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柏瑞巨人基金-A類型
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基本小檔案 |
基金統編 |
20094820A |
基金中文名稱 |
柏瑞巨人基金-A類型 |
基金英文名稱 |
PineBridge TAIWAN GIANT FUND-A |
基金英文簡稱 |
PineBridge TAIWAN GIANT FUND-A |
投信事業 |
A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
基金ISINCODE |
TW000T2101Y1 |
受益憑證代號 |
T2101Y |
基金計價幣別 |
TWD |
基金成立日 |
1997年08月30日 |
封閉式改型日期/增加級別日期 |
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基金成立日單位淨值 |
10 |
基金成立日受益權單位數 |
866,908,037.5 |
原始可發行單位數 |
1,000,000,000 |
原始可發行額度 |
10,000,000,000 |
原始匯入匯率 |
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基金規模(新台幣) |
1,700,181,409 |
基金規模(原幣) |
0 |
基金規模市場占有率 |
0.02% |
規模日期 |
2024年05月31日 |
基金經理人 |
高豪志 |
保管機構相關資訊 |
國內保管銀行 |
合作金庫商業銀行 |
國外保管銀行 |
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國外存託機構 |
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基金種類及投資資訊 |
基金型態 |
股票型 |
風險等級 |
RR4 |
基金類型 |
AA股票型 |
基金種類 |
AA1國內投資股票型 |
投資地區 |
國內 |
投資標的 |
本基金投資於國內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府債券,金融債券,上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證 |
基金改型規定 |
依公開說明書規定 |
基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
資料更新日期 |
2024-06-17 08:55 |
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