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訊息類別 |
訊息內容 |
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2024/07/16 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至113年7月16日止，提供之申報公告服務含括經核准之39家總代理所代理之975檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2024/05/02 |
系統公告 |
本公司基金資訊觀測站於113.05.04(六)08:00至17:30進行系統維護，暫停對外服務，造成不便敬請見諒。 |
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2023/12/25 |
系統公告 |
集保結算所、投信投顧公會與期貨公會攜手打造的「基金資訊觀測站」12月26日全面改版，透過直覺化及圖像化方式重新呈現基金資訊，以煥然一新的風格呈現在投資人眼前。 |
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2024/07/26 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司之LU2427869123 歐義銳榮新興市場債券基金Z2
於 2024/07/26 將原 2024/07/22 之基金淨值 98.690000 更正為 98.55 |
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2024/07/26 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司之LU1240313970 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2
於 2024/07/26 將原 2024/07/22 之基金淨值 114.890000 更正為 114.80 |
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2024/07/26 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司之LU1240313897 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2
於 2024/07/26 將原 2024/07/22 之基金淨值 136.950000 更正為 136.84 |
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2024/07/26 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司之LU1240313624 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2
於 2024/07/26 將原 2024/07/22 之基金淨值 103.160000 更正為 103.08 |
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2024/07/26 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司之LU1240313541 歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2
於 2024/07/26 將原 2024/07/22 之基金淨值 152.210000 更正為 152.67 |
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2024/07/26 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司之LU1240313467 歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2
於 2024/07/26 將原 2024/07/22 之基金淨值 147.250000 更正為 147.71 |
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2024/07/26 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司之LU1240313202 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2
於 2024/07/26 將原 2024/07/22 之基金淨值 146.730000 更正為 146.84 |
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2024/07/26 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司之LU1158069473 歐義銳榮靈活策略入息基金RM4
於 2024/07/26 將原 2024/07/22 之基金淨值 122.750000 更正為 123.12 |
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2024/07/26 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司之LU1158069390 歐義銳榮靈活策略入息基金RM2
於 2024/07/26 將原 2024/07/22 之基金淨值 111.720000 更正為 112.47 |
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2024/07/26 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司之LU1158069127 歐義銳榮靈活策略入息基金RM
於 2024/07/26 將原 2024/07/22 之基金淨值 113.490000 更正為 113.84 |
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2024/07/26 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司之LU1158069044 歐義銳榮靈活策略入息基金 R4
於 2024/07/26 將原 2024/07/22 之基金淨值 134.700000 更正為 135.10 |
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2024/07/26 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司之LU1158068749 歐義銳榮靈活策略入息基金 R2
於 2024/07/26 將原 2024/07/22 之基金淨值 124.470000 更正為 125.31 |