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訊息內容 |
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2019/08/01 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至108年8月5日止，提供之申報公告服務含括經核准之41家總代理所代理之1034檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2019/08/15 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1327396179 鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 澳幣避險 MD (月配息)
於 2019/08/15 將原 2019/08/13 之基金淨值 N/A 更正為 99.920000。 |
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2019/08/15 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1412471234 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)
於 2019/08/15 將原 2019/08/13 之基金淨值 N/A 更正為 98.440000。 |
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2019/08/14 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1412471234 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)
於 2019/08/14 將原 2019/08/12 之基金淨值 N/A 更正為 98.400000。 |
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2019/08/13 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1412471234 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)
於 2019/08/13 將原 2019/08/09 之基金淨值 N/A 更正為 98.750000。 |
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2019/08/13 |
淨值更正 |
柏瑞證券投資信託股份有限公司 之 AESCY 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y
於 2019/08/13 將原 2019/08/12 之基金淨值 1032.14 更正為 1032.1362。 |
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2019/08/12 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 GNC 瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
於 2019/08/12 將原 2019/08/08 之基金淨值 8.627000 更正為 8.443。 |
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2019/08/12 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 GMU 瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
於 2019/08/12 將原 2019/08/08 之基金淨值 8.797000 更正為 8.621。 |
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2019/08/12 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 GNA 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
於 2019/08/12 將原 2019/08/08 之基金淨值 13.626000 更正為 13.416。 |
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2019/08/12 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1412471234 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)
於 2019/08/12 將原 2019/08/08 之基金淨值 N/A 更正為 98.860000。 |
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2019/08/12 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1412471234 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)
於 2019/08/12 將原 2019/08/07 之基金淨值 N/A 更正為 98.130000。 |
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2019/08/08 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 GNC 瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
於 2019/08/08 將原 2019/08/07 之基金淨值 8.627000 更正為 8.363。 |
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2019/08/08 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 GMU 瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
於 2019/08/08 將原 2019/08/07 之基金淨值 8.797000 更正為 8.538。 |
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2019/08/08 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 GNA 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
於 2019/08/08 將原 2019/08/07 之基金淨值 13.626000 更正為 13.286。 |
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2019/08/08 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1412471234 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)
於 2019/08/08 將原 2019/08/06 之基金淨值 N/A 更正為 97.830000。 |