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訊息類別 |
訊息內容 |
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2024/12/11 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至113年12月11日止，提供之申報公告服務含括經核准之38家總代理所代理之975檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2024/12/11 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於113年12月5日核准摩根證券投資信託股份有公司代理「摩根基金–美國策略升級基金」之境外基金總代理在國內募集及銷售。 |
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2024/12/02 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於113年7月23日核准國泰證券投資顧問股份有限公司所請自113年12月2日起終止「首源投資環球傘型基金之子基金－首域盈信日本股票基金」並進行清算。 |
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2024/11/29 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於113年8月30日核准聯博證券投資信託股份有限公司所請自113年11月19日起終止「聯博-日本策略價值基金」並進行清算。 |
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2024/11/29 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於113年11月28日核准國泰證券投資顧問股份有公司代理「摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金」之境外基金總代理在國內募集及銷售。 |
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2024/11/22 |
淨值更正 |
柏瑞證券投資信託股份有限公司之AESCY1 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1
於 2024/11/22 將原 2024/11/21 之基金淨值 1002.830000 更正為 1002.829 |
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2024/11/22 |
淨值更正 |
柏瑞證券投資信託股份有限公司之AESCY 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y
於 2024/11/22 將原 2024/11/21 之基金淨值 1059.810000 更正為 1059.8142 |
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2024/11/22 |
淨值更正 |
柏瑞證券投資信託股份有限公司之AJSCY3 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3
於 2024/11/22 將原 2024/11/21 之基金淨值 9340.420000 更正為 9340.4196 |
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2024/11/22 |
淨值更正 |
柏瑞證券投資信託股份有限公司之AJSCA3 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
於 2024/11/22 將原 2024/11/21 之基金淨值 7643.760000 更正為 7643.7625 |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVIUSDH 聯博-日本策略價值基金I股美元避險
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 56.780000 更正為 N/A |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVIJPY 聯博-日本策略價值基金I股日元
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 18825.000000 更正為 N/A |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVAUSDH 聯博-日本策略價值基金A股美元避險
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 51.150000 更正為 N/A |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVAUSD 聯博-日本策略價值基金A股美元
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 105.400000 更正為 N/A |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVAJPY 聯博-日本策略價值基金A股日元
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 16291.000000 更正為 N/A |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVAHEDGE 聯博-日本策略價值基金A股歐元避險
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 39.340000 更正為 N/A |