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2018/10/09 最新檔數 境外基金資訊觀測站截至107年10月09日止,提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1034檔境外基金,歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。
2018/09/14 系統公告 本公司境外基金資訊觀測站於107.09.15(六)14:00~19:00進行系統維護,暫停對外服務,造成不便請見諒。
2018/08/10 系統公告 本公司境外基金資訊觀測站於107.08.11(六)09:00~21:00進行系統維護,暫停對外服務,造成不便敬請見諒。
2018/03/31 系統公告 澄清聲明:本公司無以網頁從事股東會紀念品代領相關業務。詳情請見本公司官網。
2018/11/12 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MPU 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
於 2018/11/12 將原 2018/11/09 之基金淨值 N/A 更正為 11.6197。
2018/11/12 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MN1 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
於 2018/11/12 將原 2018/11/09 之基金淨值 N/A 更正為 18.9528。
2018/11/12 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MN3 瀚亞投資─M&G北美股息基金A(美元)
於 2018/11/12 將原 2018/11/09 之基金淨值 N/A 更正為 20.3212。
2018/11/12 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MPE 瀚亞投資─M&G泛歐基金A(歐元)
於 2018/11/12 將原 2018/11/09 之基金淨值 N/A 更正為 19.8253。
2018/11/12 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MN2 瀚亞投資─M&G北美股息基金A(歐元)
於 2018/11/12 將原 2018/11/09 之基金淨值 N/A 更正為 22.8006。
2018/11/12 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MSB 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
於 2018/11/12 將原 2018/11/09 之基金淨值 N/A 更正為 23.5942。
2018/11/12 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MSC 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
於 2018/11/12 將原 2018/11/09 之基金淨值 N/A 更正為 22.6316。
2018/10/29 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MJA 瀚亞投資─M&G日本基金A(歐元)
於 2018/10/29 將原 2018/10/26 之基金淨值 N/A 更正為 17.6034。
2018/10/29 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MJS 瀚亞投資─M&G日本小型股基金A(歐元)
於 2018/10/29 將原 2018/10/26 之基金淨值 N/A 更正為 29.6048。
2018/10/29 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MCA 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
於 2018/10/29 將原 2018/10/26 之基金淨值 N/A 更正為 11.1364。
2018/10/29 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MCB 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
於 2018/10/29 將原 2018/10/26 之基金淨值 N/A 更正為 10.4339。
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