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機構名稱 |
基金名稱 |
訊息類別 |
訊息內容 |
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2023/10/05 |
中國信託投信 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
謹公告本公司經理之中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)所持有之已到期俄羅斯債券本金及利息經評估有長期無法交割之情事。
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2023/10/05 |
中國信託投信 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
謹公告本公司經理之中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)所持有之已到期俄羅斯債券本金及利息經評估有長期無法交割之情事。
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2023/10/05 |
中國信託投信 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
謹公告本公司經理之中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)所持有之已到期俄羅斯債券本金及利息經評估有長期無法交割之情事。
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2023/10/05 |
中國信託投信 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
謹公告本公司經理之中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)所持有之已到期俄羅斯債券本金及利息經評估有長期無法交割之情事。
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2023/10/05 |
中國信託投信 |
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
謹公告本公司經理之中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)所持有之俄羅斯債券經評估有長期無法交割之情事。
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2023/04/26 |
野村投信 |
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 |
清算證券投資信託基金剩餘財產分配及清算處理結果之事項 |
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金清算及分配方式公告
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2023/02/20 |
大華銀投信 |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
基金持有俄羅斯債券到期處理事項公告
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2023/02/20 |
大華銀投信 |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
基金持有俄羅斯債券到期處理事項公告
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2023/02/20 |
大華銀投信 |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
基金持有俄羅斯債券到期處理事項公告
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2023/02/20 |
大華銀投信 |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
基金持有俄羅斯債券到期處理事項公告
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2023/02/20 |
大華銀投信 |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
基金持有俄羅斯債券到期處理事項公告
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2023/02/13 |
野村投信 |
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 |
終止證券投資信託契約及終止後之處理事項 |
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金終止核准公告
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2023/01/06 |
野村投信 |
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 |
終止證券投資信託契約及終止後之處理事項 |
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金已達信託契約終止條件公告
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2022/12/09 |
野村投信 |
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金終止國外投資顧問契約核備公告
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2022/10/31 |
聯邦投信 |
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-美金 |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
公告聯邦2022年到期新興亞洲債券基金所持有俄羅斯鐵路公司債券及俄羅斯儲蓄銀行債券之目前情況
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2022/10/31 |
聯邦投信 |
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-人民幣 |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
公告聯邦2022年到期新興亞洲債券基金所持有俄羅斯鐵路公司債券及俄羅斯儲蓄銀行債券之目前情況
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2022/03/11 |
摩根投信 |
摩根新金磚五國基金 |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
摩根新絲路/新金磚/新興雙利平衡市場基金持有俄羅斯股票交易久未交割公告
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2022/03/11 |
摩根投信 |
摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
摩根新絲路/新金磚/新興雙利平衡市場基金持有俄羅斯股票交易久未交割公告
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2022/03/11 |
摩根投信 |
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
摩根新絲路/新金磚/新興雙利平衡市場基金持有俄羅斯股票交易久未交割公告
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2022/03/11 |
摩根投信 |
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
摩根新絲路/新金磚/新興雙利平衡市場基金持有俄羅斯股票交易久未交割公告
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2022/03/11 |
摩根投信 |
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
摩根新絲路/新金磚/新興雙利平衡市場基金持有俄羅斯股票交易久未交割公告
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2022/03/11 |
摩根投信 |
摩根新絲路基金 |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
摩根新絲路/新金磚/新興雙利平衡市場基金持有俄羅斯股票交易久未交割公告
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2022/03/04 |
野村投信 |
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金暫停申購通知
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2022/03/01 |
野村投信 |
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 |
其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 |
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 ?動特殊情形投資限制公告
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