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國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金
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| 基本小檔案 |
| 基金統編 |
74719647 |
| 基金中文名稱 |
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 |
| 基金英文名稱 |
Cathay 7-10 Year Banking Bond Select ETF |
| 基金英文簡稱 |
Cathay 7-10 Yr Banking Bond ETF |
| 投信事業 |
A0037-國泰證券投資信託股份有限公司 |
| 基金ISINCODE |
TW00000780B6 |
受益憑證代號 |
00780B |
| 基金計價幣別 |
TWD |
| 基金成立日 |
2019年02月25日 |
封閉式改型日期/增加級別日期 |
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| 基金成立日單位淨值 |
39.9993 |
基金成立日受益權單位數 |
10,602,000 |
| 原始可發行單位數 |
500,000,000 |
原始可發行額度 |
20,000,000,000 |
| 原始匯入匯率 |
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| 基金規模(新台幣) |
11,467,484,291 |
基金規模(原幣) |
0 |
| 基金規模市場占有率 |
0.12% |
規模日期 |
2024年10月31日 |
| 基金經理人 |
陳韻竹 |
| 保管機構相關資訊 |
| 國內保管銀行 |
中國信託商業銀行 |
| 國外保管銀行 |
花旗(台灣)商業銀行 |
| 國外存託機構 |
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基金種類及投資資訊 |
| 基金型態 |
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風險等級 |
RR3 |
| 基金類型 |
AH指數股票型 |
基金種類 |
AH22跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內及境外 |
| 投資標的 |
中華民國境內之普通公司債、金融債券。外國有價證券為：符合金管會規定之信用評等等級，由外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之普通公司債、金融債券（含由金融機構所發行具損失吸收能力之債券（含應急可轉換債券、具總損失吸收能力債券及符合自有資金及合格債務最低要求債券））。 |
| 基金改型規定 |
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| 基金收益分配規定 |
非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。另其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用後為正數者，得由經理公司決定是否增配。 |
| 資料更新日期 |
2024-11-14 08:55 |
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