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2019/06/14 最新檔數 境外基金資訊觀測站截至108年6月14日止,提供之申報公告服務含括經核准之41家總代理所代理之1030檔境外基金,歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。
2019/06/18 淨值更正 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1412471234 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)
於 2019/06/18 將原 2019/05/21 之基金淨值 0.0 更正為 N/A。
2019/06/17 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 KE4 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
於 2019/06/17 將原 2019/06/13 之基金淨值 N/A 更正為 10.06。
2019/06/17 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 KE5 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
於 2019/06/17 將原 2019/06/13 之基金淨值 N/A 更正為 10.028。
2019/06/17 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 KE6 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
於 2019/06/17 將原 2019/06/13 之基金淨值 N/A 更正為 10.138。
2019/06/17 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 KE7 瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配)
於 2019/06/17 將原 2019/06/13 之基金淨值 N/A 更正為 10.036。
2019/06/17 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 1AH 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
於 2019/06/17 將原 2019/06/13 之基金淨值 N/A 更正為 8.638。
2019/06/17 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 KE4 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
於 2019/06/17 將原 2019/06/12 之基金淨值 N/A 更正為 10.052。
2019/06/17 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 KE5 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
於 2019/06/17 將原 2019/06/12 之基金淨值 N/A 更正為 10.025。
2019/06/17 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 KE6 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
於 2019/06/17 將原 2019/06/12 之基金淨值 N/A 更正為 10.135。
2019/06/17 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 KE7 瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配)
於 2019/06/17 將原 2019/06/12 之基金淨值 N/A 更正為 10.044。
2019/06/17 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 1AH 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
於 2019/06/17 將原 2019/06/12 之基金淨值 N/A 更正為 8.635。
2019/06/17 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 KE4 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
於 2019/06/17 將原 2019/06/11 之基金淨值 N/A 更正為 10.034。
2019/06/17 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 KE5 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
於 2019/06/17 將原 2019/06/11 之基金淨值 N/A 更正為 10.009。
2019/06/17 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 KE6 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
於 2019/06/17 將原 2019/06/11 之基金淨值 N/A 更正為 10.121。
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