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配息基準日 基金代碼 基金名稱 每單位分派金額
(原幣別)
2019/06/18 LU0616840939 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH 0.390500000
2019/06/18 LU0911038429 DWS 投資全球高股息USD LDM 0.442700000
2019/06/17 LU0719521006 GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) 0.400000000
2019/06/14 10531003 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息) 0.460000000
2019/06/14 10532247 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息) 0.290000000
2019/06/14 12957889 瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息) 0.270000000
2019/06/14 18405695 瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)月配息 0.410000000
2019/06/14 21428286 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) 0.530000000
2019/06/14 21529267 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) 0.740000000
2019/06/14 21629311 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) 0.530000000
2019/06/14 22881168 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) 0.420000000
2019/06/14 23116938 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) 3.220000000
2019/06/14 26276928 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) 0.220000000
2019/06/14 2908778 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) 0.350000000
2019/06/14 32602019 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) 3.310000000
2019/06/14 35169824 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) 40.000000000
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