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訊息類別 |
訊息內容 |
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2018/05/07 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至107年05月17日止，提供之申報公告服務含括經核准之41家總代理所代理之1051檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2018/03/31 |
系統公告 |
澄清聲明：本公司無以網頁從事股東會紀念品代領相關業務。詳情請見本公司官網。 |
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2018/05/17 |
最新檔數 |
金融監督管理委員會於107年4月11日核准中國信託證券投資信託股份有限公司所請該公司總代理之法儲銀拉丁美洲股票基金(Emerise Latin American Equity Fund)清算。 |
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2018/05/07 |
最新檔數 |
金融監督管理委員會於107年5月4日核准美盛證券投資顧問股份有限公司所請擔任境外基金管理機構美盛投資(歐洲)有限公司之總代理人，代理美盛睿安基礎建設價值基金(LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND)在國內募集及銷售。 |
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2018/04/25 |
系統公告 |
Windows XP作業系統自103年4月8日已終止服務，停止相關安全性更新;為強化資訊安全，本公司所有網站自即日起，停止支援Windows XP作業系統，請 配合辦理。 |
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2018/04/20 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 之 PIMGHYTXD 鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益TXD
於 2018/04/20 將原 2018/04/19 之基金淨值 44.420000 更正為 N/A。 |
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2018/04/20 |
淨值更正 |
全球證券投資顧問股份有限公司 之 LU0146923718 瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 AC
於 2018/04/20 將原 2018/04/17 之基金淨值 188.830000 更正為 188.680000。 |
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2018/04/20 |
淨值更正 |
全球證券投資顧問股份有限公司 之 LU0146924799 瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 RC
於 2018/04/20 將原 2018/04/17 之基金淨值 178.290000 更正為 178.150000。 |
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2018/04/20 |
淨值更正 |
全球證券投資顧問股份有限公司 之 LU0146925176 瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 IC
於 2018/04/20 將原 2018/04/17 之基金淨值 202.570000 更正為 202.410000。 |
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2018/04/20 |
淨值更正 |
全球證券投資顧問股份有限公司 之 LU0146926141 瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 AD
於 2018/04/20 將原 2018/04/17 之基金淨值 114.740000 更正為 114.650000。 |
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2018/04/18 |
淨值更正 |
百達證券投資顧問股份有限公司 之 LU0176901758 百達-日本精選-R 日元
於 2018/04/18 將原 2018/03/28 之基金淨值 141010.49 更正為 14010.49。 |
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2018/04/18 |
淨值更正 |
百達證券投資顧問股份有限公司 之 LU0255975913 百達-日本精選-R 歐元
於 2018/04/18 將原 2018/03/28 之基金淨值 107.96 更正為 106.97。 |
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2018/04/18 |
淨值更正 |
百達證券投資顧問股份有限公司 之 LU0248320581 百達-日本精選-HR 歐元
於 2018/04/18 將原 2018/03/28 之基金淨值 91.41 更正為 90.57。 |
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2018/04/18 |
淨值更正 |
百達證券投資顧問股份有限公司 之 LU0176901758 百達-日本精選-R 日元
於 2018/04/18 將原 2018/03/28 之基金淨值 14140.75 更正為 141010.49。 |
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2018/04/16 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於107年2月6日核准景順證券投資信託股份有限公司所請該公司代理之「景順泛歐洲增長基金」(Invesco Eur opean Growth Equity Fund)自107年4月16日起終止在國內募集及銷售。 |