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2019/05/10 |
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境外基金資訊觀測站截至108年5月8日止，提供之申報公告服務含括經核准之41家總代理所代理之1035檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2019/05/23 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 LU1664414635 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元
於 2019/05/23 將原 2019/05/22 之基金淨值 96.750000 更正為 97.200000。 |
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2019/05/23 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 LU1664413827 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元
於 2019/05/23 將原 2019/05/22 之基金淨值 126.140000 更正為 126.070000。 |
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2019/05/23 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 LU1408526785 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元
於 2019/05/23 將原 2019/05/22 之基金淨值 135.700000 更正為 136.320000。 |
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2019/05/23 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 LU1124238186 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元
於 2019/05/23 將原 2019/05/22 之基金淨值 111.320000 更正為 112.530000。 |
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2019/05/23 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 LU1117476959 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
於 2019/05/23 將原 2019/05/22 之基金淨值 113.230000 更正為 113.520000。 |
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2019/05/23 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 LU0699433222 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 M美元
於 2019/05/23 將原 2019/05/22 之基金淨值 162.150000 更正為 162.590000。 |
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2019/05/23 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 LU0699433149 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元
於 2019/05/23 將原 2019/05/22 之基金淨值 244.930000 更正為 244.790000。 |
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2019/05/23 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 LU0487305319 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元
於 2019/05/23 將原 2019/05/22 之基金淨值 168.060000 更正為 169.870000。 |
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2019/05/23 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 LU0434928536 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
於 2019/05/23 將原 2019/05/22 之基金淨值 389.580000 更正為 390.860000。 |
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2019/05/23 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 LU0355496760 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元
於 2019/05/23 將原 2019/05/22 之基金淨值 231.160000 更正為 232.490000。 |
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2019/05/23 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 LU0339661307 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元
於 2019/05/23 將原 2019/05/22 之基金淨值 187.370000 更正為 187.360000。 |
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2019/05/23 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 LU0320896664 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元
於 2019/05/23 將原 2019/05/22 之基金淨值 216.860000 更正為 218.130000。 |
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2019/05/23 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 LU0269635834 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元
於 2019/05/23 將原 2019/05/22 之基金淨值 154.870000 更正為 155.580000。 |
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2019/05/23 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 LU0226953718 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
於 2019/05/23 將原 2019/05/22 之基金淨值 262.030000 更正為 263.530000。 |