配息基準日 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每單位分派金額 (原幣別) |
2024/09/30 |
1AH |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
0.026559193 |
2024/09/30 |
454 |
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股(本基金之配息來源可能為本金) |
0.015030000 |
2024/09/30 |
ABAIPAEUR |
聯博-美國收益基金 A股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.027600000 |
2024/09/30 |
ABAIPAUSD |
聯博-美國收益基金 A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.032900000 |
2024/09/30 |
ABAIPBUSD |
聯博-美國收益基金 B股美元 |
0.028100000 |
2024/09/30 |
ABAIPCEUR |
聯博-美國收益基金 C股歐元 |
0.025000000 |
2024/09/30 |
ABAIPCUSD |
聯博-美國收益基金 C股美元 |
0.029800000 |
2024/09/30 |
ABAIPIEUR |
聯博-美國收益基金 I股歐元 |
0.030700000 |
2024/09/30 |
ABAIPIUSD |
聯博-美國收益基金 I股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.036600000 |
2024/09/30 |
ABEIOPAEUR |
聯博-歐洲收益基金 A股歐元 |
0.019900000 |
2024/09/30 |
ABEIOPAUSD |
聯博-歐洲收益基金 A股美元 |
0.021000000 |
2024/09/30 |
ABEIOPBUSD |
聯博-歐洲收益基金 B股美元 |
0.017500000 |
2024/09/30 |
ABEIOPCEUR |
聯博-歐洲收益基金 C股歐元 |
0.017800000 |
2024/09/30 |
ABEIOPCUSD |
聯博-歐洲收益基金 C股美元 |
0.018800000 |
2024/09/30 |
ABEIOPIEUR |
聯博-歐洲收益基金 I股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.022600000 |
2024/09/30 |
ABEIOPIUSD |
聯博-歐洲收益基金 I股美元 |
0.023800000
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