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訊息類別 |
訊息內容 |
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2022/08/12 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至111年8月12日止，提供之申報公告服務含括經核准之38家總代理所代理之1004檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2022/08/12 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於111年8月10日起核准大華銀證券投資信託股份有限公司所請該公司自111年8月12日起終止總代理人之「新加坡大華亞洲基金」在國內募集及銷售。 |
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2022/08/09 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司之UHT 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
於 2022/08/09 將原 2022/08/04 之基金淨值 N/A 更正為 8.694 |
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2022/08/09 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司之UCT 瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
於 2022/08/09 將原 2022/08/04 之基金淨值 N/A 更正為 8.687 |
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2022/08/09 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司之GET 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
於 2022/08/09 將原 2022/08/04 之基金淨值 N/A 更正為 7.987 |
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2022/08/09 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司之AYT 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
於 2022/08/09 將原 2022/08/04 之基金淨值 N/A 更正為 6.486 |
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2022/08/09 |
淨值更正 |
瀚亞證券投資信託股份有限公司之ABT 瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
於 2022/08/09 將原 2022/08/04 之基金淨值 N/A 更正為 8.056 |
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2022/08/04 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司之LU1883304872 鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 歐元
於 2022/08/04 將原 2022/07/05 之基金淨值 10.980000 更正為 10.71 |
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2022/08/04 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司之LU1883305093 鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元
於 2022/08/04 將原 2022/07/05 之基金淨值 11.240000 更正為 10.96 |
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2022/08/04 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司之LU1883304104 鋒裕匯理基金歐陸股票 B 美元
於 2022/08/04 將原 2022/07/05 之基金淨值 6.970000 更正為 6.8 |
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2022/08/04 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司之LU1883303809 鋒裕匯理基金歐陸股票 A 美元
於 2022/08/04 將原 2022/07/05 之基金淨值 8.780000 更正為 8.56 |
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2022/08/04 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司之LU1883303635 鋒裕匯理基金歐陸股票 A 歐元
於 2022/08/04 將原 2022/07/05 之基金淨值 8.580000 更正為 8.37 |
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2022/08/02 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於111年8月1日核准聯博投資信託股份有公司代理「聯博-全球收益基金」之境外基金總代理在國內募集及銷售。 |
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2022/08/01 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於111年7月27日起核准台中銀投資信託股份有限公司所請該公司自111年7月13日起終止總代理人之「GAM多元股票基金系列-醫療創新股票」在國內募集及銷售。 |
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2022/07/20 |
系統公告 |
本公司基金資訊觀測站於111.7.22(五)19:30~21:30進行系統維護，暫停對外服務，造成不便敬請見諒。 |