先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)                              
幣別: USD
30 天 | 60 天 | 90 天 | 一年
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/03/13 26.479400 2025/03/12 26.524800 2025/03/11 26.636400
2025/03/10 26.639100 2025/03/07 26.601000 2025/03/06 26.521600
2025/03/05 26.666500 2025/03/04 26.855800 2025/03/03 26.729900
2025/02/28 26.776200 2025/02/27 26.701600 2025/02/26 26.706000
2025/02/25 26.631100 2025/02/24 26.505200 2025/02/21 26.408100
2025/02/20 26.354500 2025/02/19 26.331300 2025/02/18 26.412300
2025/02/17 26.459800 2025/02/14 26.405500 2025/02/13 26.298000
2025/02/12 26.360200 2025/02/11 26.420900 2025/02/10 26.435100
2025/02/07 26.526000 2025/02/06 26.521300 2025/02/05 26.429900
2025/02/04 26.272900 2025/01/31 26.280600 2025/01/30 26.285500