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訊息類別 |
訊息內容 |
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2021/03/02 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至110年2月26日止，提供之申報公告服務含括經核准之41家總代理所代理之1014檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2020/10/20 |
系統公告 |
本公司境外基金資訊觀測站於109.10.24(六)08:00~20:00進行系統維護，暫停對外服務，造成不便敬請見諒。 |
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2021/03/03 |
淨值更正 |
富盛證券投資顧問股份有限公司 之 AXAWOIAC 安盛環球基金-最佳收益基金A Cap
於 2021/03/03 將原 2020/12/31 之基金淨值 201.610000 更正為 201.110000。 |
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2021/03/03 |
淨值更正 |
富盛證券投資顧問股份有限公司 之 AXAWOIAC 安盛環球基金-最佳收益基金A Cap
於 2021/03/03 將原 2020/12/30 之基金淨值 202.320000 更正為 201.670000。 |
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2021/03/03 |
淨值更正 |
富盛證券投資顧問股份有限公司 之 AXAWOIAC 安盛環球基金-最佳收益基金A Cap
於 2021/03/03 將原 2020/12/29 之基金淨值 202.130000 更正為 201.520000。 |
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2021/03/02 |
最新檔數 |
金融監督管理委員會於110年2月26日核准中國信託證券投資信託股份有限公司所請擔任「(盧森堡)法盛國際基金I-法盛智慧安保基金(Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund)」之境外基金總代理人在國內募集及銷售。 |
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2021/02/26 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於110年02月26日核准富蘭克林證券投資顧問股份有限公司所請擔任境外基金機構富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL 之總代理人，在國內代理富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金(Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Gulf Wealth Bond Fund)之募集及銷售。 |
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2021/02/25 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於110年2月18日核准美盛證券投資顧問股份有限公司所請總代理之美盛布蘭迪全球主權信用債券基金清算。 |
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2021/02/20 |
淨值更正 |
永豐證券投資顧問股份有限公司 之 IE00B931T832 羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別
於 2021/02/20 將原 2021/02/18 之基金淨值 1787.430000 更正為 8.444000。 |
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2021/02/20 |
淨值更正 |
永豐證券投資顧問股份有限公司 之 IE00B6TGKF51 羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)
於 2021/02/20 將原 2021/02/18 之基金淨值 8.444000 更正為 1787.430000。 |
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2021/02/19 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於109年11月6日核准鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司所請該公司擔任總代理人之「鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票」併入未經主管機關核准之「Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Imporvers」及終止募集與銷售。 |
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2021/02/19 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU0090979021 歐義銳榮新興市場債券基金R
於 2021/02/19 將原 2021/02/10 之基金淨值 -9999.0 更正為 374.28。 |
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2021/02/19 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU0090979021 歐義銳榮新興市場債券基金R
於 2021/02/19 將原 2021/02/11 之基金淨值 0.0 刪除。 |
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2021/02/19 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司 之 LU0090979021 歐義銳榮新興市場債券基金R
於 2021/02/19 將原 2021/02/10 之基金淨值 374.28 更正為 N/A。 |
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2021/02/17 |
淨值更正 |
美盛證券投資顧問股份有限公司 之 IE00B0D43V07 美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S)
於 2021/02/17 將原 2021/02/11 之基金淨值 N/A 更正為 96.31。 |