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元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型
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| 基本小檔案 |
| 基金統編 |
99346928A |
| 基金中文名稱 |
元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 |
| 基金英文名稱 |
Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund |
| 基金英文簡稱 |
Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund |
| 投信事業 |
A0005-元大證券投資信託股份有限公司 |
| 基金ISINCODE |
TW000T0574Y1 |
受益憑證代號 |
T0574Y |
| 基金計價幣別 |
TWD |
| 基金成立日 |
2004年09月17日 |
封閉式改型日期/增加級別日期 |
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| 基金成立日單位淨值 |
10 |
基金成立日受益權單位數 |
222,872,185.3 |
| 原始可發行單位數 |
無上限 |
原始可發行額度 |
無上限 |
| 原始匯入匯率 |
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| 基金規模(新台幣) |
10,244,013,240 |
基金規模(原幣) |
0 |
| 基金規模市場占有率 |
0.11% |
規模日期 |
2024年08月31日 |
| 基金經理人 |
曾逸江 |
| 保管機構相關資訊 |
| 國內保管銀行 |
第一商業銀行 |
| 國外保管銀行 |
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| 國外存託機構 |
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基金種類及投資資訊 |
| 基金型態 |
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風險等級 |
RR4 |
| 基金類型 |
AI指數型 |
基金種類 |
AI1國內投資指數型 |
| 投資地區 |
台灣 |
| 投資標的 |
上市股票/上櫃股票/承銷股票/指數股票型基金/可轉換公司債/債券換股權利證書及進行指數股票型基金之實物申購買回 |
| 基金改型規定 |
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| 基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
| 資料更新日期 |
2024-09-13 08:55 |
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