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摩根新金磚五國基金
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| 基本小檔案 |
| 基金統編 |
25684986 |
| 基金中文名稱 |
摩根新金磚五國基金 |
| 基金英文名稱 |
JPMorgan(Taiwan)BRICS5 Fund |
| 基金英文簡稱 |
JPM BRICS5 Fund |
| 投信事業 |
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金ISINCODE |
TW000T1136Y8 |
受益憑證代號 |
T1136Y |
| 基金計價幣別 |
TWD |
| 基金成立日 |
2010年07月20日 |
封閉式改型日期/增加級別日期 |
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| 基金成立日單位淨值 |
10 |
基金成立日受益權單位數 |
294,854,173.7 |
| 原始可發行單位數 |
1,000,000,000 |
原始可發行額度 |
10,000,000,000 |
| 原始匯入匯率 |
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| 基金規模(新台幣) |
719,601,021 |
基金規模(原幣) |
0 |
| 基金規模市場占有率 |
0.00% |
規模日期 |
2025年01月31日 |
| 基金經理人 |
魏伯宇 |
| 保管機構相關資訊 |
| 國內保管銀行 |
第一商業銀行 |
| 國外保管銀行 |
美商摩根大通銀行 |
| 國外存託機構 |
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基金種類及投資資訊 |
| 基金型態 |
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風險等級 |
RR5高度風險 |
| 基金類型 |
AA股票型 |
基金種類 |
AA2跨國投資股票型 |
| 投資地區 |
巴西、俄羅斯、印度、中國大陸、南非、香港、美國、英國、盧森堡、澳大利亞、奧地利、加拿大、愛爾蘭及中華民國等 |
| 投資標的 |
本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證；經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位；符合金管會規定之信用評等等級，由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。前述之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 |
| 基金改型規定 |
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| 基金收益分配規定 |
收益不分配轉入再投資 |
| 資料更新日期 |
2025-02-13 08:55 |
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