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訊息內容 |
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2019/08/01 |
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境外基金資訊觀測站截至108年8月5日止，提供之申報公告服務含括經核准之41家總代理所代理之1034檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2019/09/10 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1883306224 鋒裕匯理基金歐陸股票 T 美元
於 2019/09/10 將原 2019/09/09 之基金淨值 N/A 更正為 56.41。 |
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2019/09/10 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1883306224 鋒裕匯理基金歐陸股票 T 美元
於 2019/09/10 將原 2019/09/09 之基金淨值 56.410000 更正為 N/A。 |
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2019/09/04 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 KE7 瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm（美元月配）
於 2019/09/04 將原 2019/09/03 之基金淨值 10.160000 更正為 10.094。 |
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2019/09/04 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 U1A 瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
於 2019/09/04 將原 2019/09/03 之基金淨值 10.942000 更正為 10.882。 |
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2019/09/04 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 NA4 瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配)
於 2019/09/04 將原 2019/09/03 之基金淨值 9.037000 更正為 9.028。 |
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2019/09/04 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 NA3 瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配)
於 2019/09/04 將原 2019/09/03 之基金淨值 9.499000 更正為 9.467。 |
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2019/09/04 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 NA2 瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
於 2019/09/04 將原 2019/09/03 之基金淨值 9.066000 更正為 9.057。 |
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2019/09/04 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 NA1 瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配)
於 2019/09/04 將原 2019/09/03 之基金淨值 9.288000 更正為 9.279。 |
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2019/09/04 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AVA 瀚亞投資 - 北美價值股票基金 A (美元)
於 2019/09/04 將原 2019/09/03 之基金淨值 12.562000 更正為 12.571。 |
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2019/09/04 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 DUN 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
於 2019/09/04 將原 2019/09/03 之基金淨值 7.673000 更正為 7.616。 |
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2019/09/04 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 DUZ 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
於 2019/09/04 將原 2019/09/03 之基金淨值 7.626000 更正為 7.534。 |
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2019/09/04 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 DUA 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
於 2019/09/04 將原 2019/09/03 之基金淨值 7.419000 更正為 7.364。 |
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2019/09/04 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 DUU 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
於 2019/09/04 將原 2019/09/03 之基金淨值 7.574000 更正為 7.518。 |
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2019/09/04 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCP 瀚亞投資─優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
於 2019/09/04 將原 2019/09/03 之基金淨值 10.497000 更正為 10.498。 |