 |
|
|
 |
 |
國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金
(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
|
|
 |
 |
|
| 基本小檔案 |
| 基金統編 |
88090913 |
| 基金中文名稱 |
國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 |
| 基金英文名稱 |
Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF |
| 基金英文簡稱 |
Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF |
| 投信事業 |
A0037-國泰證券投資信託股份有限公司 |
| 基金ISINCODE |
TW0000087808 |
受益憑證代號 |
00878 |
| 基金計價幣別 |
TWD |
| 基金成立日 |
2020年07月10日 |
封閉式改型日期/增加級別日期 |
|
| 基金成立日單位淨值 |
15 |
基金成立日受益權單位數 |
451,270,000 |
| 原始可發行單位數 |
無上限 |
原始可發行額度 |
無上限 |
| 原始匯入匯率 |
|
| 基金規模(新台幣) |
317,205,504,834 |
基金規模(原幣) |
0 |
| 基金規模市場占有率 |
3.53% |
規模日期 |
2024年08月31日 |
| 基金經理人 |
游日傑 |
| 保管機構相關資訊 |
| 國內保管銀行 |
台新國際商業銀行 |
| 國外保管銀行 |
|
| 國外存託機構 |
|
基金種類及投資資訊 |
| 基金型態 |
|
風險等級 |
RR4 |
| 基金類型 |
AH指數股票型 |
基金種類 |
AH11國內投資指數股票型_股票型 |
| 投資地區 |
中華民國境內 |
| 投資標的 |
中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票)、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF)、認購（售）權證、進行指數股票型基金之申購買回及投資國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF)等有價證券及貨幣市場工具 |
| 基金改型規定 |
|
| 基金收益分配規定 |
本基金投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發行價格 |
| 資料更新日期 |
2024-09-13 08:55 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 | |
| | |
|
|
|
|
| |