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訊息類別 |
訊息內容 |
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2018/07/16 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至107年07月16日止，提供之申報公告服務含括經核准之41家總代理所代理之1049檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2018/03/31 |
系統公告 |
澄清聲明：本公司無以網頁從事股東會紀念品代領相關業務。詳情請見本公司官網。 |
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2018/07/16 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於107年6月6日核准安本標準證券投資信託股份有限公司所請該公司擔任總代理人之安本環球-中國股票基金(Aberdeen Global-Chinese Equity Fund)終止在國內募集及銷售。 |
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2018/07/13 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於107年7月12日核准萬寶證券投資顧問股份有限公司所請擔任境外基金管理機構T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.之總代理人，代理「普信(盧森堡)系列基金-普信全球新興市場債券型基金(T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund)」在國內募集及銷售。 |
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2018/07/09 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於107年7月9日核准安聯證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金管理機構ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH之總代理人，代理安聯多元信用債券基金(Allianz Global Multi-Asset Credit)在國內募集及銷售。 |
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2018/07/06 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於106年11月6日核准景順證券投資信託股份有限公司所請該公司擔任代理之「景順亞洲棟樑基金(Invesco Asia Infrastructure Fund)」併入「景順亞洲機遇股票基金(Invesco Asia Opportunities Equity Fund)」。
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2018/07/06 |
淨值更正 |
柏瑞證券投資信託股份有限公司 之 ABWFA7 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)
於 2018/07/06 將原 2018/07/04 之基金淨值 N/A 刪除。 |
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2018/07/05 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於107年7月3日核准百達證券投資顧問股份有限公司所請擔任境外基金管理機構Pictet Asset Management(Europe)S.A之總代理人，代理「百達-亞洲股票(不含日本)基金(Pictet - Asian Equities Ex Japan)」在國內募集及銷售。
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2018/07/02 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於107年6月05日核准全球證券投資顧問股份有限公司所請該公司擔任總代理人之「瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金」(UBAM Emerging Market Corporate Bond)終止在國內募集及銷售。 |
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2018/06/26 |
淨值更正 |
永豐證券投資顧問股份有限公司 之 IE0003508359 羅素亞太(日本除外)基金
於 2018/06/26 將原 2018/06/22 之基金淨值 30.080000 更正為 30.380000。 |
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2018/06/25 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於107年5月15日核准富盛證券投資顧問股份有限公司所請該公司代理之「先機歐洲精選股票基金」(Old Mutual European Best Ideas Fund)自107年6月25日起終止在國內募集及銷售。 |
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2018/06/20 |
淨值更正 |
安本標準證券投資信託股份有限公司 之 A106Z 安本環球新興市場基礎建設股票基金 Z 累積 美元
於 2018/06/20 將原 2018/06/18 之基金淨值 9.656100 更正為 9.5866。 |
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2018/06/20 |
淨值更正 |
安本標準證券投資信託股份有限公司 之 A106Z 安本環球新興市場基礎建設股票基金 Z 累積 美元
於 2018/06/20 將原 2018/06/15 之基金淨值 9.765700 更正為 9.6561。 |
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2018/06/20 |
淨值更正 |
摩根證券投資信託股份有限公司 之 INDAAU 摩根基金 - 印尼股票基金 - JPM印尼股票(美元) - A股(累計)
於 2018/06/20 將原 2018/06/19 之基金淨值 0.0 刪除。 |
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2018/06/13 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於107年6月13日核准野村證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金管理機構NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.之總代理人，代理「NN (L) 邊境市場債券基金」(NN (L) Frontier Markets Debt(Hard Currency)在國內募集及銷售。 |