資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元)                              
幣別: USD
30 天 | 60 天 | 90 天 | 一年
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/05/08 24.530000 2025/05/07 24.490000 2025/05/06 24.520000
2025/05/05 24.710000 2025/05/02 24.750000 2025/04/30 24.110000
2025/04/29 24.050000 2025/04/28 23.930000 2025/04/25 23.870000
2025/04/24 23.680000 2025/04/23 23.230000 2025/04/22 22.890000
2025/04/17 22.690000 2025/04/16 22.580000 2025/04/15 22.940000
2025/04/14 22.840000 2025/04/11 22.630000 2025/04/10 22.240000
2025/04/09 22.740000 2025/04/08 21.070000 2025/04/07 21.270000
2025/04/04 21.530000 2025/04/03 22.920000 2025/04/02 23.880000
2025/04/01 23.700000 2025/03/31 23.590000 2025/03/28 23.670000
2025/03/27 24.150000 2025/03/26 24.210000 2025/03/25 24.610000