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訊息類別 |
訊息內容 |
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2021/01/07 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至110年1月7日止，提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1012檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2020/10/20 |
系統公告 |
本公司境外基金資訊觀測站於109.10.24(六)08:00~20:00進行系統維護，暫停對外服務，造成不便敬請見諒。 |
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2021/01/20 |
淨值更正 |
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 之 LU0265266980 法巴巴西股票基金 C (美元)
於 2021/01/20 將原 2020/11/17 之基金淨值 89.66 更正為 90.61。 |
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2021/01/07 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/24 之基金淨值 N/A 更正為 100.6048。 |
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2021/01/07 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/23 之基金淨值 N/A 更正為 100.2076。 |
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2021/01/07 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/22 之基金淨值 N/A 更正為 100.0317。 |
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2021/01/07 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/21 之基金淨值 N/A 更正為 100.1922。 |
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2021/01/07 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/18 之基金淨值 N/A 更正為 101.5077。 |
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2021/01/07 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/17 之基金淨值 N/A 更正為 101.5964。 |
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2021/01/07 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/16 之基金淨值 N/A 更正為 101.6348。 |
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2021/01/07 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/15 之基金淨值 N/A 更正為 101.2687。 |
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2021/01/07 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/14 之基金淨值 N/A 更正為 101.464。 |
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2021/01/07 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/11 之基金淨值 N/A 更正為 101.3711。 |
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2021/01/07 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/10 之基金淨值 N/A 更正為 101.4266。 |
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2021/01/07 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/09 之基金淨值 N/A 更正為 101.5246。 |