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配息基準日 基金代碼 基金名稱 每單位分派金額
(原幣別)
2019/10/21 LU0719521006 GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) 0.400000000
2019/10/18 ANE 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 0.026900000
2019/10/18 ANU 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 0.028300000
2019/10/18 IE00B7L3WM21 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 0.009464000
2019/10/18 IE00B7TQ7849 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 0.009463000
2019/10/18 IE00B7VT9G37 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 0.009903000
2019/10/18 IE00B8B5Y742 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 0.010554000
2019/10/18 IE00B8HWN052 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 0.009918000
2019/10/18 IE00B95QHL52 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 0.010099000
2019/10/18 LU0012182126 法巴美元短期債券基金/月配 (美元) 0.280000000
2019/10/18 LU0089277312 法巴新興市場債券基金/月配 (美元) 0.540000000
2019/10/18 LU0111549308 法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) 0.330000000
2019/10/18 LU0823379119 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) 0.290000000
2019/10/18 LU0823379549 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) 0.340000000
2019/10/18 LU0823386080 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) 0.260000000
2019/10/18 LU0823388292 法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) 0.270000000
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