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2021/04/27 最新檔數 境外基金資訊觀測站截至110年4月27日止,提供之申報公告服務含括經核准之42家總代理所代理之1016檔境外基金,歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。
2021/05/07 淨值更正 施羅德證券投資信託股份有限公司 之 CGDWI 施羅德環球基金系列–環球永續增長(英磅) I-累積
於 2021/05/07 將原 2021/04/30 之基金淨值 305.3 更正為 305.2999。
2021/05/07 淨值更正 聯博證券投資信託股份有限公司 之 ABIHCS1USD 聯博-國際醫療基金S1股美元
於 2021/05/07 將原 2021/05/06 之基金淨值 N/A 更正為 195.05。
2021/05/07 淨值更正 聯博證券投資信託股份有限公司 之 ABIHCIUSD 聯博-國際醫療基金 I股美元
於 2021/05/07 將原 2021/05/06 之基金淨值 N/A 更正為 579.48。
2021/05/07 淨值更正 聯博證券投資信託股份有限公司 之 ABIHCEDUSD 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元
於 2021/05/07 將原 2021/05/06 之基金淨值 N/A 更正為 21.26。
2021/05/07 淨值更正 聯博證券投資信託股份有限公司 之 ABIHCBUSD 聯博-國際醫療基金 B股美元
於 2021/05/07 將原 2021/05/06 之基金淨值 N/A 更正為 364.89。
2021/05/07 淨值更正 聯博證券投資信託股份有限公司 之 ABIHCAUSD 聯博-國際醫療基金 A股美元
於 2021/05/07 將原 2021/05/06 之基金淨值 N/A 更正為 484.42。
2021/05/07 淨值更正 聯博證券投資信託股份有限公司 之 ABIHCAEUR 聯博-國際醫療基金 A股歐元
於 2021/05/07 將原 2021/05/06 之基金淨值 N/A 更正為 401.69。
2021/05/07 淨值更正 聯博證券投資信託股份有限公司 之 ABIHCADUSD 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元
於 2021/05/07 將原 2021/05/06 之基金淨值 N/A 更正為 19.12。
2021/05/05 淨值更正 柏瑞證券投資信託股份有限公司 之 AJSPY3 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3
於 2021/05/05 將原 2021/05/04 之基金淨值 N/A 刪除。
2021/05/03 淨值更正 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 之 1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1
於 2021/05/03 將原 2021/04/29 之基金淨值 0.000000 刪除。
2021/05/03 淨值更正 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 之 0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股
於 2021/05/03 將原 2021/04/29 之基金淨值 0.000000 刪除。
2021/05/03 淨值更正 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 之 0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股
於 2021/05/03 將原 2021/04/29 之基金淨值 0.000000 刪除。
2021/04/14 基金異動 金融監督管理委員會於110年3月12日核准美盛證券投資顧問股份有限公司該公司申請總代理之美盛QS新興市場股票基金清算。
2021/04/27 基金異動 金融監督管理委員會於110年4月27日核准景順證券投資信託股份有限公司所請擔任「景順亞洲靈活債券基金(Invesco Asian Flexible Bond Fund)」之境外基金總代理人在國內募集及銷售。
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