| 配息基準日 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每單位分派金額
(原幣別) |
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2021/10/19 |
IE00B19Z7J08 |
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) |
0.138242200 |
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2021/10/18 |
LU0719520966 |
GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券歐元Em級別 |
0.240000000 |
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2021/10/18 |
LU0719521006 |
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) |
0.250000000 |
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2021/10/18 |
LU1805267652 |
GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元Em級別 |
0.330000000 |
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2021/10/15 |
AAF |
M&G入息基金A(美元避險月配)F |
0.758800000 |
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2021/10/15 |
ANE |
M&G入息基金A(歐元月配) |
0.024300000 |
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2021/10/15 |
ANU |
M&G入息基金A(美元避險月配) |
0.026300000 |
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2021/10/15 |
AXF |
M&G入息基金X (美元避險月配後收)F |
0.757800000 |
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2021/10/15 |
AXU |
M&G入息基金X(美元避險月配後收) |
0.039700000 |
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2021/10/15 |
IE00B23Z7H10 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) |
0.205589662 |
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2021/10/15 |
IE00B23Z7K49 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) |
0.175407542 |
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2021/10/15 |
IE00B23Z8014 |
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) |
0.330211419 |
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2021/10/15 |
IE00B23Z9G43 |
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) |
0.282402955 |
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2021/10/15 |
IE00B23Z9N10 |
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) |
0.191324157 |
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2021/10/15 |
IE00B2417S93 |
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) |
0.239340641 |
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2021/10/15 |
IE00B2Q1FG14 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) |
0.191850575
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