| 配息基準日 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每單位分派金額
(原幣別) |
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2018/08/20 |
LU0719521006 |
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) |
0.400000000 |
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2018/08/20 |
LU0754671849 |
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元TM類股(月配息) |
0.150000000 |
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2018/08/15 |
LU0616840939 |
DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDM |
0.415700000 |
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2018/08/15 |
LU0911038429 |
DWS 投資全球高股息USD LDM |
0.455600000 |
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2018/08/14 |
10531003 |
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(月配息) |
0.460000000 |
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2018/08/14 |
10532247 |
瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息) |
0.290000000 |
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2018/08/14 |
12957889 |
瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息) |
0.270000000 |
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2018/08/14 |
21428286 |
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息) |
0.530000000 |
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2018/08/14 |
21529267 |
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息) |
0.610000000 |
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2018/08/14 |
21629311 |
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息) |
0.580000000 |
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2018/08/14 |
22881168 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息) |
0.420000000 |
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2018/08/14 |
23116938 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息) |
3.100000000 |
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2018/08/14 |
26276928 |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息) |
0.220000000 |
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2018/08/14 |
2908778 |
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金-(美元)(月配息) |
0.350000000 |
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2018/08/14 |
32602019 |
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) |
3.030000000 |
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2018/08/14 |
35169824 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) |
40.000000000
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