| 配息基準日 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每單位分派金額
(原幣別) |
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2024/10/17 |
LU2080583557 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) |
0.520000000 |
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2024/10/16 |
LU0616840939 |
DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) |
0.387200000 |
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2024/10/16 |
LU0911038429 |
DWS 投資全球高股息USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) |
0.421300000 |
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2024/10/16 |
LU1225178372 |
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.350000000 |
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2024/10/14 |
10531003 |
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.346600000 |
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2024/10/14 |
10532247 |
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.255900000 |
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2024/10/14 |
119438673 |
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
3.375900000 |
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2024/10/14 |
12980685 |
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.286200000 |
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2024/10/14 |
134065110 |
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
34.000000000 |
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2024/10/14 |
19861671 |
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.372800000 |
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2024/10/14 |
21428286 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.506700000 |
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2024/10/14 |
21529267 |
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
0.741700000 |
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2024/10/14 |
21629311 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.400000000 |
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2024/10/14 |
22881168 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.468900000 |
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2024/10/14 |
23116938 |
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
3.393000000 |
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2024/10/14 |
26276928 |
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.240000000
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