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瀚亞非洲基金-新臺幣
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| 基本小檔案 |
| 基金統編 |
10357632A |
| 基金中文名稱 |
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
| 基金英文名稱 |
Eastspring Investments Africa Fund TWD |
| 基金英文簡稱 |
Eastspring Investments Africa Fund TWD |
| 投信事業 |
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金ISINCODE |
TW000T0735Y8 |
受益憑證代號 |
T0735Y |
| 基金計價幣別 |
TWD |
| 基金成立日 |
2008年10月08日 |
封閉式改型日期/增加級別日期 |
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| 基金成立日單位淨值 |
10 |
基金成立日受益權單位數 |
94,868,888.9 |
| 原始可發行單位數 |
800,000,000 |
原始可發行額度 |
8,000,000,000 |
| 原始匯入匯率 |
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| 基金規模(新台幣) |
434,694,682 |
基金規模(原幣) |
0 |
| 基金規模市場占有率 |
0.00% |
規模日期 |
2024年09月30日 |
| 基金經理人 |
王亨 |
| 保管機構相關資訊 |
| 國內保管銀行 |
合作金庫商業銀行 |
| 國外保管銀行 |
美商道富銀行 |
| 國外存託機構 |
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基金種類及投資資訊 |
| 基金型態 |
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風險等級 |
RR5 |
| 基金類型 |
AA股票型 |
基金種類 |
AA2跨國投資股票型 |
| 投資地區 |
非洲地區 |
| 投資標的 |
非洲地區（含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、肯亞等國家）之證券集中交易市場及於上述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位，以及經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。 |
| 基金改型規定 |
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| 基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 |
| 資料更新日期 |
2024-10-17 08:55 |
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