| 配息基準日 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每單位分派金額
(原幣別) |
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2022/08/10 |
NNEHYIDQEURH |
NN (L) 歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元(季配息) |
26.140000000 |
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2022/08/08 |
APIAIA |
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.028000000 |
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2022/08/08 |
APIAMU |
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.380000000 |
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2022/08/08 |
APIFIA |
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.029000000 |
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2022/08/08 |
APIFMU |
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.342000000 |
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2022/08/08 |
EMCADE |
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.650000000 |
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2022/08/08 |
EMCAIA |
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.028000000 |
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2022/08/08 |
EMCAMU |
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.303000000 |
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2022/08/08 |
EMDACU |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.543000000 |
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2022/08/08 |
EMDAIA |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.021000000 |
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2022/08/08 |
EMDAME |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.025000000 |
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2022/08/08 |
EMDAMU |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.040000000 |
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2022/08/08 |
EMDCMU |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.299000000 |
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2022/08/08 |
EMDFMU |
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.301000000 |
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2022/08/08 |
EMGAMU |
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.265000000 |
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2022/08/08 |
EMGFMU |
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) – F 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.276000000
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