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訊息類別 |
訊息內容 |
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2025/03/28 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至114年3月28日止，提供之申報公告服務含括經核准之38家總代理所代理之975檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2025/04/01 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之JANACII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元
於 2025/04/01 將原 2025/03/31 之基金淨值 49.366094 更正為 49.366100 |
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2025/04/01 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之JANACA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元
於 2025/04/01 將原 2025/03/31 之基金淨值 38.060812 更正為 38.060800 |
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2025/04/01 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之JAACEUR 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 歐元避險
於 2025/04/01 將原 2025/03/31 之基金淨值 26.573292 更正為 26.573300 |
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2025/04/01 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之JAACA1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險
於 2025/04/01 將原 2025/03/31 之基金淨值 30.859275 更正為 30.859300 |
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2025/03/28 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於114年3月26日核准展新證券投資顧問股份有公司代理「威廉博萊新興市場非投資等級債券基金」之境外基金總代理在國內募集及銷售。 |
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2025/03/25 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於114年3月25日核准滙豐證券投資信託股份有公司代理「滙豐環球貨幣基金–美元」之境外基金總代理在國內募集及銷售。 |
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2025/03/25 |
淨值更正 |
摩根證券投資信託股份有限公司之RUSFAU 摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - F股(累計)
於2025/03/25 將原 2025/03/24之基金淨值0.010000更正為0.0071 |
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2025/03/25 |
淨值更正 |
摩根證券投資信託股份有限公司之RUSAAU 摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯（美元） - A股(累計)
於2025/03/25 將原 2025/03/24之基金淨值0.000000更正為0.0013 |
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2025/03/25 |
淨值更正 |
摩根證券投資信託股份有限公司之RUSSAU 摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)
於2025/03/25 將原 2025/03/24之基金淨值0.000000更正為0.0009 |
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2025/03/25 |
淨值更正 |
摩根證券投資信託股份有限公司之EAEAAU 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)
於2025/03/25 將原 2025/03/24之基金淨值0.470000更正為0.4679 |
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2025/03/25 |
淨值更正 |
摩根證券投資信託股份有限公司之EAEADU 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)
於2025/03/25 將原 2025/03/24之基金淨值0.450000更正為0.4532 |
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2025/03/25 |
淨值更正 |
摩根證券投資信託股份有限公司之EAEADE 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)
於2025/03/25 將原 2025/03/24之基金淨值0.160000更正為0.1644 |
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2025/03/06 |
淨值更正 |
摩根證券投資信託股份有限公司之USVIAU 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計)
於 2025/03/06 將原 2025/03/05 之基金淨值 N/A 更正為 381.180000 |
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2025/03/06 |
淨值更正 |
摩根證券投資信託股份有限公司之USVIAU 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計)
於 2025/03/06 將原 2025/03/05 之基金淨值 381.180000 更正為 N/A |