| 配息基準日 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每單位分派金額
(原幣別) |
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2023/11/30 |
LU0012182126 |
法巴美元短期債券基金/月配 (美元)((基金之配息來源可能為本金)) |
0.540000000 |
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2023/11/30 |
LU0089277312 |
法巴新興市場債券基金/月配 (美元)((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)) |
0.500000000 |
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2023/11/30 |
LU0111549308 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
0.390000000 |
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2023/11/30 |
LU0823379119 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)) |
0.340000000 |
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2023/11/30 |
LU0823379549 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)) |
0.390000000 |
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2023/11/30 |
LU0823386080 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)) |
0.230000000 |
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2023/11/30 |
LU0823388292 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)((基金之配息來源可能為本金)) |
0.220000000 |
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2023/11/30 |
LU0823389779 |
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)) |
0.090000000 |
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2023/11/30 |
LU0950366780 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
0.430000000 |
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2023/11/30 |
LU0950369024 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)((基金之配息來源可能為本金)) |
0.370000000 |
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2023/11/30 |
LU0950369370 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險((基金之配息來源可能為本金)) |
0.430000000 |
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2023/11/30 |
LU0950375773 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)((基金之配息來源可能為本金)) |
0.310000000 |
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2023/11/30 |
LU1022393182 |
法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)) |
0.380000000 |
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2023/11/30 |
LU1022397928 |
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)((基金之配息來源可能為本金)) |
0.380000000 |
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2023/11/30 |
LU1270633545 |
法巴多元資產精選基金/月配 (美元)((基金之配息來源可能為本金)) |
0.200000000 |
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2023/11/30 |
LU1270634949 |
法巴多元資產精選基金/月配RH (澳幣)((基金之配息來源可能為本金)) |
0.170000000
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