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配息基準日 基金代碼 基金名稱 每單位分派金額
(原幣別)
2024/09/30 1AH 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 0.026559193
2024/09/30 454 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股(本基金之配息來源可能為本金) 0.015030000
2024/09/30 ABAIPAEUR 聯博-美國收益基金 A股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.027600000
2024/09/30 ABAIPAUSD 聯博-美國收益基金 A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.032900000
2024/09/30 ABAIPBUSD 聯博-美國收益基金 B股美元 0.028100000
2024/09/30 ABAIPCEUR 聯博-美國收益基金 C股歐元 0.025000000
2024/09/30 ABAIPCUSD 聯博-美國收益基金 C股美元 0.029800000
2024/09/30 ABAIPIEUR 聯博-美國收益基金 I股歐元 0.030700000
2024/09/30 ABAIPIUSD 聯博-美國收益基金 I股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.036600000
2024/09/30 ABEIOPAEUR 聯博-歐洲收益基金 A股歐元 0.019900000
2024/09/30 ABEIOPAUSD 聯博-歐洲收益基金 A股美元 0.021000000
2024/09/30 ABEIOPBUSD 聯博-歐洲收益基金 B股美元 0.017500000
2024/09/30 ABEIOPCEUR 聯博-歐洲收益基金 C股歐元 0.017800000
2024/09/30 ABEIOPCUSD 聯博-歐洲收益基金 C股美元 0.018800000
2024/09/30 ABEIOPIEUR 聯博-歐洲收益基金 I股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.022600000
2024/09/30 ABEIOPIUSD 聯博-歐洲收益基金 I股美元 0.023800000
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