| 配息基準日 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每單位分派金額
(原幣別) |
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2020/12/01 |
NNADHXDAUDH |
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) |
1.330000000 |
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2020/12/01 |
NNADHXDUSD |
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) |
0.540000000 |
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2020/12/01 |
NNADHXDZAR |
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) |
27.500000000 |
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2020/12/01 |
NNADHYDUSD |
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) |
1.260000000 |
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2020/12/01 |
NNADHYDUSDH |
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) |
1.540000000 |
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2020/12/01 |
NNADHYDZARH |
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) |
27.500000000 |
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2020/12/01 |
NNAHDXDAUDH |
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) |
1.470000000 |
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2020/12/01 |
NNAHDXDUSD |
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) |
1.400000000 |
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2020/12/01 |
NNAHDYDUSD |
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) |
1.480000000 |
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2020/12/01 |
NNEHDXDAUDH |
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) |
0.670000000 |
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2020/12/01 |
NNEHDXDEUR |
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) |
0.700000000 |
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2020/12/01 |
NNEHDXDUSDH |
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) |
0.650000000 |
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2020/12/01 |
NNEHDYDAUDH |
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) |
0.620000000 |
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2020/12/01 |
NNEHDYDEUR |
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) |
0.650000000 |
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2020/12/01 |
NNEHDYDUSDH |
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) |
0.640000000 |
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2020/12/01 |
NNEMDHXDAUDH |
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) |
1.590000000
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