配息基準日 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每單位分派金額 (原幣別) |
2025/02/03 |
NNADHXDAUDH |
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.820000000 |
2025/02/03 |
NNADHXDUSD |
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.340000000 |
2025/02/03 |
NNADHXDZAR |
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
15.600000000 |
2025/02/03 |
NNADHYDUSD |
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.770000000 |
2025/02/03 |
NNADHYDUSDH |
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.920000000 |
2025/02/03 |
NNADHYDZARH |
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
13.700000000 |
2025/02/03 |
NNAHDXDAUDH |
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
0.480000000 |
2025/02/03 |
NNAHDXDUSD |
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
0.470000000 |
2025/02/03 |
NNAHDYDUSD |
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
0.460000000 |
2025/02/03 |
NNEHDXDAUDH |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
0.670000000 |
2025/02/03 |
NNEHDXDEUR |
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
0.700000000 |
2025/02/03 |
NNEHDXDUSDH |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
0.650000000 |
2025/02/03 |
NNEHDYDAUDH |
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
0.620000000 |
2025/02/03 |
NNEHDYDEUR |
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
0.650000000 |
2025/02/03 |
NNEHDYDUSDH |
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
0.640000000 |
2025/02/03 |
NNEMDHIDUSD |
高盛新興市場債券基金I股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
21.430000000
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