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配息基準日 基金代碼 基金名稱 每單位分派金額
(原幣別)
2020/12/01 NNADHXDAUDH NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 1.330000000
2020/12/01 NNADHXDUSD NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 0.540000000
2020/12/01 NNADHXDZAR NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 27.500000000
2020/12/01 NNADHYDUSD NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 1.260000000
2020/12/01 NNADHYDUSDH NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 1.540000000
2020/12/01 NNADHYDZARH NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 27.500000000
2020/12/01 NNAHDXDAUDH NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 1.470000000
2020/12/01 NNAHDXDUSD NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 1.400000000
2020/12/01 NNAHDYDUSD NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 1.480000000
2020/12/01 NNEHDXDAUDH NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 0.670000000
2020/12/01 NNEHDXDEUR NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 0.700000000
2020/12/01 NNEHDXDUSDH NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 0.650000000
2020/12/01 NNEHDYDAUDH NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 0.620000000
2020/12/01 NNEHDYDEUR NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 0.650000000
2020/12/01 NNEHDYDUSDH NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 0.640000000
2020/12/01 NNEMDHXDAUDH NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 1.590000000
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