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2020/05/11 |
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境外基金資訊觀測站截至109年05月08日止，提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1009檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2020/05/26 |
淨值更正 |
宏利證券投資信託股份有限公司 之 MGF24 宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc
於 2020/05/26 將原 2020/05/25 之基金淨值 0.61 更正為 N/A。 |
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2020/05/26 |
淨值更正 |
宏利證券投資信託股份有限公司 之 MGF23 宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc
於 2020/05/26 將原 2020/05/25 之基金淨值 0.9988 更正為 N/A。 |
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2020/05/26 |
淨值更正 |
宏利證券投資信託股份有限公司 之 MGF22 宏利環球基金－美國特別機會基金T股
於 2020/05/26 將原 2020/05/25 之基金淨值 0.9006 更正為 N/A。 |
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2020/05/26 |
淨值更正 |
宏利證券投資信託股份有限公司 之 MGF19 宏利環球基金－美國特別機會基金AA股
於 2020/05/26 將原 2020/05/25 之基金淨值 0.7851 更正為 N/A。 |
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2020/05/26 |
淨值更正 |
宏利證券投資信託股份有限公司 之 MGF18 宏利環球基金－美國債券基金AA股
於 2020/05/26 將原 2020/05/25 之基金淨值 1.2233 更正為 N/A。 |
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2020/05/26 |
淨值更正 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司 之 BLKUHYIU 貝萊德美元高收益債券基金I3美元
於 2020/05/26 將原 2020/03/30 之基金淨值 8.48 更正為 8.31。 |
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2020/05/26 |
淨值更正 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司 之 BLKHYAUT 貝萊德美元高收益債券基金I2美元
於 2020/05/26 將原 2020/03/30 之基金淨值 13.64 更正為 13.37。 |
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2020/05/26 |
淨值更正 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司 之 BLKHYAZH 貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
於 2020/05/26 將原 2020/03/30 之基金淨值 80.44 更正為 78.84。 |
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2020/05/26 |
淨值更正 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司 之 BLKHYAAH 貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
於 2020/05/26 將原 2020/03/30 之基金淨值 8.13 更正為 7.97。 |
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2020/05/26 |
淨值更正 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司 之 BLKHYAAT 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣
於 2020/05/26 將原 2020/03/30 之基金淨值 10.06 更正為 9.86。 |
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2020/05/26 |
淨值更正 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司 之 BLKHYHAT 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣
於 2020/05/26 將原 2020/03/30 之基金淨值 15.64 更正為 15.32。 |
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2020/05/26 |
淨值更正 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司 之 BLKUHYAU 貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)
於 2020/05/26 將原 2020/03/30 之基金淨值 4.5 更正為 4.41。 |
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2020/05/26 |
淨值更正 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司 之 BLKCHIMA 貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元
於 2020/05/26 將原 2020/03/30 之基金淨值 31.69 更正為 31.05。 |
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2020/05/26 |
淨值更正 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司 之 BLKCHIAA 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元
於 2020/05/26 將原 2020/03/30 之基金淨值 5.25 更正為 5.15。 |