霸菱全球資源基金-A類美元配息型
幣別: USD
30 天
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60 天
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90 天
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一年
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/09/12
23.240000
2024/09/11
23.280000
2024/09/10
23.350000
2024/09/09
23.330000
2024/09/06
23.380000
2024/09/05
23.720000
2024/09/04
23.870000
2024/09/03
24.360000
2024/09/02
24.630000
2024/08/30
24.720000
2024/08/29
24.480000
2024/08/28
24.610000
2024/08/27
24.820000
2024/08/23
24.380000
2024/08/22
24.290000
2024/08/21
24.200000
2024/08/20
24.340000
2024/08/19
24.210000
2024/08/16
24.150000
2024/08/15
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2024/08/14
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2024/08/13
23.780000
2024/08/12
23.740000
2024/08/09
23.610000
2024/08/08
23.170000
2024/08/07
23.500000
2024/08/06
23.200000
2024/08/02
23.780000
2024/08/01
24.440000
2024/07/31
24.450000