境內基金公告平台
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2018/12/12 最新檔數 境外基金資訊觀測站截至107年12月11日止,提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1035檔境外基金,歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。
2018/09/14 系統公告 本公司境外基金資訊觀測站於107.09.15(六)14:00~19:00進行系統維護,暫停對外服務,造成不便請見諒。
2018/08/10 系統公告 本公司境外基金資訊觀測站於107.08.11(六)09:00~21:00進行系統維護,暫停對外服務,造成不便敬請見諒。
2018/03/31 系統公告 澄清聲明:本公司無以網頁從事股東會紀念品代領相關業務。詳情請見本公司官網。
2018/12/13 淨值更正 安聯證券投資信託股份有限公司 之 DIT-ENH 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)
於 2018/12/13 將原 2018/12/06 之基金淨值 56.89 更正為 57.01。
2018/12/12 基金異動 金融監督管理委員會於107年12月7日核准施羅德證券投資信託股份有限公司所請擔任「施羅德環球基金系列-環球目標回報」(Schroder International Selection Fund - Global Target Return)之境外基金總代理人在國內募集及銷售暨專案申請豁免衍生性商品部位限制。
2018/12/12 基金異動 金融監督管理委員會於107年4月12日核准摩根證券投資信託股份有限公司所請該公司代理之摩根東方基金擬於107年5月3日召開受益人會議,與摩根亞洲增長基金合併。
2018/12/11 基金異動 金融監督管理委員會於107年12月7日核准瑞銀證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金管理機構瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司(UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.之總代理人,代理「瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金 (美元)」(UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes(USD))在國內募集及銷售。
2018/12/10 基金異動 金融監督管理委員會於107年9月6日核准瀚亞證券投資信託股份有限公司所請該公司代理之瀚亞投資-M&G 日本基金(M&G Investment Funds (1)-M&G Japan Fund)等8檔境外基金,移轉併入瀚亞投資-M&G 日本基金 (M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Japan Fund)等8檔基金。
2018/12/10 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MDI 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
於 2018/12/10 將原 2018/12/07 之基金淨值 N/A 更正為 8.9926。
2018/12/10 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 MDA 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
於 2018/12/10 將原 2018/12/07 之基金淨值 N/A 更正為 9.0859。
2018/12/06 基金異動 金融監督管理委員會於107年6月15日核准景順證券投資信託股份有限公司所請該公司代理之「景順歐元儲備基金」(Invesco Euro Reserve Fund)及「景順美元儲備基金」(Invesco USD Reserve Fund)自107年12月6日起終止在國內募集及銷售。
2018/12/07 基金異動 金融監督管理委員會於107年8月28日核准法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所請該公司代理之「法巴百利達澳洲股票基金」(Parvest Equity Australia併入未經主管機關核准之「法巴百利達全球精選股票基金」(Parvest Equity Best Selection World)及終止在國內募集及銷售。
2018/12/05 基金異動 金融監督管理委員會於107年12月4日核准安聯證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金機構ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH之總代理人,代理安聯動力亞洲高收益債券基金等3檔境外基金在國內募集及銷售。
2018/12/05 淨值更正 瑞聯證券投資顧問股份有限公司 之 LU0570474295 瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險 AHC
於 2018/12/05 將原 2018/11/30 之基金淨值 19.000000 更正為 18.71。
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