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配息基準日 基金代碼 基金名稱 每單位分派金額
(原幣別)
2025/02/03 NNADHXDAUDH 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.820000000
2025/02/03 NNADHXDUSD 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.340000000
2025/02/03 NNADHXDZAR 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.600000000
2025/02/03 NNADHYDUSD 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.770000000
2025/02/03 NNADHYDUSDH 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.920000000
2025/02/03 NNADHYDZARH 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.700000000
2025/02/03 NNAHDXDAUDH 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.480000000
2025/02/03 NNAHDXDUSD 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.470000000
2025/02/03 NNAHDYDUSD 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.460000000
2025/02/03 NNEHDXDAUDH 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.670000000
2025/02/03 NNEHDXDEUR 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.700000000
2025/02/03 NNEHDXDUSDH 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.650000000
2025/02/03 NNEHDYDAUDH 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.620000000
2025/02/03 NNEHDYDEUR 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.650000000
2025/02/03 NNEHDYDUSDH 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.640000000
2025/02/03 NNEMDHIDUSD 高盛新興市場債券基金I股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 21.430000000
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