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基金統編 |
基金名稱 |
基金類型 |
基金種類 |
計價幣別 |
基金規模 (新台幣)
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基金規模 (原幣)
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基金規模 市場 占有率(%)
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淨值日期
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淨值
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淨值漲跌幅 |
今年以來
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近三月
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近六月
|
近一年
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近三年
|
近五年
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15566790 |
街口平安貨幣市場基金
|
貨幣市場基金 |
國內投資 |
TWD |
299,474,214 |
0 |
0.00 |
2024/09/10 |
11.95630 |
0.91% |
0.36% |
0.68% |
1.27% |
2.60% |
3.25% |
14694495 |
街口台灣基金
|
股票型 |
國內投資 |
TWD |
195,248,422 |
0 |
0.00 |
2024/09/10 |
49.81000 |
2.87% |
-8.42% |
-8.20% |
6.72% |
28.24% |
109.19% |
48842261 |
街口全球時尚精品基金
|
股票型 |
跨國投資 |
TWD |
212,845,905 |
0 |
0.00 |
2024/09/09 |
23.83000 |
13.53% |
-1.89% |
0.67% |
10.73% |
9.46% |
34.25% |
75968208A |
街口六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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固定收益型 |
跨國投資一般債券型 |
TWD |
137,301,994 |
0 |
0.00 |
2024/09/09 |
10.83340 |
9.07% |
1.23% |
5.07% |
8.25% |
20.99% |
10.10% |
75968208B |
街口六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
跨國投資一般債券型 |
TWD |
23,012,519 |
0 |
0.00 |
2024/09/09 |
9.24640 |
6.64% |
0.47% |
3.51% |
5.05% |
10.45% |
-6.02% |
75968208C |
街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
固定收益型 |
跨國投資一般債券型 |
CNY |
202,503,967 |
44,569,868 |
0.00 |
2024/09/09 |
10.89150 |
3.28% |
0.65% |
1.65% |
4.75% |
3.82% |
9.32% |
75968208D |
街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
跨國投資一般債券型 |
CNY |
25,062,402 |
5,516,079 |
0.00 |
2024/09/09 |
9.30890 |
0.99% |
-0.12% |
0.14% |
1.65% |
-5.16% |
-6.55% |
75968208E |
街口六年到期新興市場債券基金 A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
固定收益型 |
跨國投資一般債券型 |
USD |
227,003,986 |
6,913,266 |
0.00 |
2024/09/09 |
10.67740 |
4.49% |
1.77% |
2.97% |
8.01% |
4.68% |
7.28% |
75968208F |
街口六年到期新興市場債券基金 B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
跨國投資一般債券型 |
USD |
49,536,888 |
1,508,615 |
0.00 |
2024/09/09 |
9.11710 |
2.11% |
0.97% |
1.38% |
4.76% |
-4.41% |
-8.39% |
75968208G |
街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
固定收益型 |
跨國投資一般債券型 |
ZAR |
134,123,956 |
74,353,508 |
0.00 |
2024/09/09 |
12.69450 |
6.79% |
2.72% |
4.29% |
10.58% |
16.66% |
28.68% |
75968208H |
街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
跨國投資一般債券型 |
ZAR |
18,926,256 |
10,492,037 |
0.00 |
2024/09/09 |
9.37650 |
1.74% |
0.97% |
1.00% |
3.72% |
-2.09% |
-4.90% |
76352692 |
街口多重資產基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
多重資產型 |
跨國投資 |
TWD |
137,087,051 |
0 |
0.00 |
2024/09/09 |
7.37370 |
3.82% |
-7.03% |
-2.83% |
1.38% |
-19.16% |
N/A |
80892778 |
街口中小型基金
|
股票型 |
國內投資 |
TWD |
201,810,503 |
0 |
0.00 |
2024/09/10 |
49.61000 |
2.18% |
-8.28% |
-9.27% |
4.33% |
17.33% |
129.67% |
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