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2019/04/12 |
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境外基金資訊觀測站截至108年4月8日止，提供之申報公告服務含括經核准之41家總代理所代理之1034檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2019/04/16 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU1591691891 富達基金-全球高收益基金Y股累計美元
於 2019/04/16 將原 2019/04/04 之基金淨值 10.680000 更正為 10.69。 |
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2019/04/16 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU1207409209 富達基金 - 歐洲高收益基金 Y股累計美元避險
於 2019/04/16 將原 2019/04/04 之基金淨值 12.410000 更正為 12.42。 |
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2019/04/16 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU1084165486 富達基金 - 世界基金 Y股累計美元
於 2019/04/16 將原 2019/04/04 之基金淨值 14.390000 更正為 14.32。 |
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2019/04/16 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU0936577724 富達基金－歐洲大型企業基金(Y類股-歐元)
於 2019/04/16 將原 2019/04/04 之基金淨值 14.150000 更正為 14.09。 |
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2019/04/16 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU0936577138 富達基金－歐洲動能基金(Y類股-歐元)
於 2019/04/16 將原 2019/04/04 之基金淨值 18.230000 更正為 18.1。 |
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2019/04/16 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU0740037881 富達基金-全球高收益基金Y股穩定月配息歐元避險
於 2019/04/16 將原 2019/04/04 之基金淨值 9.692000 更正為 9.694。 |
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2019/04/16 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU0740037709 富達基金-全球高收益基金Y股歐元
於 2019/04/16 將原 2019/04/04 之基金淨值 12.950000 更正為 12.99。 |
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2019/04/16 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU0605515963 富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元)
於 2019/04/16 將原 2019/04/04 之基金淨值 19.780000 更正為 19.69。 |
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2019/04/16 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU0605515880 富達基金-全球入息基金(Y類股累計-歐元避險)
於 2019/04/16 將原 2019/04/04 之基金淨值 20.920000 更正為 20.87。 |
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2019/04/16 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU0370789488 富達基金－全球優勢產業基金(Y類股份累計股份-美元)
於 2019/04/16 將原 2019/04/04 之基金淨值 18.470000 更正為 18.41。 |
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2019/04/16 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU0370789132 富達基金-國際基金(Y類股份累計股份-美元)
於 2019/04/16 將原 2019/04/04 之基金淨值 18.450000 更正為 18.39。 |
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2019/04/16 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU0370789058 富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)
於 2019/04/16 將原 2019/04/04 之基金淨值 19.950000 更正為 19.85。 |
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2019/04/16 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU0370788910 富達基金－新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元)
於 2019/04/16 將原 2019/04/04 之基金淨值 13.460000 更正為 13.44。 |
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2019/04/16 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司 之 LU0370788753 富達基金-美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)
於 2019/04/16 將原 2019/04/04 之基金淨值 21.290000 更正為 21.28。 |