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2021/01/07 最新檔數 境外基金資訊觀測站截至110年1月7日止,提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1012檔境外基金,歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。
2020/10/20 系統公告 本公司境外基金資訊觀測站於109.10.24(六)08:00~20:00進行系統維護,暫停對外服務,造成不便敬請見諒。
2021/01/20 淨值更正 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 之 LU0265266980 法巴巴西股票基金 C (美元)
於 2021/01/20 將原 2020/11/17 之基金淨值 89.66 更正為 90.61。
2021/01/07 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/24 之基金淨值 N/A 更正為 100.6048。
2021/01/07 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/23 之基金淨值 N/A 更正為 100.2076。
2021/01/07 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/22 之基金淨值 N/A 更正為 100.0317。
2021/01/07 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/21 之基金淨值 N/A 更正為 100.1922。
2021/01/07 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/18 之基金淨值 N/A 更正為 101.5077。
2021/01/07 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/17 之基金淨值 N/A 更正為 101.5964。
2021/01/07 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/16 之基金淨值 N/A 更正為 101.6348。
2021/01/07 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/15 之基金淨值 N/A 更正為 101.2687。
2021/01/07 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/14 之基金淨值 N/A 更正為 101.464。
2021/01/07 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/11 之基金淨值 N/A 更正為 101.3711。
2021/01/07 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/10 之基金淨值 N/A 更正為 101.4266。
2021/01/07 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
於 2021/01/07 將原 2020/12/09 之基金淨值 N/A 更正為 101.5246。
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