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配息基準日 基金代碼 基金名稱 每單位分派金額
(原幣別)
2020/03/24 000AMEHIBAUP 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 0.050000000
2020/03/24 000AMESTAUEP 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 0.021000000
2020/03/24 000AMESTAUUP 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 0.022000000
2020/03/24 000AMGEMAUEP 天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息) 0.044000000
2020/03/24 000AMGEMAUUP 天利(盧森堡)-新興市場公司債券(美元配息) 0.028000000
2020/03/24 000EPCEMDIEP 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 0.035000000
2020/03/24 000EPCEMDIUP 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 0.043000000
2020/03/24 000EPCGSBIEP 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息) 0.015000000
2020/03/24 000EPCGSBIUP 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息) 0.017000000
2020/03/24 000SBEMDIUP 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 0.041000000
2020/03/24 000THGE1UP 天利(盧森堡)-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 0.096000000
2020/03/24 000THGE1VT 天利(盧森堡)-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 0.044000000
2020/03/20 ANE M&G入息基金A(歐元月配) 0.026100000
2020/03/20 ANU M&G入息基金A(美元避險月配) 0.027600000
2020/03/20 IE00B7L3WM21 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 0.007323000
2020/03/20 IE00B7TQ7849 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 0.007325000
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