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訊息類別 |
訊息內容 |
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2024/10/04 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至113年9月24日止，提供之申報公告服務含括經核准之38家總代理所代理之976檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2023/12/25 |
系統公告 |
集保結算所、投信投顧公會與期貨公會攜手打造的「基金資訊觀測站」12月26日全面改版，透過直覺化及圖像化方式重新呈現基金資訊，以煥然一新的風格呈現在投資人眼前。 |
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2024/09/24 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於113年9月24日核准富盛證券投資顧問股份有公司代理「安盛環球基金-全球綜合債券基金」之境外基金總代理在國內募集及銷售。 |
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2024/09/20 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於113年4月10日核准摩根證券投資信託股份有限公司所請該公司代理之「摩根馬來西亞基金」、「摩根菲律賓基金」於113年9月20日併入「摩根東協基金」。 |
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2024/09/23 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於113年9月23日核准展新證券投資顧問股份有公司代理「威廉博萊美國中小成長基金」之境外基金總代理在國內募集及銷售。 |
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2024/09/05 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於113年9月5日核准百達證券投資顧問股份有公司代理「百達-美元政府債券」之境外基金總代理在國內募集及銷售。 |
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2024/08/30 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於113年8月29日核准安聯證券投資信託股份有公司代理「安聯投資級公司債基金」之境外基金總代理在國內募集及銷售。 |
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2024/09/16 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於113年8月21日核准安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司所請該公司代理之「安義首選-全球成長股票基金」於113年9月13日終止在國內募集及銷售。 |
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2024/09/18 |
淨值更正 |
新光證券投資信託股份有限公司之LGVU2 利安資金越南基金A級別美元
於 2024/09/18 將原 2024/09/17 之基金淨值 0.733000 更正為 0.728 |
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2024/09/18 |
淨值更正 |
新光證券投資信託股份有限公司之LGVF2 利安資金越南基金A級別新元
於 2024/09/18 將原 2024/09/17 之基金淨值 0.950000 更正為 0.943 |
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2024/09/18 |
淨值更正 |
永豐證券投資顧問股份有限公司之IE00B05KX727 羅素多元資產70基金B類股
於 2024/09/18 將原 2024/09/13 之基金淨值 225.000000 更正為 255.000000 |
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2024/09/11 |
淨值更正 |
富達證券投資信託股份有限公司之LU2868952123 富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險)
於 2024/09/11 將原 2024/08/30 之基金淨值 1013.000000 更正為 999.8 |
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2024/09/06 |
淨值更正 |
合作金庫證券投資信託股份有限公司之00BD5M6V48 紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息
於2024/09/06 將原 2024/09/05 之基金淨值 N/A 刪除 |
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2024/09/04 |
淨值更正 |
新光證券投資信託股份有限公司之SIFU 利安資金印度基金A級別美元
於 2024/09/04 將原 2024/09/03 之基金淨值 2.058000 更正為 2.057 |
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2024/09/04 |
淨值更正 |
新光證券投資信託股份有限公司之SIFS 利安資金印度基金A級別新元
於 2024/09/04 將原 2024/09/03 之基金淨值 2.693000 更正為 2.692 |