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配息基準日 基金代碼 基金名稱 每單位分派金額
(原幣別)
2021/04/14 10531003 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息) 0.420000000
2021/04/14 10532247 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息) 0.290000000
2021/04/14 12980685 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息) 0.510000000
2021/04/14 18405695 瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)月配息 0.330000000
2021/04/14 19861671 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) 0.160000000
2021/04/14 21428286 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) 0.420000000
2021/04/14 21529267 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) 0.730000000
2021/04/14 21629311 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) 0.400000000
2021/04/14 22881168 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) 0.390000000
2021/04/14 23116938 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) 1.780000000
2021/04/14 26276928 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) 0.320000000
2021/04/14 28326624 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-月配息 0.560000000
2021/04/14 2908778 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) 0.240000000
2021/04/14 32602019 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) 1.070000000
2021/04/14 35169824 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) 39.570000000
2021/04/14 55120507 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息) 9.600000000
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