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訊息類別 |
訊息內容 |
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2021/04/12 |
系統公告 |
本公司境外基金資訊觀測站於110.4.17(六)08:00~20:00進行系統維護，暫停對外服務，造成不便敬請見諒。 |
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2021/04/01 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至110年4月1日止，提供之申報公告服務含括經核准之42家總代理所代理之1016檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2020/10/20 |
系統公告 |
本公司境外基金資訊觀測站於109.10.24(六)08:00~20:00進行系統維護，暫停對外服務，造成不便敬請見諒。 |
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2021/04/09 |
淨值更正 |
施羅德證券投資信託股份有限公司 之 CGDWI 施羅德環球基金系列–環球永續增長(英磅) I-累積
於 2021/04/09 將原 2021/03/31 之基金淨值 291.72 更正為 291.7236。 |
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2021/04/01 |
淨值更正 |
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 之 LU0823414809 法巴能源轉型股票基金 I (美元)
於 2021/04/01 將原 2021/03/29 之基金淨值 1415.020000 更正為 1664.56。 |
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2021/04/01 |
淨值更正 |
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 之 LU0823414809 法巴能源轉型股票基金 I (美元)
於 2021/04/01 將原 2021/03/29 之基金淨值 1664.560000 更正為 1415.02。 |
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2021/03/25 |
淨值更正 |
永豐證券投資顧問股份有限公司 之 IE00B931T832 羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別
於 2021/03/25 將原 2021/03/23 之基金淨值 8.384000 更正為 8.348000。 |
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2021/03/23 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於110年3月23日核准施羅德證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金管理機構施羅德投資管理(歐洲)有限公司(SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (Europe) S.A.)之總代理人，代理「施羅德環球基金系列–環球永續增長」(Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth)在國內募集及銷售。 |
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2021/03/19 |
淨值更正 |
合作金庫證券投資信託股份有限公司 之 MGBEA 紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
於 2021/03/19 將原 2021/03/18 之基金淨值 N/A 更正為 1.8083。 |
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2021/03/08 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於110年3月2日核准瀚亞證券投資信託股份有限公司所請擔任「瀚亞投資-亞洲優質債券基金(Eastspring Investments– Asian Investment Grade Bond Fund)」之境外基金總代理人在國內募集及銷售。 |
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2021/03/03 |
淨值更正 |
富盛證券投資顧問股份有限公司 之 AXAWOIAC 安盛環球基金-最佳收益基金A Cap
於 2021/03/03 將原 2020/12/31 之基金淨值 201.610000 更正為 201.110000。 |
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2021/03/03 |
淨值更正 |
富盛證券投資顧問股份有限公司 之 AXAWOIAC 安盛環球基金-最佳收益基金A Cap
於 2021/03/03 將原 2020/12/30 之基金淨值 202.320000 更正為 201.670000。 |
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2021/03/03 |
淨值更正 |
富盛證券投資顧問股份有限公司 之 AXAWOIAC 安盛環球基金-最佳收益基金A Cap
於 2021/03/03 將原 2020/12/29 之基金淨值 202.130000 更正為 201.520000。 |
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2021/03/02 |
最新檔數 |
金融監督管理委員會於110年2月26日核准中國信託證券投資信託股份有限公司所請擔任「(盧森堡)法盛國際基金I-法盛智慧安保基金(Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund)」之境外基金總代理人在國內募集及銷售。 |
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2021/02/26 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於110年02月26日核准富蘭克林證券投資顧問股份有限公司所請擔任境外基金機構富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL 之總代理人，在國內代理富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金(Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Gulf Wealth Bond Fund)之募集及銷售。 |