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合庫新興多重收益基金B(USD配息)
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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| 基本小檔案 |
| 基金統編 |
31972676H |
| 基金中文名稱 |
合庫新興多重收益基金B(USD配息) |
| 基金英文名稱 |
TCB Fund of Emerging Markets Bond Funds (B-USD) |
| 基金英文簡稱 |
TCB Fund of Emerging Markets Bond Funds (B-USD) |
| 投信事業 |
A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 基金ISINCODE |
TW000T4806H8 |
受益憑證代號 |
T4806H |
| 基金計價幣別 |
USD |
| 基金成立日 |
2013年09月09日 |
封閉式改型日期/增加級別日期 |
2017年07月05日 |
| 基金成立日單位淨值 |
10 |
基金成立日受益權單位數 |
0 |
| 原始可發行單位數 |
1,200,000,000 |
原始可發行額度 |
12,000,000,000 |
| 原始匯入匯率 |
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| 基金規模(新台幣) |
1,235,743 |
基金規模(原幣) |
38,073 |
| 基金規模市場占有率 |
0.00% |
規模日期 |
2024年11月30日 |
| 基金經理人 |
吳鍵佐 |
| 保管機構相關資訊 |
| 國內保管銀行 |
臺灣銀行 |
| 國外保管銀行 |
美商道富銀行 |
| 國外存託機構 |
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基金種類及投資資訊 |
| 基金型態 |
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風險等級 |
RR3 |
| 基金類型 |
AE組合型 |
基金種類 |
AE22跨國投資組合型_債券型 |
| 投資地區 |
中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 |
| 投資標的 |
本國證券投資信託基金(含指數票型基金)、外國證券交易所、美國店頭巿場、英國另類投資巿場、日本店頭巿場及韓國店頭巿場及經金管會核准之外國 |
| 基金改型規定 |
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| 基金收益分配規定 |
本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失及遠匯避險(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 |
| 資料更新日期 |
2024-12-13 08:55 |
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