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2020/02/12 最新檔數 境外基金資訊觀測站截至109年02月12日止,提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1008檔境外基金,歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。
2020/02/20 淨值更正 野村證券投資信託股份有限公司 之 NNUSCYUSD NN (L) 投資級公司債基金Y股美元
於 2020/02/20 將原 2020/02/19 之基金淨值 344.300000 更正為 343.860000。
2020/02/20 淨值更正 野村證券投資信託股份有限公司 之 NNUSCYDZARH NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)
於 2020/02/20 將原 2020/02/19 之基金淨值 4107.130000 更正為 4101.810000。
2020/02/20 淨值更正 野村證券投資信託股份有限公司 之 NNUSCYDUSD NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)
於 2020/02/20 將原 2020/02/19 之基金淨值 254.460000 更正為 254.130000。
2020/02/20 淨值更正 野村證券投資信託股份有限公司 之 NNUSCYDAUDH NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
於 2020/02/20 將原 2020/02/19 之基金淨值 296.790000 更正為 296.420000。
2020/02/20 淨值更正 野村證券投資信託股份有限公司 之 NNUSCXUSD NN (L) 投資級公司債基金X股美元
於 2020/02/20 將原 2020/02/19 之基金淨值 1504.180000 更正為 1502.290000。
2020/02/20 淨值更正 野村證券投資信託股份有限公司 之 NNUSCXDZARH NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)
於 2020/02/20 將原 2020/02/19 之基金淨值 4126.140000 更正為 4120.930000。
2020/02/20 淨值更正 野村證券投資信託股份有限公司 之 NNUSCXDUSD NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)
於 2020/02/20 將原 2020/02/19 之基金淨值 120.540000 更正為 120.390000。
2020/02/20 淨值更正 野村證券投資信託股份有限公司 之 NNUSCXDAUDH NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)
於 2020/02/20 將原 2020/02/19 之基金淨值 269.040000 更正為 268.710000。
2020/02/20 淨值更正 野村證券投資信託股份有限公司 之 NNUSCPUSD NN (L) 投資級公司債基金P股美元
於 2020/02/20 將原 2020/02/19 之基金淨值 1576.390000 更正為 1574.410000。
2020/02/12 基金異動 金融監督管理委員會於108年12月27日核准駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司所請該公司總代理之「駿利亨德森遠見基金-美國增長基金」(Janus Henderson Horizon Fund - US Growth Fund)清算。
2020/02/10 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 ME4 瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配)
於 2020/02/10 將原 2020/02/07 之基金淨值 N/A 更正為 10.9781。
2020/02/10 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 ME3 瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元)
於 2020/02/10 將原 2020/02/07 之基金淨值 N/A 更正為 11.7682。
2020/02/10 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 ME2 瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配)
於 2020/02/10 將原 2020/02/07 之基金淨值 N/A 更正為 10.895。
2020/02/10 淨值更正 瀚亞證券投資信託股份有限公司 之 ME1 瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元)
於 2020/02/10 將原 2020/02/07 之基金淨值 N/A 更正為 11.6619。
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