富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)                               基本小檔案 基金統編 42439952H 基金中文名稱 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 基金英文名稱 Fidelity (Taiwan) Asian Total Return Bond Fund I-MINCOME(G)-TWD 基金英文簡稱 Fidelity (Taiwan) Asian Total Return Bond Fund I-MINCOME(G)-TWD 投信事業 A0038-富達證券投資信託股份有限公司 基金ISINCODE TW000T3806H9 受益憑證代號 T3806H 基金計價幣別 TWD 基金成立日 2016年11月25日 封閉式改型日期/增加級別日期 2017年07月05日 基金成立日單位淨值 10 基金成立日受益權單位數 0 原始可發行單位數 1,000,000,000 原始可發行額度 10,000,000,000 原始匯入匯率 基金規模(新台幣) 0 基金規模(原幣) 0 基金規模市場占有率 0.00% 規模日期 2024年08月31日 基金經理人 夏苔耘 保管機構相關資訊 國內保管銀行 中國信託商業銀行 國外保管銀行 滙豐(台灣)商業銀行 國外存託機構 基金種類及投資資訊 基金型態 風險等級 RR3 基金類型 AC固定收益型 基金種類 AC21跨國投資一般債券型 投資地區 亞太市場 投資標的 (1)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債並應符合金管會之禁止或限制規定。(2)於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF(Exchange Traded Fund))及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund)。(3) 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。(4)經理公司得為避險操作或增加投資效?之目的運用本基金從事衍生自債券、利率、債券指數之期貨或選擇權以及利率交換等證券相關商品之交易另經理公司亦得為避險操作之目的運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易或為增加投資效率之目的，運用本基金資產從事衍生自貨幣之匯率遠期交易(含無本金遠期交易)或匯率交換交易。 基金改型規定 基金收益分配規定 經理公司得依下述可分配收益之情況分別決定應分配之收益金額。可分配收益其剩餘未分配部分可併入次月可分配收益：(1)投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之?息收入、子基金收益分配及收益平準金為可分配收益。(2)投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之已實現資本?得扣除已實現資本損失之餘額為正數時亦為各該類型受益權單位之可分配收益。(3)可專屬於月配息型人民幣計價避險級別受益權單位及月配息型澳幣計價避險級別受益權單位並於中華民國境外及中國大陸以外地區所從事之外幣間匯?避險交?衍生之已實現資本?得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時亦為該類型受益權單位之可分配收益。 資料更新日期 2024-09-13 08:55