境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 公告訊息 交易平台 下載專區
 
配息基準日 基金代碼 基金名稱 每單位分派金額
(原幣別)
2021/10/19 IE00B19Z7J08 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 0.138242200
2021/10/18 LU0719520966 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別 0.240000000
2021/10/18 LU0719521006 GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) 0.250000000
2021/10/18 LU1805267652 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別 0.330000000
2021/10/15 AAF M&G入息基金A(美元避險月配)F 0.758800000
2021/10/15 ANE M&G入息基金A(歐元月配) 0.024300000
2021/10/15 ANU M&G入息基金A(美元避險月配) 0.026300000
2021/10/15 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F 0.757800000
2021/10/15 AXU M&G入息基金X(美元避險月配後收) 0.039700000
2021/10/15 IE00B23Z7H10 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 0.205589662
2021/10/15 IE00B23Z7K49 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 0.175407542
2021/10/15 IE00B23Z8014 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 0.330211419
2021/10/15 IE00B23Z9G43 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 0.282402955
2021/10/15 IE00B23Z9N10 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 0.191324157
2021/10/15 IE00B2417S93 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 0.239340641
2021/10/15 IE00B2Q1FG14 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 0.191850575
more