境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 公告訊息 交易平台 下載專區
 
配息基準日 基金代碼 基金名稱 每單位分派金額
(原幣別)
2018/08/20 LU0719521006 GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) 0.400000000
2018/08/20 LU0754671849 GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元TM類股(月配息) 0.150000000
2018/08/15 LU0616840939 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDM 0.415700000
2018/08/15 LU0911038429 DWS 投資全球高股息USD LDM 0.455600000
2018/08/14 10531003 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(月配息) 0.460000000
2018/08/14 10532247 瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息) 0.290000000
2018/08/14 12957889 瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息) 0.270000000
2018/08/14 21428286 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息) 0.530000000
2018/08/14 21529267 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息) 0.610000000
2018/08/14 21629311 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息) 0.580000000
2018/08/14 22881168 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息) 0.420000000
2018/08/14 23116938 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息) 3.100000000
2018/08/14 26276928 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息) 0.220000000
2018/08/14 2908778 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金-(美元)(月配息) 0.350000000
2018/08/14 32602019 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) 3.030000000
2018/08/14 35169824 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) 40.000000000
more