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2020/10/20 系統公告 本公司境外基金資訊觀測站於109.10.24(六)08:00~20:00進行系統維護,暫停對外服務,造成不便敬請見諒。
2020/10/19 最新檔數 境外基金資訊觀測站截至109年10月19日止,提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1010檔境外基金,歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。
2020/10/20 淨值更正 合作金庫證券投資信託股份有限公司 之 00BKLFJ515 紐約梅隆環球債券投資基金 – 澳幣I 避險累積
於 2020/10/20 將原 2020/10/19 之基金淨值 0.0 更正為 N/A。
2020/10/19 基金異動 金融監督管理委員會於109年9月2日核准匯豐中華證券投資信託股份有限公司所請該公司代理之「匯豐環球投資基金-中國股票」(HSBC Global Investment Funds- Chinese Equity)自109年10月19日起終止在國內募集及銷售。
2020/10/14 淨值更正 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THICU 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 12.14。
2020/10/14 淨值更正 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THMHE 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 9.445。
2020/10/14 淨值更正 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 TIIMU 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 10.019。
2020/10/14 淨值更正 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THAMH 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 9.866。
2020/10/14 淨值更正 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THIMU 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 10.131。
2020/10/14 淨值更正 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THMHA 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 9.606。
2020/10/14 淨值更正 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THAMS 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-SGD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 10.297。
2020/10/14 淨值更正 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THACH 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 17.089。
2020/10/14 淨值更正 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THAMU 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 9.894。
2020/10/14 淨值更正 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THACU 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 17.148。
2020/10/14 淨值更正 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THACS 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD
於 2020/10/14 將原 2020/10/12 之基金淨值 N/A 更正為 10.018。
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