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2021/09/27 最新檔數 境外基金資訊觀測站截至110年9月24日止,提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1012檔境外基金,歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。
2021/09/27 基金異動 金融監督管理委員會於110年9月24日核准保德信證券投資信託股份有限公司申請該公司代理之「PGIM JENNISON 美國成長基金」之境外基金,自110年9月24日起新增在國內募集及銷售。
2021/09/23 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/21 之基金淨值 N/A 更正為 13.891。
2021/09/23 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/20 之基金淨值 N/A 更正為 13.893。
2021/09/23 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/17 之基金淨值 N/A 更正為 13.857。
2021/09/23 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/16 之基金淨值 N/A 更正為 13.876。
2021/09/23 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/15 之基金淨值 N/A 更正為 13.922。
2021/09/23 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/14 之基金淨值 N/A 更正為 13.917。
2021/09/23 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/13 之基金淨值 N/A 更正為 13.874。
2021/09/23 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/10 之基金淨值 N/A 更正為 13.866。
2021/09/23 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 UCG 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
於 2021/09/23 將原 2021/09/09 之基金淨值 N/A 更正為 13.832。
2021/09/22 淨值更正 台中銀證券投資信託股份有限公司 之 IE0005618750 GAM Star歐洲股票基金-A USD
於 2021/09/22 將原 2021/09/17 之基金淨值 10.868200 更正為 N/A。
2021/09/22 淨值更正 台中銀證券投資信託股份有限公司 之 IE0005618750 GAM Star歐洲股票基金-A USD
於 2021/09/22 將原 2021/09/16 之基金淨值 10.955100 更正為 N/A。
2021/09/15 淨值更正 合作金庫證券投資信託股份有限公司 之 IE0004007070 紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別
於 2021/09/15 將原 2021/09/14 之基金淨值 -9999.0 更正為 4.1521。
2021/09/13 淨值更正 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 之 AZF1GGSAEUR 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)
於 2021/09/13 將原 2021/08/31 之基金淨值 N/A 更正為 10.954。
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