則的「綠色債券」。3.符合聯合國全球契約原則（UNGlobalCompact）及•豐集團排除政策。4.基金尋求比參考基準的成分加權平均值更低的碳強度。5.基金尋求比參考基準的成分加權平均值更高的ESG評分。 |
| 投資策略與方法 | 利用下方七個數據衡量股票和公司債券之碳強度與ESG評分或評級S&PTrucost碳強度、滙豐集團內部資料庫(Sustainalytics):依聯合國全球契約原則UNGlobalCompact公告公司之紅黃綠燈(紅燈:不符合聯合國全球契約原則，黃燈:列入觀察名單，仍可投資，綠燈:符合聯合國全球契約原則)MSCIESGresearchESG評分、HSBCESG評分(滙豐集團內部ESG評分)、FTSEESG評分、SustainalyticsESG風險分數、MSCIESG評級。 |
| 投資比例配置 | 至少70%的淨資產投資於由符合部分低碳標準的公司所發行之證券。 |
| 參考績效指標 | 彭博環球綜合企業多元化（美元避險） |
| 排除政策 | 基金排除投資特定行業（如化石燃料和武器）的發行機構:(1)超過10%收益來煙草生產或相關活動的公司(環球低碳債券基金不可投資，為完全排除)；(2)不符合聯合國全球盟約（UNGlobalCompact）的公司(在特殊情況下，我們會考慮採取例外作法，例如，如果進行排除會導致相對於基準指標而言不可接受的市場風險，則投資組合經理人/分析師將進行更嚴格的盡職調查，並且在進行投資之前需要獲得投資委員會的核准。)(3)有任何屬於爭議性武器生產/銷售之營業收入的發行機構所發行的證券；(4)超過10%收益來自燃料煤（ThermalCoal）生產/銷售之營業收入的發行機構所發行的證券；(5)超過25%電力來自核電(Nuclearpower)之公司所發行的證券；(6)超過40%收益來自傳統石油和天然氣(來自於含油性天然氣礦產)之公司所發行的證券；(7)超過10%收益來自非傳統石油和天然氣(商業化的煤層氣及頁岩氣)生產/銷售之營業收入的發行機構所發行的證券；(8)低於75%收益來自經森林管理委員會(FSC，英文：ForestStewardshipCouncil)或森林驗證認可計畫認證之林業(木材和造紙業)；經森林管理委員會(FSC)認可的森林管理驗證服務，能夠向買方確保從森林採伐的木材經過評估和認證，符合正確的社會、經濟和環境標準。 |
| 風險警語 | 本基金投資於ESG子基金風險揭露如下:1.ESG評分風險(公開說明書P27及投資人須知第二部分一般資訊P24)本公司及投資顧問可能倚賴第三方提供ESG評分數據（若相關）。因此，本公司面臨與倚賴第三方服務供應商及數據來源相關的數據質素風險。第三方提供ESG數據未必總是可靠、一致或可獲取，這可能會影響子基金準確評估可持續發展風險及有效倡導環境及社會特徵（如相關）的能力。2.SFDR分類及ESG數據滙豐投資管理的投資流程將運用定制的可持續性框架，以評估根據相關子基金的SFDR分類作出的投資。各自投資顧問將運用所有可得的相關資料，根據所述投資目標的ESG特徵管理子基金。然而，由於該數據不可獲取，規定的披露未必總是包含SFDR及／或分類法規例規定的數據。缺乏數據的原因可能是相關公司未在實體及／或產品層面提供該數據，或該公司的情況發生變化，導致其在未來停止提供特定資料。 |
| 盡職治理參與 | 盡職治理參與：（2021年度）1.我們與所投資公司密切互動，超過8，700次與公司會議，旨在保護並提升客戶投資的長期價值。2.參與88，000項以上股東會議案投票，積極參與公司事務。 |
| 備註 | |
| 發行級別基金共10個級別 | |
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匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC 匯豐環球投資基金-環球低碳債券ID 匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR 匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD 匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP 匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 | |
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