瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
幣別: USD
30 天
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60 天
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90 天
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一年
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/09/13
33.018000
2024/09/12
32.969000
2024/09/11
32.966000
2024/09/10
33.009000
2024/09/09
32.982000
2024/09/06
32.973000
2024/09/05
32.920000
2024/09/04
32.894000
2024/09/03
32.942000
2024/08/30
32.919000
2024/08/29
32.902000
2024/08/28
32.913000
2024/08/27
32.924000
2024/08/26
32.882000
2024/08/23
32.801000
2024/08/22
32.775000
2024/08/21
32.750000
2024/08/20
32.713000
2024/08/19
32.664000
2024/08/16
32.624000
2024/08/14
32.516000
2024/08/13
32.468000
2024/08/12
32.455000
2024/08/09
32.432000
2024/08/08
32.385000
2024/08/07
32.323000
2024/08/06
32.214000
2024/08/05
32.350000
2024/08/02
32.492000
2024/08/01
32.509000