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2020/09/01 最新檔數 境外基金資訊觀測站截至109年08月31日止,提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1012檔境外基金,歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。
2020/09/18 淨值更正 霸菱證券投資顧問股份有限公司 之 IE00BC1J1951 霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型
於 2020/09/18 將原 2020/09/17 之基金淨值 108.41 更正為 108.4145。
2020/09/17 淨值更正 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1883839042 鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元 (穩定月配息)
於 2020/09/17 將原 2020/08/06 之基金淨值 35.770000 更正為 36.03。
2020/09/17 淨值更正 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1883838820 鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元
於 2020/09/17 將原 2020/08/06 之基金淨值 52.340000 更正為 52.73。
2020/09/17 淨值更正 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1883838747 鋒裕匯理基金環球高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)
於 2020/09/17 將原 2020/08/06 之基金淨值 536.360000 更正為 540.35。
2020/09/17 淨值更正 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1883837343 鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 美元
於 2020/09/17 將原 2020/08/06 之基金淨值 2341.390000 更正為 2358.81。
2020/09/17 淨值更正 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1883837004 鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 歐元
於 2020/09/17 將原 2020/08/06 之基金淨值 1977.030000 更正為 1991.74。
2020/09/17 淨值更正 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1883835990 鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元 (穩定月配息)
於 2020/09/17 將原 2020/08/06 之基金淨值 36.400000 更正為 36.67。
2020/09/17 淨值更正 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1883835214 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息)
於 2020/09/17 將原 2020/08/06 之基金淨值 36.650000 更正為 36.93。
2020/09/17 淨值更正 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1883835305 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)
於 2020/09/17 將原 2020/08/06 之基金淨值 35.940000 更正為 36.21。
2020/09/17 淨值更正 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1883835057 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元
於 2020/09/17 將原 2020/08/06 之基金淨值 125.050000 更正為 125.98。
2020/09/17 淨值更正 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1883834670 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)
於 2020/09/17 將原 2020/08/06 之基金淨值 28.560000 更正為 28.77。
2020/09/17 淨值更正 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1883834837 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 歐元
於 2020/09/17 將原 2020/08/06 之基金淨值 105.590000 更正為 106.37。
2020/09/17 淨值更正 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1883835487 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)
於 2020/09/17 將原 2020/08/06 之基金淨值 509.590000 更正為 513.38。
2020/09/17 淨值更正 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 之 LU1883839042 鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元 (穩定月配息)
於 2020/09/17 將原 2020/08/07 之基金淨值 35.790000 更正為 36.06。
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