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訊息類別 |
訊息內容 |
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2022/05/19 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至111年5月16日止，提供之申報公告服務含括經核准之40家總代理所代理之1006檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2022/05/19 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於111年3月11日核准摩根證券投資信託股份有限公司所請該公司自111年5月16日起終止總代理之「摩根基金-大中華基金(JPMorgan Funds-Greater China Fund)」在國內募集及銷售。 |
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2022/05/16 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司之LU0299921006 歐義銳榮新興動力股票基金R2
於2022/05/16 將原 2022/02/25之基金淨值244.940000更正為247.65 |
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2022/05/16 |
淨值更正 |
第一金證券投資信託股份有限公司之LU0090981274 歐義銳榮新興動力股票基金R
於2022/05/16 將原 2022/02/25之基金淨值217.500000更正為219.91 |
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2022/05/13 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於111年5月12日核准富盛證券投資顧問股份有限公司代理「安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金」境外基金總代理人在於國內募集及銷售。 |
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2022/05/13 |
淨值更正 |
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司之AZF1GGSBEUR 安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)
於 2022/05/13 將原 2022/05/11 之基金淨值 7.916000 更正為 7.69 |
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2022/05/13 |
淨值更正 |
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司之AZF1GGSAUSD 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)
於 2022/05/13 將原 2022/05/11 之基金淨值 5.743000 更正為 5.578 |
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2022/05/13 |
淨值更正 |
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司之AZF1GGSAEUR 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)
於 2022/05/13 將原 2022/05/11 之基金淨值 7.914000 更正為 7.688 |
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2022/05/11 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於111年5月10日核准野村證券投資信託股份有限公司代理「NN（L）全球永續股票基金」等3檔境外基金總代理人在於國內募集及銷售。 |
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2022/05/10 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於110年11月1日核准富達證券投資信託股份有限公司旗下所代理之「富達基金-澳元現金基金」於111年5月10終止於國內募集及銷售。 |
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2022/05/06 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司 之 IE000OIYLJ66 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)
於 2022/05/06 將原 2022/03/01 之基金淨值 94.2789 更正為 94.8718。 |
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2022/05/05 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於111年5月5日核准百達證券投資顧問股份有限公司擔任「百達-永續飲食基金」之境外基金總代理人在於國內募集及銷售。 |
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2022/04/28 |
淨值更正 |
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司之AZF1GGSBEUR 安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)
於 2022/04/28 將原 2022/04/26 之基金淨值 7.525000 更正為 8.686 |
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2022/04/28 |
淨值更正 |
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司之AZF1GGSAUSD 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)
於 2022/04/28 將原 2022/04/26 之基金淨值 9.096000 更正為 6.29 |
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2022/04/28 |
淨值更正 |
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司之AZF1GGSAEUR 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)
於 2022/04/28 將原 2022/04/26 之基金淨值 8.232000 更正為 8.685 |