| 配息基準日 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每單位分派金額
(原幣別) |
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2020/03/24 |
000AMEHIBAUP |
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) |
0.050000000 |
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2020/03/24 |
000AMESTAUEP |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) |
0.021000000 |
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2020/03/24 |
000AMESTAUUP |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) |
0.022000000 |
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2020/03/24 |
000AMGEMAUEP |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息) |
0.044000000 |
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2020/03/24 |
000AMGEMAUUP |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(美元配息) |
0.028000000 |
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2020/03/24 |
000EPCEMDIEP |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) |
0.035000000 |
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2020/03/24 |
000EPCEMDIUP |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) |
0.043000000 |
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2020/03/24 |
000EPCGSBIEP |
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息) |
0.015000000 |
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2020/03/24 |
000EPCGSBIUP |
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息) |
0.017000000 |
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2020/03/24 |
000SBEMDIUP |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) |
0.041000000 |
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2020/03/24 |
000THGE1UP |
天利（盧森堡）-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) |
0.096000000 |
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2020/03/24 |
000THGE1VT |
天利（盧森堡）-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) |
0.044000000 |
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2020/03/20 |
ANE |
M&G入息基金A(歐元月配) |
0.026100000 |
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2020/03/20 |
ANU |
M&G入息基金A(美元避險月配) |
0.027600000 |
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2020/03/20 |
IE00B7L3WM21 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) |
0.007323000 |
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2020/03/20 |
IE00B7TQ7849 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) |
0.007325000
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