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配息基準日 基金代碼 基金名稱 每單位分派金額
(原幣別)
2024/07/18 LU2080583557 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) 0.520000000
2024/07/15 LU0616840939 DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 0.387200000
2024/07/15 LU0719520966 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.170000000
2024/07/15 LU0911038429 DWS 投資全球高股息USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 0.404800000
2024/07/15 LU1225178372 DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 0.350000000
2024/07/15 LU1805267652 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.280000000
2024/07/12 10531003 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 0.336500000
2024/07/12 10532247 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.247200000
2024/07/12 119438673 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 3.275000000
2024/07/12 12980685 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 0.279600000
2024/07/12 19861671 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 0.357700000
2024/07/12 21428286 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 0.494600000
2024/07/12 21529267 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 0.711100000
2024/07/12 21629311 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 0.390300000
2024/07/12 22881168 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 0.458300000
2024/07/12 23116938 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 3.288900000
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