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2024/07/16 最新檔數 境外基金資訊觀測站截至113年7月16日止,提供之申報公告服務含括經核准之39家總代理所代理之975檔境外基金,歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。
2024/05/02 系統公告 本公司基金資訊觀測站於113.05.04(六)08:00至17:30進行系統維護,暫停對外服務,造成不便敬請見諒。
2023/12/25 系統公告 集保結算所、投信投顧公會與期貨公會攜手打造的「基金資訊觀測站」12月26日全面改版,透過直覺化及圖像化方式重新呈現基金資訊,以煥然一新的風格呈現在投資人眼前。
2024/07/17 淨值更正 摩根證券投資信託股份有限公司之JAEFAJ 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)
於2024/07/17 將原 2024/07/15 之基金淨值 N/A 刪除
2024/07/15 基金異動 金融監督管理委員會於113年6月12日核准萬寶證券投資顧問股份有限公司所請該公司代理之「普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金」於113年7月15日終止在國內募集及銷售。
2024/07/15 淨值更正 保德信證券投資信託股份有限公司之IE0003D2MN13 PGIM全球精選不動產證券基金A美元月配息型
於2024/07/15 將原 2024/07/08 之基金淨值 -9999.000000 刪除
2024/07/03 淨值更正 貝萊德證券投資信託股份有限公司 之BLKGHYAJ 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息)
於 2024/07/03 將原 2024/07/01 之基金淨值 976.650000 更正為 977
2024/07/03 淨值更正 貝萊德證券投資信託股份有限公司 之BLKMLAOA 貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
於 2024/07/03 將原 2024/07/01 之基金淨值 11274.160000 更正為 11274
2024/07/03 淨值更正 貝萊德證券投資信託股份有限公司 之BLKGEHAJ 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息)
於 2024/07/03 將原 2024/07/01 之基金淨值 1057.360000 更正為 1057
2024/07/03 淨值更正 貝萊德證券投資信託股份有限公司 之BLKGEHBJ 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息)
於 2024/07/03 將原 2024/07/01 之基金淨值 1002.220000 更正為 1002
2024/07/03 淨值更正 貝萊德證券投資信託股份有限公司 之BLKGCOAJ 貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息)
於 2024/07/03 將原 2024/07/01 之基金淨值 952.290000 更正為 952
2024/07/03 淨值更正 貝萊德證券投資信託股份有限公司 之BLKUHYAJ 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息)
於 2024/07/03 將原 2024/07/01 之基金淨值 974.570000 更正為 975
2024/07/03 淨值更正 貝萊德證券投資信託股份有限公司 之BLKMLJVA 貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
於 2024/07/03 將原 2024/07/01 之基金淨值 3115.860000 更正為 3116
2024/07/03 淨值更正 貝萊德證券投資信託股份有限公司 之BLKUHHBJ 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)
於 2024/07/03 將原 2024/07/01 之基金淨值 985.200000 更正為 985
2024/07/03 淨值更正 貝萊德證券投資信託股份有限公司 之BLKMZUAA 貝萊德美元儲備基金 A2 美元
於 2024/07/03 將原 2024/07/01 之基金淨值 172.220000 更正為 172.2170
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