 |
|
|
 |
 |
國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
|
|
 |
 |
|
| 基本小檔案 |
| 基金統編 |
72939321 |
| 基金中文名稱 |
國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
| 基金英文名稱 |
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF |
| 基金英文簡稱 |
Cathay EM Investment Grade 5Y+ ETF |
| 投信事業 |
A0037-國泰證券投資信託股份有限公司 |
| 基金ISINCODE |
TW00000726B9 |
受益憑證代號 |
00726B |
| 基金計價幣別 |
TWD |
| 基金成立日 |
2018年01月29日 |
封閉式改型日期/增加級別日期 |
|
| 基金成立日單位淨值 |
39.9993 |
基金成立日受益權單位數 |
58,989,000 |
| 原始可發行單位數 |
500,000,000 |
原始可發行額度 |
20,000,000,000 |
| 原始匯入匯率 |
|
| 基金規模(新台幣) |
39,564,406,943 |
基金規模(原幣) |
0 |
| 基金規模市場占有率 |
0.48% |
規模日期 |
2024年05月31日 |
| 基金經理人 |
鍾郁婕 |
| 保管機構相關資訊 |
| 國內保管銀行 |
中國信託商業銀行 |
| 國外保管銀行 |
美商道富銀行 |
| 國外存託機構 |
|
基金種類及投資資訊 |
| 基金型態 |
指數股票型 |
風險等級 |
RR3 |
| 基金類型 |
AH指數股票型 |
基金種類 |
AH22跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內及境外 |
| 投資標的 |
中華民國境內之政府公債、普通公司債（含無擔保公司債）、金融債券。外國有價證券為：符合金管會規定之信用評等等級，由外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債（含無擔保公司債）、金融債券。 |
| 基金改型規定 |
|
| 基金收益分配規定 |
非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。 |
| 資料更新日期 |
2024-06-17 08:55 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 | |
| | |
|
|
|
|
| |