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群益15年期以上電信業公司債ETF基金
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| 基本小檔案 |
| 基金統編 |
42553637 |
| 基金中文名稱 |
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 |
| 基金英文名稱 |
CAPITAL ICE BofA 15+ YEAR US TELECOMMUNICATIONS INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
| 基金英文簡稱 |
15+ YEAR US TELECOMMUNICATIONS INDEX ETF |
| 投信事業 |
A0016-群益證券投資信託股份有限公司 |
| 基金ISINCODE |
TW00000722B8 |
受益憑證代號 |
00722B |
| 基金計價幣別 |
TWD |
| 基金成立日 |
2017年12月08日 |
封閉式改型日期/增加級別日期 |
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| 基金成立日單位淨值 |
39.9978 |
基金成立日受益權單位數 |
9,239,000 |
| 原始可發行單位數 |
500,000,000 |
原始可發行額度 |
20,000,000,000 |
| 原始匯入匯率 |
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| 基金規模(新台幣) |
58,410,477,029 |
基金規模(原幣) |
0 |
| 基金規模市場占有率 |
0.59% |
規模日期 |
2025年01月31日 |
| 基金經理人 |
曾盈甄 |
| 保管機構相關資訊 |
| 國內保管銀行 |
中國信託商業銀行 |
| 國外保管銀行 |
美商道富銀行 |
| 國外存託機構 |
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基金種類及投資資訊 |
| 基金型態 |
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風險等級 |
RR2中 |
| 基金類型 |
AH指數股票型 |
基金種類 |
AH22跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資地區 |
國內及外國之有價證券 |
| 投資標的 |
中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)及金融債券(含次順位金融債券)。及中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由國家或機構所保證或發行之債券(含符合美國Rule144A規定之債券) |
| 基金改型規定 |
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| 基金收益分配規定 |
可分配之收益係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外（除大陸地區外）所得之利息收入及收益平準金並扣除本基金應負擔之費用。經理公司得決定分配之收益金額。若增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及應負擔之費用時應不低於面額。 |
| 資料更新日期 |
2025-02-13 08:55 |
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