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訊息類別 |
訊息內容 |
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2019/07/19 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至108年7月17日止，提供之申報公告服務含括經核准之41家總代理所代理之1033檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2019/07/19 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於108年7月17日核准百達證券投資顧問股份有限公司所請擔任境外基金管理機構Pictet Asset Management(Europe)S.A.之總代理人，代理「百達-全球主題基金(Pictet-Global Thematic)」在國內募集及銷售。 |
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2019/07/15 |
淨值更正 |
安本標準證券投資信託股份有限公司 之 D155Z 安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 月配息 美元
於 2019/07/15 將原 2019/05/22 之基金淨值 10.247500 更正為 10.3017。 |
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2019/07/15 |
淨值更正 |
安本標準證券投資信託股份有限公司 之 D155X 安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元
於 2019/07/15 將原 2019/05/22 之基金淨值 9.228200 更正為 9.2771。 |
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2019/07/15 |
淨值更正 |
安本標準證券投資信託股份有限公司 之 A155A 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元
於 2019/07/15 將原 2019/05/22 之基金淨值 10.146800 更正為 10.2006。 |
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2019/07/15 |
淨值更正 |
安本標準證券投資信託股份有限公司 之 A155Z 安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 累積 美元
於 2019/07/15 將原 2019/05/22 之基金淨值 12.830900 更正為 12.8989。 |
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2019/07/15 |
淨值更正 |
安本標準證券投資信託股份有限公司 之 A155X 安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元
於 2019/07/15 將原 2019/05/22 之基金淨值 14.134900 更正為 14.2098。 |
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2019/07/15 |
淨值更正 |
安本標準證券投資信託股份有限公司 之 D155A 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元
於 2019/07/15 將原 2019/05/22 之基金淨值 9.576800 更正為 9.6275。 |
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2019/07/15 |
淨值更正 |
匯豐中華證券投資信託股份有限公司 之 THIMU 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD
於 2019/07/15 將原 2019/07/12 之基金淨值 -9999.0 更正為 10.03。 |
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2019/07/12 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於108年4月26日核准瀚亞證券投資信託股份有限公司所請該公司代理之「瑞萬通博基金-全球新能源基金」(Vontobel Fund-New Power)併入未經主管機關核准之「Vontobel Fund-Clean Technology」及終止在國內募集及銷售。 |
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2019/07/11 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於108年2月13日核准柏瑞證券投資信託股份有限公司所請該公司總代理之柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金(PineBridge Global Funds-PineBidge Japan New Hoizon Equity Fund)清算。
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2019/07/11 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於108年7月10日核准野村證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金管理機構天達資產管理有限公司(INVESTEC ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.)之總代理人，代理「天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金」(Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund)在國內募集及銷售。 |
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2019/07/09 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於108年7月8日核准富達證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金管理機構FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.之總代理人，代理「富達基金-全球多重資產收益基金(Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund)」在國內募集及銷售。 |
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2019/07/01 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於108年6月27日核准法巴證券投資顧問股份有限公司所請擔任境外基金管理機構法國巴黎資產管理盧森堡公司(BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG)之總代理人，代理法巴百利達全球精選股票基金(Parvest Equity Best Selection World)在國內募集及銷售。 |
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2019/06/25 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於108年6月24日核准匯豐中華證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金管理機構匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司(HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.)之總代理人，代理「匯豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息」(HSBC Global Investment Funds – Global Emerging Markets Multi-Asset Income)在國內募集及銷售。 |