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訊息類別 |
訊息內容 |
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2024/09/03 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至113年9月3日止，提供之申報公告服務含括經核准之39家總代理所代理之976檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2023/12/25 |
系統公告 |
集保結算所、投信投顧公會與期貨公會攜手打造的「基金資訊觀測站」12月26日全面改版，透過直覺化及圖像化方式重新呈現基金資訊，以煥然一新的風格呈現在投資人眼前。 |
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2024/09/06 |
淨值更正 |
合作金庫證券投資信託股份有限公司之00BD5M6V48 紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息
於2024/09/06 將原 2024/09/05 之基金淨值 N/A 刪除 |
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2024/09/04 |
淨值更正 |
新光證券投資信託股份有限公司之SIFU 利安資金印度基金A級別美元
於 2024/09/04 將原 2024/09/03 之基金淨值 2.058000 更正為 2.057 |
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2024/09/04 |
淨值更正 |
新光證券投資信託股份有限公司之SIFS 利安資金印度基金A級別新元
於 2024/09/04 將原 2024/09/03 之基金淨值 2.693000 更正為 2.692 |
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2024/09/04 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNUSHKIUSD 高盛美國高股息基金I股美元
於 2024/09/04 將原 2024/09/03 之基金淨值 N/A 更正為 1190.980000 |
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2024/09/04 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNUSHDYUSD 高盛美國高股息基金Y股美元
於 2024/09/04 將原 2024/09/03 之基金淨值 N/A 更正為 544.720000 |
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2024/09/04 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNUSHDYDZARH 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)
於 2024/09/04 將原 2024/09/03 之基金淨值 N/A 更正為 5047.120000 |
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2024/09/04 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNUSHDYDUSD 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)
於 2024/09/04 將原 2024/09/03 之基金淨值 N/A 更正為 407.820000 |
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2024/09/04 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNUSHDYDAUDH 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
於 2024/09/04 將原 2024/09/03 之基金淨值 N/A 更正為 363.820000 |
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2024/09/04 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNUSHDXUSD 高盛美國高股息基金X股美元
於 2024/09/04 將原 2024/09/03 之基金淨值 N/A 更正為 893.320000 |
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2024/09/04 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNUSHDXEURH 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元
於 2024/09/04 將原 2024/09/03 之基金淨值 N/A 更正為 671.380000 |
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2024/09/04 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNUSHDXDZARH 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)
於 2024/09/04 將原 2024/09/03 之基金淨值 N/A 更正為 5801.760000 |
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2024/09/04 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNUSHDXDUSD 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)
於 2024/09/04 將原 2024/09/03 之基金淨值 N/A 更正為 460.770000 |
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2024/09/04 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNUSHDXDAUDH 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
於 2024/09/04 將原 2024/09/03 之基金淨值 N/A 更正為 410.230000 |