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備註:
1.選擇依基金別之查詢方式時，「基金級別名稱」不得選。 2.申購資訊係以申購金額加上轉入金額後計算 3.買回資訊係以買回金額加上轉出金額後計算 4.淨申贖資訊係以申購金額加上轉入金額扣除買回金額及轉出金額後計算 5.國人持有金額、基金規模及比重為前一或前二個月月底資料 6.申購資訊、買回資訊及淨申贖資訊提供資料期間為前一或前二個月資料 7.點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止銷售則無法查詢基金基本資料 8.本頁面之最新基金淨值係指本系統於前一營業日取得之基金淨值資料呈現 |
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