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配息基準日 基金代碼 基金名稱 每單位分派金額
(原幣別)
2022/08/10 NNEHYIDQEURH NN (L) 歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元(季配息) 26.140000000
2022/08/08 APIAIA 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 0.028000000
2022/08/08 APIAMU 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 0.380000000
2022/08/08 APIFIA 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 0.029000000
2022/08/08 APIFMU 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 0.342000000
2022/08/08 EMCADE 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.650000000
2022/08/08 EMCAIA 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.028000000
2022/08/08 EMCAMU 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.303000000
2022/08/08 EMDACU 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.543000000
2022/08/08 EMDAIA 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.021000000
2022/08/08 EMDAME 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.025000000
2022/08/08 EMDAMU 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.040000000
2022/08/08 EMDCMU 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.299000000
2022/08/08 EMDFMU 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.301000000
2022/08/08 EMGAMU 摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 0.265000000
2022/08/08 EMGFMU 摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) – F 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 0.276000000
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