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配息基準日 基金代碼 基金名稱 每單位分派金額
(原幣別)
2022/05/16 LU0616840939 DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 0.412200000
2022/05/16 LU0719520966 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.180000000
2022/05/16 LU0719521006 GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.200000000
2022/05/16 LU0911038429 DWS 投資全球高股息USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 0.452800000
2022/05/16 LU1225178372 DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 0.350000000
2022/05/16 LU1805267652 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.330000000
2022/05/13 10531003 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金) 0.340000000
2022/05/13 10532247 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.250000000
2022/05/13 12980685 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金) 0.320000000
2022/05/13 19861671 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 0.280000000
2022/05/13 21428286 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)(本基金配息來源可能為本金) 0.410000000
2022/05/13 21529267 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益永續股票基金 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 0.630000000
2022/05/13 21629311 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)(本基金配息來源可能為本金) 0.360000000
2022/05/13 22881168 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)(本基金配息來源可能為本金) 0.400000000
2022/05/13 23116938 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續平衡型 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 1.720000000
2022/05/13 26276928 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 0.200000000
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