先機新興市場債券基金L類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                              
幣別: USD
30 天 | 60 天 | 90 天 | 一年
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/05/08 26.116700 2025/05/07 26.058400 2025/05/06 25.895600
2025/05/02 26.028900 2025/05/01 26.064500 2025/04/30 26.169800
2025/04/29 26.201000 2025/04/28 26.220300 2025/04/25 26.177700
2025/04/24 25.993200 2025/04/23 25.977500 2025/04/22 25.749600
2025/04/17 25.732000 2025/04/16 25.656500 2025/04/15 25.586000
2025/04/14 25.335700 2025/04/11 25.087900 2025/04/10 25.476600
2025/04/09 25.112300