| 配息基準日 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每單位分派金額
(原幣別) |
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2019/08/15 |
LU0616840939 |
DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH |
0.390500000 |
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2019/08/15 |
LU0911038429 |
DWS 投資全球高股息USD LDM |
0.453300000 |
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2019/08/14 |
10531003 |
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息) |
0.460000000 |
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2019/08/14 |
10532247 |
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息) |
0.290000000 |
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2019/08/14 |
18405695 |
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)月配息 |
0.430000000 |
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2019/08/14 |
21428286 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) |
0.530000000 |
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2019/08/14 |
21529267 |
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) |
0.580000000 |
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2019/08/14 |
21629311 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) |
0.530000000 |
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2019/08/14 |
22881168 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) |
0.420000000 |
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2019/08/14 |
23116938 |
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) |
2.960000000 |
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2019/08/14 |
26276928 |
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) |
0.230000000 |
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2019/08/14 |
2908778 |
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) |
0.350000000 |
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2019/08/14 |
32602019 |
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) |
2.440000000 |
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2019/08/14 |
35169824 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) |
40.000000000 |
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2019/08/14 |
818577 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息) |
0.530000000 |
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2019/08/14 |
JAFAAUI |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) |
0.025709000
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