| 配息基準日 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每單位分派金額
(原幣別) |
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2024/07/24 |
000AMESTAUEP |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) |
0.018000000 |
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2024/07/24 |
000AMESTAUUP |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) |
0.020000000 |
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2024/07/24 |
000AMGEMAUEP |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息) |
0.043000000 |
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2024/07/24 |
000AMGEMAUUP |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(美元配息) |
0.029000000 |
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2024/07/24 |
000EPCEMDIEP |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) |
0.034000000 |
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2024/07/24 |
000EPCEMDIUP |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) |
0.044000000 |
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2024/07/24 |
000EPCGSBIEP |
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息) |
0.032000000 |
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2024/07/24 |
000EPCGSBIUP |
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息) |
0.040000000 |
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2024/07/24 |
000SBEMDIUP |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) |
0.042000000 |
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2024/07/24 |
000THGE1VT |
天利（盧森堡）-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) |
0.025000000 |
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2024/07/19 |
158 |
富蘭克林高成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金) |
0.147000000 |
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2024/07/19 |
AAF |
M&G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) |
0.624400000 |
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2024/07/19 |
AAZ |
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) |
1.206900000 |
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2024/07/19 |
ANE |
M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
0.026800000 |
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2024/07/19 |
ANU |
M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
0.030700000 |
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2024/07/19 |
AXF |
M&G入息基金X (美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) |
0.603900000
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