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路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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| 基本小檔案 |
| 基金統編 |
73667086D |
| 基金中文名稱 |
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) |
| 基金英文名稱 |
Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD N (Monthly) |
| 基金英文簡稱 |
NB Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class SITE Fund TWD N (Monthly) |
| 投信事業 |
A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金ISINCODE |
TW000T5003D0 |
受益憑證代號 |
T5003D |
| 基金計價幣別 |
TWD |
| 基金成立日 |
2018年10月15日 |
封閉式改型日期/增加級別日期 |
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| 基金成立日單位淨值 |
10 |
基金成立日受益權單位數 |
29,212,964.2 |
| 原始可發行單位數 |
1,000,000,000 |
原始可發行額度 |
10,000,000,000 |
| 原始匯入匯率 |
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| 基金規模(新台幣) |
504,113,331 |
基金規模(原幣) |
0 |
| 基金規模市場占有率 |
0.00% |
規模日期 |
2025年01月31日 |
| 基金經理人 |
吳吟蒞 |
| 保管機構相關資訊 |
| 國內保管銀行 |
玉山商業銀行 |
| 國外保管銀行 |
美商道富銀行 |
| 國外存託機構 |
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基金種類及投資資訊 |
| 基金型態 |
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風險等級 |
RR3 |
| 基金類型 |
AJ多重資產型 |
基金種類 |
AJ2跨國投資多重資產型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 投資標的 |
本基金投資於中華民國之有價證券及外國有價證券為1.外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易股票(含承銷股票、特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF))、基金股份、投資單位(包括商品ETF)2.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位/無擔保/轉換/交換及附認股權等公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(CoCo Bond)及具總損失吸收能力(TLAC)債券)及符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位4.其他詳如公開說明書 |
| 基金改型規定 |
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| 基金收益分配規定 |
1月配型新臺幣、美元受益權單位:投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、現金股利、已實現之賣出選擇權權利金收入及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時2月配型人民幣、澳幣、南非幣、日圓受益權單位:a投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、現金股利、已實現之賣出選擇權權利金收入及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配b已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失;但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時c從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時3其他請詳公開說明書 |
| 資料更新日期 |
2025-02-13 08:55 |
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