先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                              
幣別: USD
30 天 | 60 天 | 90 天 | 一年
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/03/13 8.958200 2025/03/12 8.958100 2025/03/11 8.963400
2025/03/10 8.970400 2025/03/07 8.971700 2025/03/06 8.983300
2025/03/05 8.998300 2025/03/04 9.011500 2025/03/03 9.012600
2025/02/28 8.988700 2025/02/27 8.992000 2025/02/26 8.980800
2025/02/25 8.958700 2025/02/24 8.956200 2025/02/21 8.939400
2025/02/20 8.929200 2025/02/19 8.930100 2025/02/18 8.944000
2025/02/17 8.950700 2025/02/14 8.922500 2025/02/13 8.888400
2025/02/12 8.890400 2025/02/11 8.904100 2025/02/10 8.901300
2025/02/07 8.907000 2025/02/06 8.898300 2025/02/05 8.865100
2025/02/04 8.835700 2025/01/31 8.840900 2025/01/30 8.840300