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訊息類別 |
訊息內容 |
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2024/04/22 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至113年4月22日止，提供之申報公告服務含括經核准之39家總代理所代理之978檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2023/12/25 |
系統公告 |
集保結算所、投信投顧公會與期貨公會攜手打造的「基金資訊觀測站」12月26日全面改版，透過直覺化及圖像化方式重新呈現基金資訊，以煥然一新的風格呈現在投資人眼前。 |
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2024/04/22 |
基金異動 |
金融監督管理委員會於113年3月7日核准安聯證券投資信託股份有限公司所請該公司自113年4月22日起終止總代理之「安聯新興市場股票基金」在國內募集及銷售。 |
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2024/04/19 |
淨值更正 |
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司之LU1883310333 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元對沖
於 2024/04/19 將原 2024/04/18 之基金淨值 N/A 更正為 50.33 |
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2024/04/11 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNGHYYDZARH 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)
於 2024/04/11 將原 2024/04/10 之基金淨值 N/A 更正為 1910.450000 |
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2024/04/11 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNGHYYDUSDH 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)
於 2024/04/11 將原 2024/04/10 之基金淨值 N/A 更正為 113.610000 |
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2024/04/11 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNGHYYDUSD 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)
於 2024/04/11 將原 2024/04/10 之基金淨值 N/A 更正為 97.530000 |
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2024/04/11 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNGHYYDAUDH 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
於 2024/04/11 將原 2024/04/10 之基金淨值 N/A 更正為 102.390000 |
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2024/04/11 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNGHYXUSD 高盛環球非投資等級債券基金X股美元
於 2024/04/11 將原 2024/04/10 之基金淨值 N/A 更正為 405.150000 |
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2024/04/11 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNGHYXEURH 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元
於 2024/04/11 將原 2024/04/10 之基金淨值 N/A 更正為 496.350000 |
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2024/04/11 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNGHYXDZARH 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
於 2024/04/11 將原 2024/04/10 之基金淨值 N/A 更正為 1997.960000 |
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2024/04/11 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNGHYXDUSDH 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
於 2024/04/11 將原 2024/04/10 之基金淨值 N/A 更正為 126.440000 |
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2024/04/11 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNGHYXDUSD 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)
於 2024/04/11 將原 2024/04/10 之基金淨值 N/A 更正為 45.930000 |
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2024/04/11 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNGHYXDEURH 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)
於 2024/04/11 將原 2024/04/10 之基金淨值 N/A 更正為 465.150000 |
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2024/04/11 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之NNGHYXDAUDH 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
於 2024/04/11 將原 2024/04/10 之基金淨值 N/A 更正為 119.150000 |