境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 公告訊息 交易平台 下載專區
 
配息基準日 基金代碼 基金名稱 每單位分派金額
(原幣別)
2022/01/21 AAF M&G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 0.758800000
2022/01/21 AAZ M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) 1.500000000
2022/01/21 ANE M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 0.024900000
2022/01/21 ANU M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 0.026900000
2022/01/21 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 0.757800000
2022/01/21 AXU M&G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 0.018300000
2022/01/21 AXZ M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) 1.500000000
2022/01/21 MCB M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) 0.006800000
2022/01/21 MDI M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 0.070400000
2022/01/21 ME2 M&G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.048300000
2022/01/21 ME4 M&G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.049300000
2022/01/21 ME5 M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.047900000
2022/01/21 ME6 M&G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.774800000
2022/01/21 ME7 M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.774000000
2022/01/21 ME8 M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1.500000000
2022/01/21 ME9 M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1.500000000
more