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2020/01/22 最新檔數 境外基金資訊觀測站截至109年01月22日止,提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1008檔境外基金,歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。
2020/01/22 基金異動 金融監督管理委員會於108年11月5日核准富邦證券投資信託股份有限公司所請該公司擔任總代理之「GAM Star亞太股票基金」(GAM Star Asia-Pacific Equity)併入「GAM Star亞洲股票基金」(GAM Star Asian Equity)。
2020/01/21 淨值更正 康和證券投資顧問股份有限公司 之 LU0329427503 GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股
於 2020/01/21 將原 2020/01/17 之基金淨值 375.31 刪除。
2020/01/20 基金異動 金融監督管理委員會於109年1月17日核准法巴證券投資顧問股份有限公司所請擔任境外基金管理機構法國巴黎資產管理盧森堡公司(BNP Paribas Asset Management Luxembourg)之總代理人,代理「法巴全球環境基金」(BNP Paribas Funds Global Environment)在國內募集及銷售。
2020/01/16 基金異動 金融監督管理委員會於109年1月16日核准瑞聯證券投資顧問股份有限公司所請擔任境外基金管理機構瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司之總代理人,代理「瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金(UBAM EM Investment Grade Corporate Bond)」在國內募集及銷售。
2020/01/16 基金異動 金融監督管理委員會於109年1月15日核准富蘭克林證券投資顧問股份有限公司所請擔任境外基金機構富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L
)之總代理人,在國內代理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金」等3檔境外基金在國內募集及銷售。
2020/01/07 基金異動 金融監督管理委員會於108年12月4日核准中國信託證券投資信託股份有限公司所請該公司總代理之(盧森堡)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金(Natixis International Funds (Lux) I -Loomis Sayles Emerging Debt and Currencis Fund)清算。
2019/12/30 基金異動 金融監督管理委員會於108年9月6日核准景順證券投資信託股份有限公司申請終止該公司代理之景順新興貨幣債券基金在國內募集及銷售。
2019/12/23 基金異動 金融監督管理委員會於108年12月23日核准聯博證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金機構聯博(盧森堡)公司(AlloanceBernstein (Luxembourg) S.a.r.l.)之總代理人,在國內代理聯博-優化短期高收益債券基金(AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio)之募集及銷售。
2019/12/23 淨值更正 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 之 AZMAITA 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A 股(歐元)
於 2019/12/23 將原 2019/12/17 之基金淨值 6.113000 更正為 6.122。
2019/12/23 淨值更正 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 之 AZMAEDATUN 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(美元)
於 2019/12/23 將原 2019/12/17 之基金淨值 5.060000 更正為 5.08。
2019/12/23 淨值更正 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 之 AZMAEDATUH 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(美元避險)
於 2019/12/23 將原 2019/12/17 之基金淨值 5.475000 更正為 5.483。
2019/12/23 淨值更正 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 之 AZMAEDATE 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(歐元)
於 2019/12/23 將原 2019/12/17 之基金淨值 5.104000 更正為 5.111。
2019/12/23 淨值更正 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 之 AZMAEDA 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元)
於 2019/12/23 將原 2019/12/17 之基金淨值 4.900000 更正為 4.906。
2019/12/20 基金異動 金融監督管理委員會於108年9月4日核准宏利證券投資信託股份有限公司所請該公司擔任總代理之宏利環球基金旗下子基金申請合併及更名。
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