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今年以來 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年
88184720H 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 跨國投資 ZAR 911,199 505,397 0.00 2024/09/05 7.84850 2.62% 0.50% 1.89% 4.29% -21.89% N/A
17144889A 宏利台灣動力基金A類型 股票型 國內投資 TWD 425,877,073 0 0.00 2024/09/06 75.24000 2.75% -5.35% -11.21% 5.31% 28.22% 134.31%
17144889B 宏利台灣動力基金I類型 股票型 國內投資 TWD 162,883,707 0 0.00 2024/09/06 78.48000 3.46% -5.11% -10.76% 6.38% 32.14% 144.40%
25630146D 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 固定收益型 跨國投資一般債券型 CNY 1,084,035,668 238,520,200 0.01 2024/09/05 3.27980 3.14% 2.90% 3.48% 5.87% -1.36% 8.48%
25630146E 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 CNY 1,851,331 407,348 0.00 2024/09/05 2.10100 0.87% 2.06% 1.81% 2.30% -13.45% -20.80%
25630146A 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 891,386,860 0 0.01 2024/09/05 12.80490 4.95% 2.59% 4.12% 5.78% -0.73% 2.20%
25630146B 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 19,084,227 0 0.00 2024/09/05 7.77240 3.24% 1.82% 2.77% 2.56% -10.45% -13.47%
25630146C 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 845,904 0 0.00 2024/09/05 9.92120 3.06% 1.76% 2.63% 2.08% -4.73% -14.60%
25677726A 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 股票型 跨國投資 TWD 352,049,239 0 0.00 2024/09/05 18.30000 -0.10% -3.68% -3.83% 2.46% -10.07% 20.00%
25677726B 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 股票型 跨國投資 CNY 4,292,196 944,411 0.00 2024/09/05 4.02000 -2.26% -3.00% -4.70% 1.95% -15.14% 22.15%
25677726C 宏利亞太中小企業基金(美元) 股票型 跨國投資 USD 4,026,277 122,618 0.00 2024/09/05 0.67440 -0.66% -2.79% -3.56% 4.57% -11.29% 24.81%
26258187A 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) 固定收益型 非投資等級債券型 TWD 812,300,671 0 0.00 2024/09/05 12.89400 8.29% 2.71% 4.46% 12.16% -1.63% -0.27%
26258187B 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 TWD 71,659,874 0 0.00 2024/09/05 5.26520 3.33% 0.70% 0.63% 4.23% -21.40% -28.42%
26258187C 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 TWD 28,699,686 0 0.00 2024/09/05 5.69570 0.94% -0.23% -1.25% 0.54% -27.81% -36.30%
26258187D 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) 固定收益型 非投資等級債券型 CNY 16,261,193 3,577,948 0.00 2024/09/05 3.12690 6.72% 2.88% 3.83% 11.98% -4.24% 5.10%
26258187E 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 CNY 64,921,714 14,284,715 0.00 2024/09/05 1.46690 -0.07% 0.53% -1.10% 2.37% -25.67% -28.24%
26258187F 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) 固定收益型 非投資等級債券型 AUD 416,786 19,528 0.00 2024/09/05 0.99990 8.01% 3.19% 3.83% 13.11% -4.94% 2.21%
26258187G 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 AUD 2,953,255 138,369 0.00 2024/09/05 0.22860 0.79% 0.61% -1.08% 3.67% -24.17% -29.40%
26258187H 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) 固定收益型 非投資等級債券型 USD 2,600,535 79,198 0.00 2024/09/05 0.45660 8.19% 3.70% 5.03% 14.78% -1.33% 6.43%
26258187I 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 USD 4,578,030 139,421 0.00 2024/09/05 0.21670 1.30% 1.07% -0.13% 4.73% -22.71% -26.46%
(共 10 頁, 186 筆資料) 第一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁
基金規模資料月份：2024年07月底止
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