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訊息類別 |
訊息內容 |
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2019/12/06 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至108年12月6日止，提供之申報公告服務含括經核准之41家總代理所代理之1024檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2019/12/11 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU0318939252 富達基金-美國成長基金Y股累計美元
於 2019/12/11 將原 2019/12/09 之基金淨值 22.320000 更正為 22.75。 |
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2019/12/11 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU0318939252 富達基金-美國成長基金Y股累計美元
於 2019/12/11 將原 2019/12/06 之基金淨值 22.320000 更正為 22.81。 |
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2019/12/11 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU0318939252 富達基金-美國成長基金Y股累計美元
於 2019/12/11 將原 2019/12/05 之基金淨值 22.320000 更正為 22.60。 |
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2019/12/11 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU0318939252 富達基金-美國成長基金Y股累計美元
於 2019/12/11 將原 2019/12/04 之基金淨值 22.320000 更正為 22.65。 |
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2019/12/10 |
淨值更正 |
柏瑞證券投資信託股份有限公司 之 AESCY1 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1
於 2019/12/10 將原 2019/12/09 之基金淨值 1025.280000 更正為 1025.284。 |
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2019/12/10 |
淨值更正 |
柏瑞證券投資信託股份有限公司 之 AESCY 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y
於 2019/12/10 將原 2019/12/09 之基金淨值 1141.600000 更正為 1141.597。 |
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2019/12/10 |
淨值更正 |
柏瑞證券投資信託股份有限公司 之 AJSPY3 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3
於 2019/12/10 將原 2019/12/09 之基金淨值 2554.810000 更正為 2554.8058。 |
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2019/12/10 |
淨值更正 |
柏瑞證券投資信託股份有限公司 之 AJSCY3 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3
於 2019/12/10 將原 2019/12/09 之基金淨值 8411.450000 更正為 8411.4531。 |
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2019/12/10 |
淨值更正 |
柏瑞證券投資信託股份有限公司 之 AJSCA3 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
於 2019/12/10 將原 2019/12/09 之基金淨值 7162.610000 更正為 7162.6063。 |
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2019/12/06 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於108年7月24日核准野村證券投資信託股份有限公司所請該公司擔任總代理之「天達環球策略基金 - 環球動力股息基金」(Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund)併入「天達環球策略基金 - 環球股票入息基金(Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund)。 |
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2019/12/04 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於108年12月3日核准野村證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金管理機構荷寶盧森堡管理公司(Robeco Luxembourg S.A.)之總代理人，代理「荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券」(Robeco Capital Growth Funds - Robeco European High Yield Bonds)在國內募集及銷售。 |
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2019/12/04 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於108年12月3日核准施羅德證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金管理機構施羅德投資管理(歐洲)有限公司(Schroder Investment Management (Europe) S.A.)之總代理人，代理「施羅德環球基金系列-環球多元債券」(Schroder International Selection Fund - Global Multi Credit)在國內募集及銷售。 |
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2019/11/29 |
淨值更正 |
美盛證券投資顧問股份有限公司 之 IE00BD4GV785 美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型
於 2019/11/29 將原 2019/11/28 之基金淨值 13.740000 更正為 N/A。 |
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2019/11/29 |
淨值更正 |
美盛證券投資顧問股份有限公司 之 IE00BD4GTW91 美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
於 2019/11/29 將原 2019/11/28 之基金淨值 10.160000 更正為 N/A。 |