| 配息基準日 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每單位分派金額
(原幣別) |
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2019/10/21 |
LU0719521006 |
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) |
0.400000000 |
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2019/10/18 |
ANE |
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) |
0.026900000 |
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2019/10/18 |
ANU |
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) |
0.028300000 |
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2019/10/18 |
IE00B7L3WM21 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) |
0.009464000 |
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2019/10/18 |
IE00B7TQ7849 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) |
0.009463000 |
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2019/10/18 |
IE00B7VT9G37 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) |
0.009903000 |
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2019/10/18 |
IE00B8B5Y742 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) |
0.010554000 |
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2019/10/18 |
IE00B8HWN052 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) |
0.009918000 |
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2019/10/18 |
IE00B95QHL52 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) |
0.010099000 |
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2019/10/18 |
LU0012182126 |
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) |
0.280000000 |
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2019/10/18 |
LU0089277312 |
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) |
0.540000000 |
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2019/10/18 |
LU0111549308 |
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) |
0.330000000 |
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2019/10/18 |
LU0823379119 |
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) |
0.290000000 |
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2019/10/18 |
LU0823379549 |
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) |
0.340000000 |
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2019/10/18 |
LU0823386080 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) |
0.260000000 |
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2019/10/18 |
LU0823388292 |
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) |
0.270000000
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