瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)                              
幣別: USD
30 天 | 60 天 | 90 天 | 一年
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/09/09 32.982000 2024/09/06 32.973000 2024/09/05 32.920000
2024/09/04 32.894000 2024/09/03 32.942000 2024/08/30 32.919000
2024/08/29 32.902000 2024/08/28 32.913000 2024/08/27 32.924000
2024/08/26 32.882000 2024/08/23 32.801000 2024/08/22 32.775000
2024/08/21 32.750000 2024/08/20 32.713000 2024/08/19 32.664000
2024/08/16 32.624000 2024/08/14 32.516000 2024/08/13 32.468000
2024/08/12 32.455000 2024/08/09 32.432000 2024/08/08 32.385000
2024/08/07 32.323000 2024/08/06 32.214000 2024/08/05 32.350000
2024/08/02 32.492000 2024/08/01 32.509000 2024/07/31 32.441000
2024/07/30 32.463000 2024/07/29 32.455000 2024/07/26 32.407000