境內基金公告平台
回首頁
市場資訊
最新消息
分類統計
細項統計
總代理人核准資訊
基金總覽
基金查詢
配息資訊
非營業日及報價日查詢
綜合統計資訊查詢
個別統計資訊查詢
近五年度費用率及報酬率
績效與風險
理柏 Lipper
晨星 Morningstar
機構查詢
機構基本資料查詢
基金銷售機構查詢
基金淨值
近五日淨值
歷史淨值
基金文件
集合文件
投資人須知
年度財務報告
半年度財務報告
公開說明書
基金投資月報
後收級別費用結構聲明書
投資資訊
短線交易
公平交易價格調整機制
反稀釋機制
ESG基金專區
ESG基金專區
投信投顧產業
ESG永續發展轉型專區
公告訊息
近期公告訊息
歷史公告訊息
交易平台
境外基金銷售機構
境內基金銷售機構
款項收付機構
全國性繳費稅金融機構
線上扣款轉帳授權金融機構-金融卡
線上扣款轉帳授權金融機構-網銀約定
集保基金交易平台匯率查詢
下載專區
下載專區
近五年度費用率及報酬率
請輸入查詢條件
關鍵字查詢
境外基金機構
-- 請選擇 --
ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)
AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS(安盛環球)
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED
CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED
FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.
GAM基金管理有限公司/GAM FUND MANAGEMENT LIMITED
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
KBI全球投資有限公司/KBI GLOBAL INVESTORS LIMITED
LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A
MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.
MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
MUZINICH & CO. (IRELAND）LIMITED
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
PGIM基金公司/PGIM FUNDS PLC
PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT INC.
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A.
木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
百達/PICTET
亨德森管理公司/HENDERSON MANAGEMENT S.A.
利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
坦伯頓全球顧問公司/TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LTD.
坦伯頓投資顧問公司/TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL， LLC
法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
法盛國際投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (DUBLIN)
法盛國際投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (LUX)
柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
惠理基金管理香港有限公司/VALUE PARTNERS HONG KONG LIMITED
富蘭克林互利顧問公司/FRANKLIN MUTUAL ADVISERS， LLC
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
富蘭克林顧問公司/FRANKLIN ADVISERS， INC.
普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
匯豐投資基金香港有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED
新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司/UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.
資本國際管理公司/CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED
摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
霸菱基金經理有限公司/BARING FUND MANAGERS LIMITED
基金名稱
-- 請選擇 --
基金級別名稱
-- 請選擇 --
備註:
1.費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(基金實際之主要費用項目請參考投資人須知專屬資訊之說明)。
2.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於本基金。
3.NA表示無資料或尚未申報。
本網站各項資料均由境外基金總代理輸入確認後，由本系統對外公佈
資料若有虛偽不實或錯誤，概由該公司負責
本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 × 768