 |
|
|
 |
 |
群益道瓊美國地產ETF基金
|
|
 |
 |
|
| 基本小檔案 |
| 基金統編 |
42543131 |
| 基金中文名稱 |
群益道瓊美國地產ETF基金 |
| 基金英文名稱 |
CAPITAL DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
| 基金英文簡稱 |
CAPITAL DOW JONES U.S. REAL ESTATE ETF |
| 投信事業 |
A0016-群益證券投資信託股份有限公司 |
| 基金ISINCODE |
TW0000071406 |
受益憑證代號 |
00714 |
| 基金計價幣別 |
TWD |
| 基金成立日 |
2017年10月20日 |
封閉式改型日期/增加級別日期 |
|
| 基金成立日單位淨值 |
20 |
基金成立日受益權單位數 |
10,567,000 |
| 原始可發行單位數 |
1,000,000,000 |
原始可發行額度 |
20,000,000,000 |
| 原始匯入匯率 |
|
| 基金規模(新台幣) |
673,268,896 |
基金規模(原幣) |
0 |
| 基金規模市場占有率 |
0.00% |
規模日期 |
2024年11月30日 |
| 基金經理人 |
李鈺涵 |
| 保管機構相關資訊 |
| 國內保管銀行 |
兆豐國際商業銀行 |
| 國外保管銀行 |
美商道富銀行 |
| 國外存託機構 |
|
基金種類及投資資訊 |
| 基金型態 |
|
風險等級 |
RR4高 |
| 基金類型 |
AH指數股票型 |
基金種類 |
AH25跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他 |
| 投資地區 |
國內及外國之有價證券 |
| 投資標的 |
股票、承銷股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位（含反向型ETF及槓桿型ETF）、存託憑證、指數股票型基金、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、貨幣市場型證券投資信託基金等有價證券、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品。 |
| 基金改型規定 |
|
| 基金收益分配規定 |
可分配之收益係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外(除大陸外)所得之利息收入現金股利、ETF/子基金收益分配等收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已/未實現之資本損失。經理公司得決定分配之收益金額。若增配已實現淨利減未實現損失應不低於面額。 |
| 資料更新日期 |
2024-12-13 08:55 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 | |
| | |
|
|
|
|
| |