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訊息類別 |
訊息內容 |
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2020/08/04 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至109年07月31日止，提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1009檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2020/08/07 |
淨值更正 |
柏瑞證券投資信託股份有限公司 之 AESCY 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y
於 2020/08/07 將原 2020/08/06 之基金淨值 1063.530000 更正為 1063.5285。 |
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2020/08/07 |
淨值更正 |
柏瑞證券投資信託股份有限公司 之 AJSPY3 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3
於 2020/08/07 將原 2020/08/06 之基金淨值 2316.840000 更正為 2316.8388。 |
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2020/08/07 |
淨值更正 |
柏瑞證券投資信託股份有限公司 之 AJSCY3 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3
於 2020/08/07 將原 2020/08/06 之基金淨值 7289.590000 更正為 7289.5862。 |
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2020/08/07 |
淨值更正 |
柏瑞證券投資信託股份有限公司 之 AJSCA3 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
於 2020/08/07 將原 2020/08/06 之基金淨值 6174.780000 更正為 6174.7826。 |
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2020/08/04 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於109年7月31日核准駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司所請擔任境外基金管理機構亨德森管理公司(HENDERSON MANAGEMENT S.A.)之總代理人，代理「駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金」(Janus Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund)在國內募集及銷售。
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2020/07/30 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1882456681 鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元
於 2020/07/30 將原 2020/04/24 之基金淨值 55.380000 更正為 55.89。 |
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2020/07/30 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1882456509 鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元
於 2020/07/30 將原 2020/04/24 之基金淨值 51.220000 更正為 51.69。 |
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2020/07/30 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1882456178 鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息)
於 2020/07/30 將原 2020/04/24 之基金淨值 34.160000 更正為 34.48。 |
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2020/07/30 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1882456095 鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元
於 2020/07/30 將原 2020/04/24 之基金淨值 49.510000 更正為 49.96。 |
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2020/07/30 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1882455873 鋒裕匯理基金新興市場債券 T 澳幣 (穩定月配息)
於 2020/07/30 將原 2020/04/24 之基金淨值 31.800000 更正為 32.1。 |
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2020/07/30 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1882455956 鋒裕匯理基金新興市場債券 T 歐元
於 2020/07/30 將原 2020/04/24 之基金淨值 45.780000 更正為 46.21。 |
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2020/07/30 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1882453662 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元
於 2020/07/30 將原 2020/04/24 之基金淨值 20.290000 更正為 20.47。 |
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2020/07/30 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1882453159 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 歐元
於 2020/07/30 將原 2020/04/24 之基金淨值 18.760000 更正為 18.94。 |
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2020/07/30 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1882451617 鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)
於 2020/07/30 將原 2020/04/24 之基金淨值 42.700000 更正為 43.09。 |