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訊息類別 |
訊息內容 |
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2018/09/14 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至107年09月13日止，提供之申報公告服務含括經核准之41家總代理所代理之1037檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2018/09/14 |
系統公告 |
本公司境外基金資訊觀測站於107.09.15(六)14:00~19:00進行系統維護，暫停對外服務，造成不便請見諒。 |
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2018/08/10 |
系統公告 |
本公司境外基金資訊觀測站於107.08.11(六)09:00~21:00進行系統維護，暫停對外服務，造成不便敬請見諒。 |
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2018/03/31 |
系統公告 |
澄清聲明：本公司無以網頁從事股東會紀念品代領相關業務。詳情請見本公司官網。 |
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2018/09/14 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於107年9月13日核准施羅德證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金機構SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (Europe) S.A.之總代理人，代理「施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income)」在國內募集及銷售。 |
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2018/09/14 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於107年9月13日核准野村證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金管理機構野村資產管理英國有限公司(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)之總代理人，代理「野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金」(Nomura Funds Ireland – India Equity Fund)在國內募集及銷售。 |
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2018/09/13 |
淨值更正 |
保德信證券投資信託股份有限公司 之 IE00BDZVHR40 PGIM美國公司債基金T
於 2018/09/13 將原 2018/09/07 之基金淨值 98.652 更正為 99.652。 |
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2018/09/13 |
淨值更正 |
保德信證券投資信託股份有限公司 之 IE00BDZVHR40 PGIM美國公司債基金T
於 2018/09/13 將原 2018/09/07 之基金淨值 98.921 更正為 98.652。 |
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2018/09/13 |
淨值更正 |
保德信證券投資信託股份有限公司 之 IE00BDZVHR40 PGIM美國公司債基金T
於 2018/09/13 將原 2018/09/06 之基金淨值 99.315 更正為 100.047。 |
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2018/09/13 |
淨值更正 |
保德信證券投資信託股份有限公司 之 IE00BDZVHR40 PGIM美國公司債基金T
於 2018/09/13 將原 2018/09/05 之基金淨值 99.095 更正為 99.827。 |
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2018/09/13 |
淨值更正 |
保德信證券投資信託股份有限公司 之 IE00BDZVHR40 PGIM美國公司債基金T
於 2018/09/13 將原 2018/09/04 之基金淨值 99.085 更正為 99.817。 |
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2018/09/13 |
淨值更正 |
保德信證券投資信託股份有限公司 之 IE00BDZVHR40 PGIM美國公司債基金T
於 2018/09/13 將原 2018/08/31 之基金淨值 99.439 更正為 100.171。 |
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2018/09/13 |
淨值更正 |
保德信證券投資信託股份有限公司 之 IE00BDZVHR40 PGIM美國公司債基金T
於 2018/09/13 將原 2018/08/30 之基金淨值 99.493 更正為 100.225。 |
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2018/09/13 |
淨值更正 |
保德信證券投資信託股份有限公司 之 IE00BDZVHR40 PGIM美國公司債基金T
於 2018/09/13 將原 2018/08/29 之基金淨值 99.413 更正為 100.145。 |
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2018/09/13 |
淨值更正 |
保德信證券投資信託股份有限公司 之 IE00BDZVHR40 PGIM美國公司債基金T
於 2018/09/13 將原 2018/08/28 之基金淨值 99.396 更正為 100.128。 |