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訊息內容 |
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2021/06/08 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至110年6月8日止，提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1017檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2021/06/10 |
淨值更正 |
施羅德證券投資信託股份有限公司 之 CGDWI 施羅德環球基金系列–環球永續增長(英磅) I-累積
於 2021/06/10 將原 2021/05/31 之基金淨值 305.35 更正為 305.3539。 |
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2021/06/10 |
淨值更正 |
永豐證券投資顧問股份有限公司 之 IE00B05KX503 羅素多元資產35基金B類股
於 2021/06/10 將原 2021/06/08 之基金淨值 19018.000000 更正為 190.180000。 |
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2021/06/02 |
淨值更正 |
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 之 IE00B23Z7X77 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型
於 2021/06/02 將原 2021/06/01 之基金淨值 N/A 更正為 192.5500。 |
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2021/06/02 |
淨值更正 |
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 之 IE00B23Z8014 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)
於 2021/06/02 將原 2021/06/01 之基金淨值 N/A 更正為 121.5400。 |
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2021/06/02 |
淨值更正 |
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 之 IE00B23Z7J34 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)
於 2021/06/02 將原 2021/06/01 之基金淨值 N/A 更正為 149.9700。 |
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2021/06/02 |
淨值更正 |
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 之 IE00B23Z7K49 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)
於 2021/06/02 將原 2021/06/01 之基金淨值 N/A 更正為 84.9600。 |
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2021/06/02 |
淨值更正 |
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 之 IE00B23Z7H10 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)
於 2021/06/02 將原 2021/06/01 之基金淨值 N/A 更正為 99.4500。 |
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2021/06/02 |
淨值更正 |
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 之 IE00BYWR9656 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)
於 2021/06/02 將原 2021/06/01 之基金淨值 N/A 更正為 872.0500。 |
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2021/06/02 |
淨值更正 |
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 之 IE00BZCCX106 美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險
於 2021/06/02 將原 2021/06/01 之基金淨值 N/A 更正為 91.1400。 |
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2021/06/02 |
淨值更正 |
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 之 IE00BZCCX213 美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)
於 2021/06/02 將原 2021/06/01 之基金淨值 N/A 更正為 93.5500。 |
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2021/06/02 |
淨值更正 |
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 之 IE00B19Z3V48 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型
於 2021/06/02 將原 2021/06/01 之基金淨值 N/A 更正為 172.9700。 |
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2021/06/02 |
淨值更正 |
台中銀證券投資信託股份有限公司 之 IE0005618750 GAM Star歐洲股票基金-A USD
於 2021/06/02 將原 2021/05/28 之基金淨值 10.489200 更正為 N/A。 |
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2021/06/02 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司 之 ABEMVSUSD 聯博-新興市場價值基金S級別美元
於 2021/06/02 將原 2021/06/01 之基金淨值 N/A 更正為 76.36。 |
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2021/06/02 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司 之 ABEMVS1USD 聯博-新興市場價值基金S1股美元
於 2021/06/02 將原 2021/06/01 之基金淨值 N/A 更正為 65.66。 |