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富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
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| 基本小檔案 |
| 基金統編 |
72963525 |
| 基金中文名稱 |
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 |
| 基金英文名稱 |
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China |
| 基金英文簡稱 |
Fubon 1-5 US HY Bd Ex China |
| 投信事業 |
A0010-富邦證券投資信託股份有限公司 |
| 基金ISINCODE |
TW00000741B8 |
受益憑證代號 |
00741B |
| 基金計價幣別 |
TWD |
| 基金成立日 |
2018年05月30日 |
封閉式改型日期/增加級別日期 |
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| 基金成立日單位淨值 |
39.9995 |
基金成立日受益權單位數 |
5,628,000 |
| 原始可發行單位數 |
500,000,000 |
原始可發行額度 |
20,000,000,000 |
| 原始匯入匯率 |
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| 基金規模(新台幣) |
722,666,259 |
基金規模(原幣) |
0 |
| 基金規模市場占有率 |
0.00% |
規模日期 |
2024年10月31日 |
| 基金經理人 |
黎邕墉 |
| 保管機構相關資訊 |
| 國內保管銀行 |
華南商業銀行 |
| 國外保管銀行 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
| 國外存託機構 |
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基金種類及投資資訊 |
| 基金型態 |
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風險等級 |
RR3 |
| 基金類型 |
AH指數股票型 |
基金種類 |
AH22跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內境外 |
| 投資標的 |
追蹤標的指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標，將運用本基金投資於中華民國之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券及國外有價證券 |
| 基金改型規定 |
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| 基金收益分配規定 |
本基金之各子基金成立日起滿一百八十日(含)後，經理公司做成收益分配決定後，於每月結束後之第四十五個營業日前(含)進行收益分配。(自113年7月5日起，由季配息變更為月配息。) |
| 資料更新日期 |
2024-11-14 08:55 |
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