| 配息基準日 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每單位分派金額
(原幣別) |
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2018/12/13 |
NNEMDHXDYUSD |
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) |
37.750000000 |
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2018/12/10 |
LU0992628692 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) |
0.400000000 |
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2018/12/07 |
0349 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 |
0.090000000 |
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2018/12/07 |
0385 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 |
0.047000000 |
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2018/12/07 |
0387 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元B(Mdis)股 |
0.045000000 |
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2018/12/07 |
0427 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 |
0.050000000 |
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2018/12/07 |
0429 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 |
0.043000000 |
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2018/12/07 |
0430 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元B(Mdis)股 |
0.047000000 |
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2018/12/07 |
0486 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 |
0.020000000 |
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2018/12/07 |
0587 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股 |
0.034000000 |
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2018/12/07 |
0652 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 |
0.103000000 |
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2018/12/07 |
0654 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元B(Mdis)股 |
0.097000000 |
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2018/12/07 |
0676 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 |
0.081000000 |
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2018/12/07 |
0760 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B (Mdis)股 |
0.041000000 |
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2018/12/07 |
0761 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元B (Mdis)股 |
0.091000000 |
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2018/12/07 |
0810 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 |
0.093000000
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