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2022/01/21 最新檔數 境外基金資訊觀測站截至111年1月21日止,提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1004檔境外基金,歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。
2022/01/21 基金異動 金融監督管理委員會於110年12月2日核准鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司申請該公司代理之「鋒裕匯理基金中國股票」於國內終止募集。
2021/10/22 基金異動 金融監督管理委員會於110年10月21日核准施羅德證券投資信託股份有限公司申請該公司代理之「施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票」之境外基金,於國內募集及銷售。
2022/01/20 基金異動 金融監督管理委員會於110年10月06日核准康和證券投資顧問股份有限公司終止與凱敏雅克資產管理公司(Carmignac Ge stion Luxembourg S.A.)所簽訂總代理合約,暨終止凱敏雅克精選多元配置基金在國內募集及銷售。
2021/11/09 基金異動 金融監督管理委員會於110年5月20日核准霸菱證券投資顧問股份有限公司申請該公司代理之「霸菱亞洲平衡基金」於國內終止募集。
2022/01/20 淨值更正 合作金庫證券投資信託股份有限公司之00BKLFJ622 紐約梅隆環球債券投資基金 – 澳幣I避險配息
於2022/01/20 將原 2022/01/18之基金淨值N/A更正為N/A
2022/01/11 系統公告 本公司境外基金資訊觀測站訂於111.1.15(六)09:00~18:00進行系統維護,暫停對外服務,造成不便敬請見諒。
2022/01/17 基金異動 金融監督管理委員會於110年5月27日核准富達證券投資信託股份有限公司所請該公司代理之「富達基金-法國基金」及「富達基金-英國基金」併入2檔我國未核備之境外基金並終止在國內募集及銷售。
2022/01/06 淨值更正 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 之 AZF1GGSBEUR 安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)
於 2022/01/06 將原 2021/12/31 之基金淨值 11.059000 更正為 N/A。
2022/01/06 淨值更正 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 之 AZF1GGSAUSD 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)
於 2022/01/06 將原 2021/12/31 之基金淨值 7.943000 更正為 N/A。
2022/01/06 淨值更正 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 之 AZF1GGSAEUR 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)
於 2022/01/06 將原 2021/12/31 之基金淨值 11.056000 更正為 N/A。
2022/01/05 淨值更正 合作金庫證券投資信託股份有限公司之00BKLFJ622 紐約梅隆環球債券投資基金 – 澳幣I避險配息
於2022/01/05 將原 2021/12/31之基金淨值N/A更正為N/A
2021/12/30 淨值更正 合作金庫證券投資信託股份有限公司 之 MIZ 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息
於 2021/12/30 將原 2021/12/24 之基金淨值 -9999.0 更正為 1.003。
2021/12/30 淨值更正 合作金庫證券投資信託股份有限公司 之 MIZ 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息
於 2021/12/30 將原 2021/12/23 之基金淨值 -9999.0 更正為 1.003。
2021/12/30 淨值更正 合作金庫證券投資信託股份有限公司 之 MIZ 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息
於 2021/12/30 將原 2021/12/22 之基金淨值 -9999.0 更正為 1.0053。
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