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訊息類別 |
訊息內容 |
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2024/05/02 |
系統公告 |
本公司基金資訊觀測站於113.05.04(六)08:00至17:30進行系統維護，暫停對外服務，造成不便敬請見諒。 |
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2024/04/22 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至113年4月22日止，提供之申報公告服務含括經核准之39家總代理所代理之978檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2023/12/25 |
系統公告 |
集保結算所、投信投顧公會與期貨公會攜手打造的「基金資訊觀測站」12月26日全面改版，透過直覺化及圖像化方式重新呈現基金資訊，以煥然一新的風格呈現在投資人眼前。 |
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2024/05/03 |
淨值更正 |
匯豐證券投資信託股份有限公司之THMHE 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR
於 2024/05/03 將原 2024/05/02 之基金淨值 4.585000 更正為 4.557 |
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2024/05/03 |
淨值更正 |
匯豐證券投資信託股份有限公司之THAMH 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD
於 2024/05/03 將原 2024/05/02 之基金淨值 4.878000 更正為 4.846 |
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2024/05/03 |
淨值更正 |
匯豐證券投資信託股份有限公司之THMHA 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD
於 2024/05/03 將原 2024/05/02 之基金淨值 4.675000 更正為 4.646 |
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2024/05/03 |
淨值更正 |
匯豐證券投資信託股份有限公司之THAMS 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD
於 2024/05/03 將原 2024/05/02 之基金淨值 5.056000 更正為 5.024 |
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2024/05/03 |
淨值更正 |
匯豐證券投資信託股份有限公司之THACH 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD
於 2024/05/03 將原 2024/05/02 之基金淨值 11.843000 更正為 11.764 |
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2024/05/03 |
淨值更正 |
匯豐證券投資信託股份有限公司之THAMU 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD
於 2024/05/03 將原 2024/05/02 之基金淨值 4.847000 更正為 4.817 |
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2024/05/03 |
淨值更正 |
匯豐證券投資信託股份有限公司之THACU 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD
於 2024/05/03 將原 2024/05/02 之基金淨值 11.779000 更正為 11.708 |
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2024/05/03 |
淨值更正 |
匯豐證券投資信託股份有限公司之THACS 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD
於 2024/05/03 將原 2024/05/02 之基金淨值 6.895000 更正為 6.853 |
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2024/05/03 |
淨值更正 |
匯豐證券投資信託股份有限公司之THICU 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD
於 2024/05/03 將原 2024/05/02 之基金淨值 8.459000 更正為 8.408 |
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2024/05/02 |
淨值更正 |
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司之IE0032314100 PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
於2024/05/02 將原 2024/05/01 之基金淨值 49.240000 刪除 |
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2024/05/02 |
淨值更正 |
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司之IE00B016J437 PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
於2024/05/02 將原 2024/05/01 之基金淨值 21.520000 刪除 |
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2024/05/02 |
淨值更正 |
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司之IE00B02SDH94 PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)
於2024/05/02 將原 2024/05/01 之基金淨值 12.320000 刪除 |