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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)
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| 基本小檔案 |
| 基金統編 |
72958754D |
| 基金中文名稱 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金英文名稱 |
Cathay Senior Secured High Yield Bond Fund USD-A |
| 基金英文簡稱 |
Cathay Senior Secured High Yield Bond Fund USD-A |
| 投信事業 |
A0037-國泰證券投資信託股份有限公司 |
| 基金ISINCODE |
TW000T3775D5 |
受益憑證代號 |
T3775D |
| 基金計價幣別 |
USD |
| 基金成立日 |
2018年05月04日 |
封閉式改型日期/增加級別日期 |
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| 基金成立日單位淨值 |
0.3362 |
基金成立日受益權單位數 |
83,151,225.5 |
| 原始可發行單位數 |
1,000,000,000 |
原始可發行額度 |
10,000,000,000 |
| 原始匯入匯率 |
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| 基金規模(新台幣) |
2,864,352,552 |
基金規模(原幣) |
90,498,011 |
| 基金規模市場占有率 |
0.03% |
規模日期 |
2024年09月30日 |
| 基金經理人 |
王心怡 |
| 保管機構相關資訊 |
| 國內保管銀行 |
彰化商業銀行 |
| 國外保管銀行 |
美商道富銀行 |
| 國外存託機構 |
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基金種類及投資資訊 |
| 基金型態 |
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風險等級 |
RR3 |
| 基金類型 |
AC固定收益型 |
基金種類 |
AC23非投資等級債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內及境外 |
| 投資標的 |
中華民國之有價證券為：中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證（含槓桿型ETF、反向型ETF）。外國有價證券為：1、在中華民國境外之國家或地區進行交易並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。2、經金管會核准或生效得募集及銷售之債券型及貨幣市場型境外基金於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位（含槓桿型ETF、反向型ETF） |
| 基金改型規定 |
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| 基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
| 資料更新日期 |
2024-10-17 08:55 |
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