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訊息類別 |
訊息內容 |
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2020/11/25 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至109年11月25日止，提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1012檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2020/10/20 |
系統公告 |
本公司境外基金資訊觀測站於109.10.24(六)08:00~20:00進行系統維護，暫停對外服務，造成不便敬請見諒。 |
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2020/11/30 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AAF M&G入息基金A(美元避險月配)F
於 2020/11/30 將原 2020/11/27 之基金淨值 N/A 更正為 101.0543。 |
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2020/11/30 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 ME6 M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
於 2020/11/30 將原 2020/11/27 之基金淨值 N/A 更正為 100.994。 |
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2020/11/30 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MOG M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
於 2020/11/30 將原 2020/11/27 之基金淨值 N/A 更正為 111.0258。 |
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2020/11/30 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AAF M&G入息基金A(美元避險月配)F
於 2020/11/30 將原 2020/11/26 之基金淨值 N/A 更正為 100.9869。 |
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2020/11/30 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 ME6 M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
於 2020/11/30 將原 2020/11/26 之基金淨值 N/A 更正為 101.0255。 |
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2020/11/30 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MOG M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
於 2020/11/30 將原 2020/11/26 之基金淨值 N/A 更正為 111.0291。 |
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2020/11/30 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AAF M&G入息基金A(美元避險月配)F
於 2020/11/30 將原 2020/11/25 之基金淨值 N/A 更正為 101.1933。 |
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2020/11/30 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 ME6 M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
於 2020/11/30 將原 2020/11/25 之基金淨值 N/A 更正為 100.8501。 |
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2020/11/30 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MOG M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
於 2020/11/30 將原 2020/11/25 之基金淨值 N/A 更正為 111.0911。 |
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2020/11/30 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AAF M&G入息基金A(美元避險月配)F
於 2020/11/30 將原 2020/11/24 之基金淨值 N/A 更正為 100.636。 |
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2020/11/30 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 ME6 M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
於 2020/11/30 將原 2020/11/24 之基金淨值 N/A 更正為 100.5178。 |
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2020/11/30 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MOG M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
於 2020/11/30 將原 2020/11/24 之基金淨值 N/A 更正為 110.9956。 |
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2020/11/30 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AAF M&G入息基金A(美元避險月配)F
於 2020/11/30 將原 2020/11/23 之基金淨值 N/A 更正為 100.1476。 |