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訊息類別 |
訊息內容 |
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2019/10/22 |
系統公告 |
本公司境外基金資訊觀測站於108.10.26(六)08:00-20:00進行系統維護，暫停對外服務，造成不便敬請見諒。 |
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2019/10/16 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至108年10月16日止，提供之申報公告服務含括經核准之41家總代理所代理之1032檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2019/10/21 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 ASC 瀚亞投資─亞洲債券基金C(美元)
於 2019/10/21 將原 2019/10/18 之基金淨值 13.830000 更正為 13.831。 |
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2019/10/17 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 NNGHYYDEURH NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息)
於 2019/10/17 將原 2019/10/16 之基金淨值 N/A 更正為 173.780000。 |
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2019/10/16 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於108年10月1日核准霸菱證券投資顧問股份有限公司所請該公司擔任總代理人之霸菱俄羅斯基金與霸菱東歐基金合併，並已霸菱東歐基金為存續基金。
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2019/10/09 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 NNGHYYDAUDH NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
於 2019/10/09 將原 2019/10/08 之基金淨值 N/A 更正為 173.4。 |
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2019/10/09 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 NNGHDYDAUDH NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
於 2019/10/09 將原 2019/10/08 之基金淨值 173.4 更正為 242.01。 |
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2019/10/09 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 NNGHDYDAUDH NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
於 2019/10/09 將原 2019/10/08 之基金淨值 242.01 更正為 173.4。 |
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2019/10/08 |
淨值更正 |
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 之 AZMAEDATE 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(歐元)
於 2019/10/08 將原 2019/09/30 之基金淨值 5.038000 更正為 5.059。 |
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2019/10/05 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 NNGHYYDUSD NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息)
於 2019/10/05 將原 2019/10/04 之基金淨值 N/A 更正為 165.960000。 |
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2019/10/04 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於108年10月3日核准摩根證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金管理機構摩根資產管理(歐洲)有限公司之總代理人，代理「摩根基金 - 環球債券收益基金」(JPMorgan Funds - Income Fund)在國內募集及銷售。 |
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2019/10/03 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於108年10月2日核准柏瑞證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金管理機構MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.之總代理人，代理「MFS全盛基金系列-多元資產優選成長基金（MFS Meridian Funds-Prudent Capital Fund）」在國內募集及銷售。 |
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2019/10/03 |
淨值更正 |
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 之 AZMAEDATE 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(歐元)
於 2019/10/03 將原 2019/09/30 之基金淨值 5.059000 更正為 5.038。 |
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2019/10/02 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 NNGCEYUSD NN (L) 大中華股票基金Y股美元
於 2019/10/02 將原 2019/10/01 之基金淨值 369.670000 刪除。 |
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2019/10/02 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 NNGCEXUSD NN (L) 大中華股票基金X股美元
於 2019/10/02 將原 2019/10/01 之基金淨值 1125.370000 刪除。 |