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訊息類別 |
訊息內容 |
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2020/07/03 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至109年07月03日止，提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1009檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2020/07/07 |
淨值更正 |
永豐證券投資顧問股份有限公司 之 IE00B9LBKJ32 羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)
於 2020/07/07 將原 2020/07/03 之基金淨值 151.510000 更正為 15.51。 |
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2020/07/07 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 NNGEOPEUR NN (L) 全球機會股票基金P股歐元
於 2020/07/07 將原 2020/07/03 之基金淨值 511.260000 更正為 N/A。 |
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2020/07/07 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 NNGEOXUSD NN (L) 全球機會股票基金X股美元
於 2020/07/07 將原 2020/07/03 之基金淨值 408.150000 更正為 N/A。 |
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2020/07/07 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 NNGEOXEUR NN (L) 全球機會股票基金X股歐元
於 2020/07/07 將原 2020/07/03 之基金淨值 478.250000 更正為 N/A。 |
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2020/07/06 |
淨值更正 |
霸菱證券投資顧問股份有限公司 之 IE00BD3JRX66 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
於 2020/07/06 將原 2020/07/02 之基金淨值 -9999.0 更正為 10038.5。 |
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2020/07/03 |
淨值更正 |
霸菱證券投資顧問股份有限公司 之 IE00BD3JRX66 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
於 2020/07/03 將原 2020/07/02 之基金淨值 0.0 更正為 N/A。 |
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2020/07/03 |
淨值更正 |
霸菱證券投資顧問股份有限公司 之 IE00BD3JRX66 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
於 2020/07/03 將原 2020/07/02 之基金淨值 10038.7 更正為 0.0。 |
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2020/07/03 |
淨值更正 |
霸菱證券投資顧問股份有限公司 之 IE00BD3JRX66 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
於 2020/07/03 將原 2020/07/02 之基金淨值 10038.7 刪除。 |
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2020/07/03 |
淨值更正 |
百達證券投資顧問股份有限公司 之 LU2176887797 百達-家族企業-R 美元
於 2020/07/03 將原 2020/07/01 之基金淨值 1211.540000 更正為 1185.610000。 |
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2020/07/03 |
淨值更正 |
百達證券投資顧問股份有限公司 之 LU2176887797 百達-家族企業-R 美元
於 2020/07/03 將原 2020/07/01 之基金淨值 1185.610000 更正為 1211.540000。 |
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2020/07/03 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於109年4月1日核准匯豐中華證券投資信託股份有限公司該公司申請所代理「匯豐環球投資基金-英國股票」(HSBC Global Investment Funds - UK Equity)清算終止。 |
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2020/07/02 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於109年7月1日核准霸菱證券投資顧問股份有限公司所請擔任境外基金管理機構霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司，在國內代理霸菱傘型基金-霸菱美元貨幣基金(Barings Umbrella Fund plc-Barings USD Liquidity Fund)之募集及銷售。 |
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2020/07/02 |
淨值更正 |
國泰證券投資顧問股份有限公司 之 FSIFCF4 首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD
於 2020/07/02 將原 2020/07/01 之基金淨值 12.2235 更正為 N/A。 |
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2020/07/01 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於109年6月10日核准施羅德證券投資信託股份有限公司所請該公司擔任總代理人之施羅德環球基金系列－大中華(Schroder International Selection Fund - Greater China)自109年7月1日起終止在國內募集及銷售。 |