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訊息類別 |
訊息內容 |
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2024/11/15 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至113年11月15日止，提供之申報公告服務含括經核准之38家總代理所代理之975檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVIUSDH 聯博-日本策略價值基金I股美元避險
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 56.780000 更正為 N/A |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVIJPY 聯博-日本策略價值基金I股日元
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 18825.000000 更正為 N/A |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVAUSDH 聯博-日本策略價值基金A股美元避險
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 51.150000 更正為 N/A |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVAUSD 聯博-日本策略價值基金A股美元
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 105.400000 更正為 N/A |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVAJPY 聯博-日本策略價值基金A股日元
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 16291.000000 更正為 N/A |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVAHEDGE 聯博-日本策略價值基金A股歐元避險
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 39.340000 更正為 N/A |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVAEUR 聯博-日本策略價值基金A股歐元
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 99.490000 更正為 N/A |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVADZARH 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 139.930000 更正為 N/A |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVADUSDH 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 19.940000 更正為 N/A |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVADNZDH 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 20.320000 更正為 N/A |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVADJPY 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 15295.000000 更正為 N/A |
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2024/11/21 |
淨值更正 |
聯博證券投資信託股份有限公司之ABJSVADAUDH 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別
於 2024/11/21 將原 2024/11/20 之基金淨值 19.520000 更正為 N/A |
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2024/11/15 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於113年9月24日核准國泰證券投資顧問股份有限公司申請總代理之「摩根士丹利亞洲房地產基金」及「摩根士丹利美國房地產基金」清算。 |
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2024/11/06 |
淨值更正 |
百達證券投資顧問股份有限公司之LU2861039100 百達-機器人科技-B美元
於 2024/11/06 將原 2024/11/04 之基金淨值 346.100000 更正為 343.300000 |