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國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金
(本基金並無保證收益及配息)
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| 基本小檔案 |
| 基金統編 |
72939315 |
| 基金中文名稱 |
國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金 |
| 基金英文名稱 |
Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped ETF |
| 基金英文簡稱 |
Cathay High Yield 1-5Y ETF |
| 投信事業 |
A0037-國泰證券投資信託股份有限公司 |
| 基金ISINCODE |
TW00000727B7 |
受益憑證代號 |
00727B |
| 基金計價幣別 |
TWD |
| 基金成立日 |
2018年01月29日 |
封閉式改型日期/增加級別日期 |
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| 基金成立日單位淨值 |
39.9993 |
基金成立日受益權單位數 |
57,689,000 |
| 原始可發行單位數 |
500,000,000 |
原始可發行額度 |
20,000,000,000 |
| 原始匯入匯率 |
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| 基金規模(新台幣) |
3,677,672,814 |
基金規模(原幣) |
0 |
| 基金規模市場占有率 |
0.03% |
規模日期 |
2024年12月31日 |
| 基金經理人 |
鍾郁婕 |
| 保管機構相關資訊 |
| 國內保管銀行 |
玉山商業銀行 |
| 國外保管銀行 |
美商道富銀行 |
| 國外存託機構 |
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基金種類及投資資訊 |
| 基金型態 |
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風險等級 |
RR3 |
| 基金類型 |
AH指數股票型 |
基金種類 |
AH22跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內及境外，前述所稱「金管會規定之信用評等等級」詳如公開說明書 |
| 投資標的 |
中華民國境內之普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。外國之有價證券：未達金管會規定之信用評等等級或未經評等，由外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券 |
| 基金改型規定 |
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| 基金收益分配規定 |
非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。另其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用後為正數者，得由經理公司決定是否增配。 |
| 資料更新日期 |
2025-01-15 08:55 |
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