| 訊息日期 |
訊息類別 |
訊息內容 |
|
2020/10/20 |
系統公告 |
本公司境外基金資訊觀測站於109.10.24(六)08:00~20:00進行系統維護，暫停對外服務，造成不便敬請見諒。 |
|
2020/10/19 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至109年10月19日止，提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1010檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
|
2020/10/20 |
淨值更正 |
合作金庫證券投資信託股份有限公司 之 00BKLFJ515 紐約梅隆環球債券投資基金 – 澳幣I 避險累積
於 2020/10/20 將原 2020/10/19 之基金淨值 0.0 更正為 N/A。 |
|
2020/10/19 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於109年9月2日核准匯豐中華證券投資信託股份有限公司所請該公司代理之「匯豐環球投資基金-中國股票」(HSBC Global Investment Funds- Chinese Equity)自109年10月19日起終止在國內募集及銷售。 |
|
2020/10/14 |
淨值更正 |
匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THICU 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 12.14。 |
|
2020/10/14 |
淨值更正 |
匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THMHE 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 9.445。 |
|
2020/10/14 |
淨值更正 |
匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 TIIMU 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 10.019。 |
|
2020/10/14 |
淨值更正 |
匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THAMH 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 9.866。 |
|
2020/10/14 |
淨值更正 |
匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THIMU 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 10.131。 |
|
2020/10/14 |
淨值更正 |
匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THMHA 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 9.606。 |
|
2020/10/14 |
淨值更正 |
匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THAMS 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-SGD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 10.297。 |
|
2020/10/14 |
淨值更正 |
匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THACH 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 17.089。 |
|
2020/10/14 |
淨值更正 |
匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THAMU 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 9.894。 |
|
2020/10/14 |
淨值更正 |
匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THACU 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 17.148。 |
|
2020/10/14 |
淨值更正 |
匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THACS 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 10.018。 |