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| 基金統編 |
基金名稱 |
基金類型 |
基金種類 |
計價幣別 |
基金規模
(新台幣)
|
基金規模
(原幣)
|
基金規模
市場
占有率(%)
|
淨值日期
|
淨值
|
淨值漲跌幅 |
| 今年以來
|
近三月
|
近六月
|
近一年
|
近三年
|
近五年
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| 93162079S |
路博邁ESG優選平衡基金N累積(南非幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
平衡型 |
跨國投資 |
ZAR |
0 |
0 |
0.00 |
2024/12/02 |
10.00000 |
0.00% |
0.00% |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 42532205A |
路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)
|
股票型 |
國內投資 |
TWD |
4,104,755,502 |
0 |
0.04 |
2024/12/03 |
31.06000 |
29.09% |
4.79% |
2.27% |
31.38% |
114.94% |
198.65% |
| 42532205B |
路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)
(基金之配息來源可能為本金)
|
股票型 |
國內投資 |
TWD |
1,475,293,489 |
0 |
0.01 |
2024/12/03 |
21.22000 |
20.63% |
3.31% |
-0.60% |
22.72% |
83.72% |
130.40% |
| 42532205C |
路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣)
|
股票型 |
國內投資 |
TWD |
768,395,433 |
0 |
0.00 |
2024/12/03 |
24.96000 |
29.05% |
4.78% |
2.25% |
31.36% |
114.98% |
149.60% |
| 42532205D |
路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣)
(基金之配息來源可能為本金)
|
股票型 |
國內投資 |
TWD |
510,910,554 |
0 |
0.00 |
2024/12/03 |
26.04000 |
20.05% |
3.21% |
-0.80% |
22.19% |
85.60% |
160.40% |
| 72968937B |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)
(本基金配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
非投資等級債券型 |
TWD |
650,791,192 |
0 |
0.00 |
2024/12/02 |
6.64000 |
-2.06% |
-1.33% |
-1.48% |
-0.59% |
-19.61% |
-31.68% |
| 72968937C |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元)
|
固定收益型 |
非投資等級債券型 |
USD |
180,969,738 |
5,649,831 |
0.00 |
2024/12/02 |
11.76000 |
6.61% |
1.37% |
5.00% |
9.90% |
3.33% |
8.88% |
| 72968937D |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
非投資等級債券型 |
USD |
306,559,668 |
9,570,718 |
0.00 |
2024/12/02 |
6.43000 |
-4.17% |
-1.83% |
-1.07% |
-1.22% |
-25.40% |
-34.11% |
| 72968937E |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(人民幣)
|
固定收益型 |
非投資等級債券型 |
CNY |
21,909,880 |
4,873,992 |
0.00 |
2024/12/02 |
11.67000 |
4.10% |
0.43% |
3.45% |
6.96% |
-1.51% |
7.26% |
| 72968937F |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)
(本基金配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
非投資等級債券型 |
CNY |
90,888,928 |
20,218,821 |
0.00 |
2024/12/02 |
6.11000 |
-6.71% |
-2.86% |
-2.70% |
-4.23% |
-29.60% |
-36.81% |
| 72968937G |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣)
|
固定收益型 |
非投資等級債券型 |
AUD |
12,858,921 |
610,853 |
0.00 |
2024/12/02 |
10.92000 |
5.60% |
1.11% |
4.49% |
8.54% |
-0.90% |
2.24% |
| 72968937H |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(澳幣)
(本基金配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
非投資等級債券型 |
AUD |
44,434,184 |
2,110,810 |
0.00 |
2024/12/02 |
5.82000 |
-5.82% |
-2.18% |
-1.68% |
-3.16% |
-29.79% |
-39.62% |
| 72968937I |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)
|
固定收益型 |
非投資等級債券型 |
ZAR |
7,490,683 |
4,128,610 |
0.00 |
2024/12/02 |
14.78000 |
9.56% |
2.00% |
6.48% |
13.08% |
13.16% |
28.97% |
| 72968937J |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣)
(本基金配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
非投資等級債券型 |
ZAR |
88,373,590 |
48,708,523 |
0.00 |
2024/12/02 |
6.11000 |
-4.82% |
-2.39% |
-1.61% |
-1.76% |
-27.86% |
-37.33% |
| 72968937K |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(新臺幣)
|
固定收益型 |
非投資等級債券型 |
TWD |
251,361,311 |
0 |
0.00 |
2024/12/02 |
11.07000 |
8.00% |
1.93% |
4.23% |
9.71% |
7.05% |
6.54% |
| 72968937L |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(新臺幣)
(本基金配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
非投資等級債券型 |
TWD |
1,764,134,712 |
0 |
0.01 |
2024/12/02 |
6.77000 |
-1.88% |
-1.31% |
-1.45% |
-0.44% |
-19.21% |
-31.19% |
| 72968937M |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)
|
固定收益型 |
非投資等級債券型 |
USD |
362,427,746 |
11,314,906 |
0.00 |
2024/12/02 |
11.41000 |
6.63% |
1.42% |
5.06% |
9.92% |
3.35% |
8.87% |
| 72968937N |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
非投資等級債券型 |
USD |
1,820,304,797 |
56,829,471 |
0.01 |
2024/12/02 |
6.62000 |
-4.19% |
-1.92% |
-1.04% |
-1.19% |
-24.85% |
-33.40% |
| 72968937O |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(人民幣)
|
固定收益型 |
非投資等級債券型 |
CNY |
76,323,739 |
16,978,702 |
0.00 |
2024/12/02 |
11.24000 |
4.17% |
0.44% |
3.40% |
7.04% |
-1.48% |
7.35% |
| 72968937P |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(人民幣)
(本基金配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
非投資等級債券型 |
CNY |
492,100,865 |
109,470,972 |
0.00 |
2024/12/02 |
6.23000 |
-6.87% |
-2.95% |
-2.65% |
-4.30% |
-29.68% |
-36.87% |
|
|