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訊息日期 機構名稱 基金名稱 訊息類別 訊息內容
2024/11/08 國泰投信 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(下稱「本基金」)持有受金融制裁之俄羅斯債券之最新狀況、評價方式及後續處理方式等相關事宜。
2024/11/08 國泰投信 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(下稱「本基金」)持有受金融制裁之俄羅斯債券之最新狀況、評價方式及後續處理方式等相關事宜。
2024/11/08 國泰投信 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(下稱「本基金」)持有受金融制裁之俄羅斯債券之最新狀況、評價方式及後續處理方式等相關事宜。
2024/09/04 景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 景順2025階梯到期優選新興債券基金持有俄羅斯鐵路債券價值為零公告-更正版
2024/09/04 景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 景順2025階梯到期優選新興債券基金持有俄羅斯鐵路債券價值為零公告-更正版
2024/09/04 景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 景順2025階梯到期優選新興債券基金持有俄羅斯鐵路債券價值為零公告-更正版
2024/09/04 景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 景順2025階梯到期優選新興債券基金持有俄羅斯鐵路債券價值為零公告-更正版
2024/09/02 景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 景順2025階梯到期優選新興債券基金持有俄羅斯鐵路債券價值為零公告
2024/09/02 景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 景順2025階梯到期優選新興債券基金持有俄羅斯鐵路債券價值為零公告
2024/09/02 景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 景順2025階梯到期優選新興債券基金持有俄羅斯鐵路債券價值為零公告
2024/09/02 景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 景順2025階梯到期優選新興債券基金持有俄羅斯鐵路債券價值為零公告
2024/06/18 大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD A(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/06/18 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經理之「大華銀三至六年機動到期先進新興 伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」、「大華銀四至六年 機動到期新興市場優質主權債券基金」及「大華銀四至六 年機動到期全球投資等級債券基金」持有俄羅斯受金融制 裁債券之處?情形
2024/05/31 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經?之「施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金」及 「施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金」持有俄羅斯受金融制裁債券之後續處理情形。
2024/05/31 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經?之「施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金」及 「施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金」持有俄羅斯受金融制裁債券之後續處理情形。
2024/05/31 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經?之「施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金」及 「施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金」持有俄羅斯受金融制裁債券之後續處理情形。
2024/05/31 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經?之「施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金」及 「施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金」持有俄羅斯受金融制裁債券之後續處理情形。
2024/05/31 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經?之「施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金」及 「施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金」持有俄羅斯受金融制裁債券之後續處理情形。
2024/05/31 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經?之「施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金」及 「施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金」持有俄羅斯受金融制裁債券之後續處理情形。
2024/05/31 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經?之「施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金」及 「施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金」持有俄羅斯受金融制裁債券之後續處理情形。
2024/05/31 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經?之「施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金」及 「施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金」持有俄羅斯受金融制裁債券之後續處理情形。
2024/05/31 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司所經?之「施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金」及 「施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金」持有俄羅斯受金融制裁債券之後續處理情形。
2024/04/15 施羅德投信 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 「施羅德2022到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金」證券投資信託契約終止到期後持有俄羅斯受金融制裁債券之相關事宜，特此公告。
2024/04/15 施羅德投信 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 「施羅德2022到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金」證券投資信託契約終止到期後持有俄羅斯受金融制裁債券之相關事宜，特此公告。
2024/04/15 施羅德投信 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 「施羅德2022到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金」證券投資信託契約終止到期後持有俄羅斯受金融制裁債券之相關事宜，特此公告。
2024/04/15 施羅德投信 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 「施羅德2022到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金」證券投資信託契約終止到期後持有俄羅斯受金融制裁債券之相關事宜，特此公告。
2024/04/15 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更正)「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/15 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更正)「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/15 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更正)「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/15 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更正)「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/15 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更正)「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/15 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更正)「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/15 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更正)「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/15 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更正)「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/15 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更正)「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/12 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/12 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/12 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/12 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/12 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/12 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/12 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/12 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/04/12 施羅德投信 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 「 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金 」及「 施羅德 2025 到期新興市場雙盈債券證券投資信託基金 」 持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 。
2024/03/11 國泰投信 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)所持有之俄羅斯債券本金及利息經評估有長期無法交割之情事。
2024/03/11 國泰投信 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)所持有之俄羅斯債券本金及利息經評估有長期無法交割之情事。
2024/03/11 國泰投信 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)所持有之俄羅斯債券本金及利息經評估有長期無法交割之情事。
2023/10/05 中國信託投信 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 謹公告本公司經理之中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)所持有之已到期俄羅斯債券本金及利息經評估有長期無法交割之情事。
2023/10/05 中國信託投信 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 謹公告本公司經理之中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)所持有之已到期俄羅斯債券本金及利息經評估有長期無法交割之情事。
2023/10/05 中國信託投信 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 謹公告本公司經理之中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)所持有之已到期俄羅斯債券本金及利息經評估有長期無法交割之情事。
2023/10/05 中國信託投信 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 謹公告本公司經理之中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)所持有之已到期俄羅斯債券本金及利息經評估有長期無法交割之情事。
2023/10/05 中國信託投信 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 謹公告本公司經理之中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)所持有之俄羅斯債券經評估有長期無法交割之情事。
2023/04/26 野村投信 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 清算證券投資信託基金剩餘財產分配及清算處理結果之事項 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金清算及分配方式公告
2023/02/20 大華銀投信 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金持有俄羅斯債券到期處理事項公告
2023/02/20 大華銀投信 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金持有俄羅斯債券到期處理事項公告
2023/02/20 大華銀投信 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金持有俄羅斯債券到期處理事項公告
2023/02/20 大華銀投信 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金持有俄羅斯債券到期處理事項公告
2023/02/20 大華銀投信 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金持有俄羅斯債券到期處理事項公告
2023/02/13 野村投信 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 終止證券投資信託契約及終止後之處理事項 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金終止核准公告
2023/01/06 野村投信 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 終止證券投資信託契約及終止後之處理事項 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金已達信託契約終止條件公告
2022/12/09 野村投信 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金終止國外投資顧問契約核備公告
2022/10/31 聯邦投信 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-美金 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告聯邦2022年到期新興亞洲債券基金所持有俄羅斯鐵路公司債券及俄羅斯儲蓄銀行債券之目前情況
2022/10/31 聯邦投信 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-人民幣 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告聯邦2022年到期新興亞洲債券基金所持有俄羅斯鐵路公司債券及俄羅斯儲蓄銀行債券之目前情況
2022/03/11 摩根投信 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 摩根新絲路/新金磚/新興雙利平衡市場基金持有俄羅斯股票交易久未交割公告
2022/03/11 摩根投信 摩根新金磚五國基金 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 摩根新絲路/新金磚/新興雙利平衡市場基金持有俄羅斯股票交易久未交割公告
2022/03/11 摩根投信 摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 摩根新絲路/新金磚/新興雙利平衡市場基金持有俄羅斯股票交易久未交割公告
2022/03/11 摩根投信 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 摩根新絲路/新金磚/新興雙利平衡市場基金持有俄羅斯股票交易久未交割公告
2022/03/11 摩根投信 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 摩根新絲路/新金磚/新興雙利平衡市場基金持有俄羅斯股票交易久未交割公告
2022/03/11 摩根投信 摩根新絲路基金 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 摩根新絲路/新金磚/新興雙利平衡市場基金持有俄羅斯股票交易久未交割公告
2022/03/04 野村投信 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金暫停申購通知
2022/03/01 野村投信 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 ?動特殊情形投資限制公告
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