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訊息類別 |
訊息內容 |
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2021/09/27 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至110年9月24日止，提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1012檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2021/09/27 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於110年9月24日核准保德信證券投資信託股份有限公司申請該公司代理之「PGIM JENNISON 美國成長基金」之境外基金，自110年9月24日起新增在國內募集及銷售。 |
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2021/09/23 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/21 之基金淨值 N/A 更正為 13.891。 |
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2021/09/23 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/20 之基金淨值 N/A 更正為 13.893。 |
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2021/09/23 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/17 之基金淨值 N/A 更正為 13.857。 |
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2021/09/23 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/16 之基金淨值 N/A 更正為 13.876。 |
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2021/09/23 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/15 之基金淨值 N/A 更正為 13.922。 |
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2021/09/23 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/14 之基金淨值 N/A 更正為 13.917。 |
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2021/09/23 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/13 之基金淨值 N/A 更正為 13.874。 |
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2021/09/23 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/10 之基金淨值 N/A 更正為 13.866。 |
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2021/09/23 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/09 之基金淨值 N/A 更正為 13.832。 |
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2021/09/22 |
淨值更正 |
台中銀證券投資信託股份有限公司 之 IE0005618750 GAM Star歐洲股票基金-A USD
於 2021/09/22 將原 2021/09/17 之基金淨值 10.868200 更正為 N/A。 |
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2021/09/22 |
淨值更正 |
台中銀證券投資信託股份有限公司 之 IE0005618750 GAM Star歐洲股票基金-A USD
於 2021/09/22 將原 2021/09/16 之基金淨值 10.955100 更正為 N/A。 |
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2021/09/15 |
淨值更正 |
合作金庫證券投資信託股份有限公司 之 IE0004007070 紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別
於 2021/09/15 將原 2021/09/14 之基金淨值 -9999.0 更正為 4.1521。 |
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2021/09/13 |
淨值更正 |
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 之 AZF1GGSAEUR 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)
於 2021/09/13 將原 2021/08/31 之基金淨值 N/A 更正為 10.954。 |