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訊息類別 |
訊息內容 |
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2019/01/11 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至108年1月8日止，提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1036檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2018/09/14 |
系統公告 |
本公司境外基金資訊觀測站於107.09.15(六)14:00~19:00進行系統維護，暫停對外服務，造成不便請見諒。 |
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2018/08/10 |
系統公告 |
本公司境外基金資訊觀測站於107.08.11(六)09:00~21:00進行系統維護，暫停對外服務，造成不便敬請見諒。 |
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2018/03/31 |
系統公告 |
澄清聲明：本公司無以網頁從事股東會紀念品代領相關業務。詳情請見本公司官網。 |
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2019/01/15 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU0299921006 歐義銳榮新興動力股票基金R2
於 2019/01/15 將原 2018/12/31 之基金淨值 214.120000 更正為 214.58。 |
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2019/01/15 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU0299359710 歐義銳榮中國股票基金 R2
於 2019/01/15 將原 2018/12/31 之基金淨值 133.290000 更正為 133.59。 |
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2019/01/15 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU0114033284 歐義銳榮日本債券基金 RH
於 2019/01/15 將原 2018/12/31 之基金淨值 157.830000 更正為 158.04。 |
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2019/01/15 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU0090981274 歐義銳榮新興動力股票基金R
於 2019/01/15 將原 2018/12/31 之基金淨值 187.010000 更正為 187.42。 |
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2019/01/15 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU0090980383 歐義銳榮中國股票基金 R
於 2019/01/15 將原 2018/12/31 之基金淨值 116.140000 更正為 116.40。 |
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2019/01/15 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU0090978643 歐義銳榮日本債券基金R
於 2019/01/15 將原 2018/12/31 之基金淨值 111.390000 更正為 111.53。 |
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2019/01/14 |
淨值更正 |
永豐證券投資顧問股份有限公司 之 IE00B05KX610 羅素多元資產50基金B類股
於 2019/01/14 將原 2019/01/10 之基金淨值 160.130000 更正為 169.130000。 |
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2019/01/14 |
淨值更正 |
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 之 AZMAEDATUN 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(美元)
於 2019/01/14 將原 2019/01/10 之基金淨值 5.818000 更正為 4.88。 |
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2019/01/14 |
淨值更正 |
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 之 AZMAEDATUH 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(美元避險)
於 2019/01/14 將原 2019/01/10 之基金淨值 6.118000 更正為 4.973。 |
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2019/01/14 |
淨值更正 |
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 之 AZMAEDATE 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(歐元)
於 2019/01/14 將原 2019/01/10 之基金淨值 5.856000 更正為 4.757。 |
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2019/01/14 |
淨值更正 |
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 之 AZMAEDA 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元)
於 2019/01/14 將原 2019/01/10 之基金淨值 4.952000 更正為 4.519。 |