配息基準日 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每單位分派金額 (原幣別) |
2021/04/14 |
10531003 |
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息) |
0.420000000 |
2021/04/14 |
10532247 |
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息) |
0.290000000 |
2021/04/14 |
12980685 |
瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息) |
0.510000000 |
2021/04/14 |
18405695 |
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)月配息 |
0.330000000 |
2021/04/14 |
19861671 |
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) |
0.160000000 |
2021/04/14 |
21428286 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) |
0.420000000 |
2021/04/14 |
21529267 |
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) |
0.730000000 |
2021/04/14 |
21629311 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) |
0.400000000 |
2021/04/14 |
22881168 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) |
0.390000000 |
2021/04/14 |
23116938 |
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) |
1.780000000 |
2021/04/14 |
26276928 |
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) |
0.320000000 |
2021/04/14 |
28326624 |
瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-月配息 |
0.560000000 |
2021/04/14 |
2908778 |
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) |
0.240000000 |
2021/04/14 |
32602019 |
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) |
1.070000000 |
2021/04/14 |
35169824 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) |
39.570000000 |
2021/04/14 |
55120507 |
瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息) |
9.600000000
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