富達基金－美元現金基金 (A股累計美元)                              
幣別: USD
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日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/01/17 12.718900 2025/01/16 12.716900 2025/01/15 12.715300
2025/01/14 12.713900 2025/01/13 12.712400 2025/01/10 12.708200
2025/01/09 12.706800 2025/01/08 12.705300 2025/01/07 12.704000
2025/01/06 12.702100 2025/01/03 12.697700 2025/01/02 12.696300
2024/12/31 12.693000 2024/12/30 12.690900 2024/12/27 12.686700
2024/12/26 12.685300 2024/12/24 12.682500 2024/12/23 12.681000
2024/12/20 12.676600 2024/12/19 12.674900 2024/12/18 12.673600
2024/12/17 12.672100 2024/12/16 12.670900 2024/12/13 12.666400
2024/12/12 12.664700 2024/12/11 12.662800 2024/12/10 12.661400
2024/12/09 12.660100 2024/12/06 12.655100 2024/12/05 12.653600