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2021/07/12 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至110年7月9日止，提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1017檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2021/07/28 |
淨值更正 |
施羅德證券投資信託股份有限公司 之 AAUC 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-月配
於 2021/07/28 將原 2021/07/27 之基金淨值 10.797500 更正為 10.7976。 |
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2021/07/12 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 GEHCU 晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元)
於 2021/07/12 將原 2021/07/09 之基金淨值 14.483462 更正為 14.483500。 |
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2021/07/09 |
淨值更正 |
永豐證券投資顧問股份有限公司 之 IE00B931T832 羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別
於 2021/07/09 將原 2021/07/07 之基金淨值 8.567000 更正為 8.557000。 |
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2021/07/08 |
淨值更正 |
施羅德證券投資信託股份有限公司 之 CGDWI 施羅德環球基金系列–環球永續增長(英磅) I-累積
於 2021/07/08 將原 2021/06/30 之基金淨值 315.98 更正為 315.9818。 |
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2021/07/07 |
淨值更正 |
台中銀證券投資信託股份有限公司 之 IE0005618750 GAM Star歐洲股票基金-A USD
於 2021/07/07 將原 2021/07/02 之基金淨值 10.485900 更正為 N/A。 |
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2021/07/07 |
淨值更正 |
宏利證券投資信託股份有限公司 之 MGF14 宏利環球基金-印度股票基金AA股
於 2021/07/07 將原 2021/04/07 之基金淨值 2.454400 更正為 2.4304。 |
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2021/07/07 |
淨值更正 |
宏利證券投資信託股份有限公司 之 MGF14 宏利環球基金-印度股票基金AA股
於 2021/07/07 將原 2021/04/06 之基金淨值 2.451600 更正為 2.4226。 |
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2021/07/07 |
淨值更正 |
宏利證券投資信託股份有限公司 之 MGF14 宏利環球基金-印度股票基金AA股
於 2021/07/07 將原 2021/04/01 之基金淨值 2.495300 更正為 2.4705。 |
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2021/07/07 |
淨值更正 |
宏利證券投資信託股份有限公司 之 MGF14 宏利環球基金-印度股票基金AA股
於 2021/07/07 將原 2021/03/31 之基金淨值 2.454700 更正為 2.4298。 |
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2021/07/07 |
淨值更正 |
宏利證券投資信託股份有限公司 之 MGF14 宏利環球基金-印度股票基金AA股
於 2021/07/07 將原 2021/03/30 之基金淨值 2.467300 更正為 2.4426。 |
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2021/07/07 |
淨值更正 |
宏利證券投資信託股份有限公司 之 MGF14 宏利環球基金-印度股票基金AA股
於 2021/07/07 將原 2021/03/26 之基金淨值 2.456800 更正為 2.4321。 |
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2021/07/07 |
淨值更正 |
宏利證券投資信託股份有限公司 之 MGF14 宏利環球基金-印度股票基金AA股
於 2021/07/07 將原 2021/03/25 之基金淨值 2.411600 更正為 2.3874。 |
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2021/07/07 |
淨值更正 |
宏利證券投資信託股份有限公司 之 MGF14 宏利環球基金-印度股票基金AA股
於 2021/07/07 將原 2021/03/24 之基金淨值 2.441800 更正為 2.4183。 |
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2021/07/07 |
淨值更正 |
宏利證券投資信託股份有限公司 之 MGF14 宏利環球基金-印度股票基金AA股
於 2021/07/07 將原 2021/03/23 之基金淨值 2.497200 更正為 2.4743。 |