瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
幣別: USD
30 天
|
60 天
|
90 天
|
一年
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/09/13
33.018000
2024/09/12
32.969000
2024/09/11
32.966000
2024/09/10
33.009000
2024/09/09
32.982000
2024/09/06
32.973000
2024/09/05
32.920000
2024/09/04
32.894000
2024/09/03
32.942000
2024/08/30
32.919000
2024/08/29
32.902000
2024/08/28
32.913000
2024/08/27
32.924000
2024/08/26
32.882000
2024/08/23
32.801000
2024/08/22
32.775000
2024/08/21
32.750000
2024/08/20
32.713000
2024/08/19
32.664000