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訊息類別 |
訊息內容 |
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2023/10/27 |
最新檔數 |
境外基金資訊觀測站截至112年10月27日止，提供之申報公告服務含括經核准之38家總代理所代理之980檔境外基金，歡迎投資人於公告平台查詢相關訊息。 |
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2023/10/26 |
系統公告 |
本公司基金資訊觀測站於112.10.28(六)08:00至17:30進行系統維護，暫停對外服務，造成不便敬請見諒。 |
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2023/11/29 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之LU2080583557 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元
於 2023/11/29 將原 2023/11/28 之基金淨值 N/A 更正為 81.820000 |
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2023/11/29 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之LU1408526785 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元
於 2023/11/29 將原 2023/11/28 之基金淨值 N/A 更正為 149.880000 |
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2023/11/29 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之LU1124238186 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元
於 2023/11/29 將原 2023/11/28 之基金淨值 N/A 更正為 133.770000 |
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2023/11/29 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之LU1117476959 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
於 2023/11/29 將原 2023/11/28 之基金淨值 N/A 更正為 128.920000 |
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2023/11/29 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之LU0699433222 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元
於 2023/11/29 將原 2023/11/28 之基金淨值 N/A 更正為 146.710000 |
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2023/11/29 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之LU0699433149 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元
於 2023/11/29 將原 2023/11/28 之基金淨值 N/A 更正為 316.150000 |
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2023/11/29 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之LU0487305319 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元
於 2023/11/29 將原 2023/11/28 之基金淨值 N/A 更正為 206.560000 |
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2023/11/29 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之LU0434928536 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
於 2023/11/29 將原 2023/11/28 之基金淨值 N/A 更正為 564.410000 |
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2023/11/29 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之LU0355496760 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元
於 2023/11/29 將原 2023/11/28 之基金淨值 N/A 更正為 322.360000 |
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2023/11/29 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之LU0269635834 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元
於 2023/11/29 將原 2023/11/28 之基金淨值 N/A 更正為 174.980000 |
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2023/11/29 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之LU0226953718 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
於 2023/11/29 將原 2023/11/28 之基金淨值 N/A 更正為 373.770000 |
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2023/11/29 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之LU0187079347 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元
於 2023/11/29 將原 2023/11/28 之基金淨值 N/A 更正為 316.960000 |
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2023/11/29 |
淨值更正 |
野村證券投資信託股份有限公司之LU0187079180 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元
於 2023/11/29 將原 2023/11/28 之基金淨值 N/A 更正為 168.860000 |