境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 公告訊息 交易平台 下載專區
 
配息基準日 基金代碼 基金名稱 每單位分派金額
(原幣別)
2021/01/18 LU0616840939 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH 0.416400000
2021/01/18 LU0911038429 DWS 投資全球高股息USD LDM 0.431300000
2021/01/15 AAF M&G入息基金A(美元避險月配)F 0.750000000
2021/01/15 ANE M&G入息基金A(歐元月配) 0.023200000
2021/01/15 ANU M&G入息基金A(美元避險月配) 0.024800000
2021/01/15 AXF M&G入息基金X (美元避險月配後收)F 0.750000000
2021/01/15 AXU M&G入息基金X(美元避險月配後收) 0.024100000
2021/01/15 IE00B8B5Y742 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 0.010286000
2021/01/15 IE00B95QHL52 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣) 0.009640000
2021/01/15 MCB M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) 0.029600000
2021/01/15 MDI M&G環球股息基金A(美元季配) 0.062100000
2021/01/15 ME2 M&G新興市場債券基金A(美元月配) 0.052100000
2021/01/15 ME4 M&G新興市場債券基金C(美元月配) 0.053000000
2021/01/15 ME5 M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) 0.052800000
2021/01/15 ME6 M&G新興市場債券基金A(美元月配)F 0.750000000
2021/01/15 ME7 M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F 0.750000000
more