| 訊息日期 |
訊息類別 |
訊息內容 |
|
2019/02/21 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至108年2月20日止，提供之申報公告服務含括經核准之41家總代理所代理之1034檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
|
2019/02/21 |
最新檔數 |
金融監督管理委員會於108年2月20日核准野村證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金管理機構野村資產管理英國有限公司(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)之總代理人，代理「野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金」(Nomura Funds Ireland-Global High Yield Bond Fund)在國內募集及銷售。 |
|
2019/02/20 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU1240313897 歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2
於 2019/02/20 將原 2019/02/18 之基金淨值 112.880000 更正為 113.49。 |
|
2019/02/20 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU1240313624 歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2
於 2019/02/20 將原 2019/02/18 之基金淨值 99.020000 更正為 97.78。 |
|
2019/02/20 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU1240313541 歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2
於 2019/02/20 將原 2019/02/18 之基金淨值 110.630000 更正為 110.34。 |
|
2019/02/20 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU1240313467 歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2
於 2019/02/20 將原 2019/02/18 之基金淨值 114.910000 更正為 113.87。 |
|
2019/02/20 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU1240313202 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2
於 2019/02/20 將原 2019/02/18 之基金淨值 119.040000 更正為 106.01。 |
|
2019/02/20 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU1158069473 歐義銳榮靈活策略入息基金 D4
於 2019/02/20 將原 2019/02/18 之基金淨值 108.090000 更正為 106.13。 |
|
2019/02/20 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU1158069390 歐義銳榮靈活策略入息基金 D2
於 2019/02/20 將原 2019/02/18 之基金淨值 108.160000 更正為 104.18。 |
|
2019/02/20 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU1158069127 歐義銳榮靈活策略入息基金 D
於 2019/02/20 將原 2019/02/18 之基金淨值 104.540000 更正為 101.45。 |
|
2019/02/20 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU1158069044 歐義銳榮靈活策略入息基金 R4
於 2019/02/20 將原 2019/02/18 之基金淨值 112.990000 更正為 111.59。 |
|
2019/02/20 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU1158068749 歐義銳榮靈活策略入息基金 R2
於 2019/02/20 將原 2019/02/18 之基金淨值 114.530000 更正為 110.97。 |
|
2019/02/20 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU0497424365 歐義銳榮歐洲高收益基金 D2
於 2019/02/20 將原 2019/02/18 之基金淨值 167.830000 更正為 163.28。 |
|
2019/02/20 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU0497422583 歐義銳榮新興市場債券基金 D2
於 2019/02/20 將原 2019/02/18 之基金淨值 279.870000 更正為 284.78。 |
|
2019/02/20 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU0497418391 歐義銳榮靈活策略入息基金 Z
於 2019/02/20 將原 2019/02/18 之基金淨值 175.900000 更正為 172.82。 |